Haushaltsplan 2023 Endversion Gesamt

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Landkreis Bodenseekreis Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 Für den eiligen Leser Teilhaushalt 3 – Städteplanung, Natur, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus 129 - 160 Seite 3 5 - 6 7 - 47 49 - 50 51 - 52 55 - 60 61 - 66 67 - 100 101 – 128 161 - 168 169 - 198 199 - 202 203 – 208 209 - 210 211 - 213 214 215 216 217 219 - 256 257 - 288 289 - 324 325 – 346 347 - 354 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung Haushaltssatzung Vorbericht Produktübersicht Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzverwaltung Teilhaushalt 2 – Jugend, Kultur, Sport und Soziales Inhaltsübersicht: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke“ 22. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasser“ 23. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Tourist-Information“ (TI) 24. Wirtschaftsplan der Touristbetriebe GmbH (TUM GmbH) 25. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität Übersicht über den Stand der Rückstellungen Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über den Stand der Rücklagen Begriffslexikon und Abkürzungsverzeichnis Einzeldarstellung der Investitionen Stellenplan Übersicht über den Stand der Schulden Haushaltsquerschnitt

Der Gemeindehaushalt 2023 .... für den eiligen Leser: Einwohner zum 30.06.2022 Gemarkungsfläche Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Sonderergebnis Liquidität zum 01.01.2023 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2023 Kreditaufnahme 2023 Trägerdarlehen 2023 Tilgungen 2023 Zinsen für Darlehen 2023 voraussichtlicher Schuldenstand der Gemeinde zum 31.12.2023 - pro Kopf 8.538 EW 1.566 ha 21.889.069 € 21.586.469 € 302.600 € 0 € 1.543.719 € 1.418.650 € -735.458 € -40.000 € 643.192 € 0 € 0 € 40.000 € 34.350 € 920.440 € 107,81 € .... für den, der mehr Zeit hat kommt auf den folgenden Sei- ten die detaillierte Darstellung. 3

Anlage 1 (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO) Haushaltssatzung 2023 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen für das Haushaltsjahr 2023 Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 21.889.069 21.586.469 302.600 0 0 0 302.600 21.766.769 20.348.119 1.418.650 2.768.052 3.503.510 -735.458 683.192 0 40.000 -40.000 643.192 5

Anlage 1 (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO) § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR. § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR. § 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.900.000 EUR. § 5 Steuersätze Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H. der Steuermessbeträge; 2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. der Steuermessbeträge. 14.12.2022 Bürgermeister Dominik Männle 6

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen beträgt 1.566 ha. In folgenden Verbänden/Zweckverbänden ist die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Mitglied bzw. Gesellschafterin:  Gemeindeverwaltungsverband Meersburg/Uhldingen-Mühlhofen  Zweckverband Abwasserbeseitigung „Überlinger See“  Zweckverband Bodenseewasserversorgung  Flussbauverband Salemer Aach  Wasser- und Bodenverband Baitenhausen  Stiftung Alten- und Pflegeheim Wespach  Förderverein Stiftung Alten- und Pflegeheim Wespach  Trägerschaft Förderschule in Salem-Buggensegel  Bildungszentrum Salem mit Schulverband Salem  komm.one (Rechenzentrum)  Stille Gesellschaft Schlachthofinitiative Überlingen  Arbeitsgemeinschaft Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen – Baden-Württemberg  Baugenossenschaft Familienheim Bodensee eG  BürgerEnergiegenossenschaft Uhldingen-Mühlhofen eG  Badischer Gemeindeversicherungsverband (BGV)  Forstkammer BW e.V.  Kommunaler Arbeitgeberverband BW  Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.  Fachverband der Standesbeamten e.V.  Fachverband der kommunalen Verwaltungsbediensteten BW e.V.  Kommunale Kriminalprävention Bodenseekreis i.G.  Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V.  Europa-Union Deutschland e.V.  Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis e.V. 9

 Maschinenring Linzgau e.V.  Bodenseewein e.V.  Verein für Pfahlbau- und Heimatkunde e.V.  UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V.  AG Pfahlbauten  Seeallianz GmbH & Co. KG Die 1985 gegründete Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen GmbH und ab 01.01.2008 in Tou- ristbetriebe Uhldingen-Mühlhofen GmbH (TUM) umbenannte Tochter der Gemeinde ist mit einem Stammkapital von 51.200 € ausgestattet. Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen ist alleinige Gesell- schafterin der GmbH. Der touristische Bereich (Vermittlung/Betreuung der Feriengäste, Organisation/Durchführung von Veranstaltungen, etc.) wurde in den Eigenbetrieb Tourist-Information Uhldingen-Mühlhofen (TI) ausgegliedert. Ab 01.01.2017 wurde das Aufgabenfeld der TUM GmbH auf den gewerblichen Hafenbetrieb mit der Betreuung der Gastlieger und der gewerblichen Liegeplätze (Bootsverleih, BSB,) beschränkt. Wei- terhin verbleibt der gewerbliche Teil des Hafenbetriebes (ohne die Dauerliegeplatzverwaltung, als Vermögensverwaltung bei der Gemeinde) bei der TUM GmbH. Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen hat am 19.02.2013 einen Geschäftsanteil bei der BürgerEner- giegenossenschaft Uhldingen-Mühlhofen eG. (BEG) erworben. Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und die Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung von Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf lokaler, regionaler und über- regionaler Ebene, die Beteiligung an Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien und die Ini- tiierung von Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien des Klimaschutzes vor Ort und in der Region. 223 Gründungsmitglieder haben insgesamt 2.126 Anteile gezeichnet. Gründungsmit- glieder sind ausschließlich Bürgerinnen und Bürger, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Uhldingen- Mühlhofen haben. Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen ist Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Meersburg/Uhl- dingen-Mühlhofen. Dieser Verband erledigt entsprechend der Vereinbarung vom 30.06.1975 die gesetzlichen Erfüllungsaufgaben, das sind:  die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)  die Aufgaben des Trägers der Straßenbaulast für die Gemeindeverbindungsstraßen  die Bereitstellung der Breitbandversorgung Alle anderen Aufgaben werden von der Gemeinde selbstständig erledigt. Einwohnerzahlen der Verwaltungsgemeinschaft Gemeinde Meersburg Uhldingen-Mühlhofen Stetten Hagnau Daisendorf Gesamt 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017 6.161 8.538 1.040 1.526 1.572 18.837 6.076 8.347 1.072 1.478 1.578 18.551 6.060 8.369 1.038 1.438 1.590 18.495 6.070 8.412 1.041 1.447 1.613 18.583 5.973 8.334 1.030 1.466 1.630 18.433 5.868 8.350 1.041 1.505 1.604 18.356 Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen lt. Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.2015 die gesamte Buchhaltung der Gemeinde und der Eigenbetriebe von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Am 08.11.2022 hat der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz der Ge- meinde Uhldingen-Mühlhofen beschlossen. 10

II. Grundzüge des NKHR Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet  den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung  den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung  die Bilanz Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten Ressourcenverbrauchs der Ge- meinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamt- ergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind ver- gleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. lm Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallen- den Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die Liquiditätsentwicklung sichtbar. 1. Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block folgt die Fi- nanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme. Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde (Mittelverwendung), die Passivseite, wie diese Vermögensbestände finanziert werden (Mittelherkunft). Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen. Allein mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer primär ressourcen-orientierten Ausrichtung und der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanz- lage der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen allerdings nicht. Uhldingen-Mühlhofen hat dadurch per se nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfü- gung. Die verbesserte Kenntnis über die einzelnen Ursachen des Ressourcenverbrauchs sowie über die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt, können jedoch zu einem (schrittweise) veränderten wirtschaftlichen Denken und Handeln führen. Insbesondere die Zu- kunftsbelastungen aus Investitionen stehen künftig mehr im Mittelpunkt. Mit dem NKHR erhalten die Kommunen somit betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Pla- nungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. 11

Die Kommunale Doppik soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit). Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg. Dieser gliedert die Aufgaben der Verwaltung in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Teilhaushalte Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) in mindestens 2 Teil- haushalte zu gliedern. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt aufzutei- len. Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen hat sich dafür entschieden den Haushaltsplan produktorien- tiert zu gliedern und hat die Produktbereiche zu 4 Teilhaushalten zusammengefasst:  Teilhaushalt 1 (THH1) beinhaltet den Produktbereich 11 der inneren Verwaltung (interne Produkte), sog. Steuerungskosten und Serviceleistungen  Teilhaushalt 2 (THH2) umfasst Leistungen (externe Produkte), die von der Kommune mit unmittelbarer Auswirkung für die Bürger erbracht werden in den Bereichen Jugend, Kul- tur, Sport und Soziales; Produktbereiche 12 bis 42  Teilhaushalt 3 (THH3) bildet sich aus den Aufgabenbereichen Städteplanung, Natur und Umwelt, Wirtschaft, Tourismus; Produktbereich 51 bis 57  Teilhaushalt 4 (THH4) enthält den kompletten Bereich allgemeine Finanzwirtschaft; Produktbereich 61 Budgets Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 GemHVO für sich ein Budget mit einem Budgetverantwortli- chen (Amtsleiter) soweit nachstehend nichts Abweichendes geregelt ist. Diese Budgets enthalten jedoch zu viele verschiede Produkte, teilweise auch von Einrichtungen mit einem eigenen Budget, sodass noch weitere Aufteilungen in andere Unterbudgets vorgenommen werden. Es gibt vier verschiede Arten von Budgets:  Querschnittbudgets: Budget von verschiedenen Sachkonten über alle Produkte hinweg, z.B. Personalkosten, Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen (siehe frühere Sammel- nachweise) oder Budget über Sachkonten, die einer bestimmten Organisationseinheit zu- geordnet wurden, z. B. alle Sachkonten der Organisationseinheit 3350 Musikschule, über die die Musikschulleitung selbstständig verfügt.  Einzelproduktbudgets: Budget über ein einzelnes Produkt, z.B. Einrichtungen wie Musik- schule, Bücherei, Bauhof, Kindergarten  Mehrproduktbudgets: es werden mehrere Produkte aus einem Teilhaushalt zu einem Budget zusammengefasst, z. B. die Produkte Steuerung und Repräsentation im Budget Bürgermeister Investbudgets: Jede Investitionsmaßnahme bildet ein eigenes Investitionsbudget  Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Sollte eine Un- tergliederung in Unterbudgets gegeben sein, so gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfä- higkeit nur im jeweiligen Unterbudget. 12

Im Einzelfall können aus verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten auch innerhalb eines Fach- bereichs sowie innerhalb eines Budgets (Teilhaushalt) ämterübergreifend Mittel zur Verfügung gestellt werden. Voraussetzung hierfür ist das vorherige Einvernehmen der beiden betroffenen Ämter sowie die Zustimmung der Kämmerei. Hierdurch entstehende über- oder außerplanmäßige Aufwendun- gen/Auszahlungen sind zulässig. Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (investive Auszahlungen, Kon- ten 78* außer 783*) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Deckungsfähigkeiten vom Ergebnis- haushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kon- ten 7783*) bleiben davon unberührt. Mehrerträge/Mehreinzahlungen können von den bewirtschaftungsbefugten Stellen nach Freigabe der Kämmerei verwendet werden, um damit zusammenhängende Aufwendungen/Auszahlungen zu decken. Ausschließlich zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand/Mehrauszahlungen. Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages/einer Investitionsmaßnahme zwischen ein- zelnen Produktsachkonten sind dann möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten ei- ner Maßnahme nicht überschritten werden. Maßgeblich für die Ausführung ist der in der Planung festgelegte Standard (Kostengenehmigung). Nicht deckungsfähig sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781*, 782*, 787*) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegen- ständen (Konten 783*) Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln/Verfügbarkeit von Verpflichtungsermächtigungen Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Ergebnishaushalt: Zur flexibleren und wirtschaftlicheren Gestaltung des Haushaltsvollzuges können nicht ver- brauchte Aufwendungen in das Folgejahr übertragen werden. Ist in Ausnahmefällen eine weitere Übertragung erforderlich und es liegt keine Übertragbarkeits- regelung vor, kann diese im Rahmen des Jahresabschlusses nachgeholt werden. Grundsätzlich wird über die tatsächliche Übertragung der Mittel im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss entschieden. Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit, bereits unterjährig durch die Einholung von entsprechenden Gremienbeschlüssen die Übertragbarkeit erklären zu lassen. Finanzhaushalt: Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen so- wie zweckgebundene Einzahlungen (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge), deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaß- nahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel wird im Rahmen des Jahresabschlusses ent- schieden. Verpflichtungsermächtigungen: Verpflichtungsermächtigungen gelten nach § 86 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr beschlossen ist. 13

Bewirtschaftungs-, Feststellungs- und Anordnungsbefugnis Die Befugnisse wurden anhand der Organisationseinheiten (siehe Übersicht über die Produkte der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, nach dem Vorbericht) zugeteilt und werden durch die GemO, GemKVO, die Hauptsatzung und die jeweiligen Dienstanweisungen genau definiert. Bewirtschaftungsbefugnis: Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen (d. h. insbesondere Bestellungen zu tätigen und Verträge abzuschließen) und Forderungen der Ge- meinde zu begründen (z.B. Abschluss von Mietverträgen). Diesem Recht auf Bewirtschaftung der Haushaltsmittel steht auf der anderen Seite die Verantwortung für die Einhaltung der kommunal- wirtschaftlichen Bewirtschaftungsgrundsätze, besonders genannt seien hier die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, gegenüber. Der Bewirtschaftende trägt die Verantwortung dafür, dass Ausgabemittel zur Verfügung stehen und bei der angegebenen Buchungsstelle veraus- gabt werden dürfen. Feststellungsbefugnis: Die Feststellungsbefugnis gemäß § 10 GemKVO ist die Befugnis zur sachlichen und rechnerischen Feststellung von Zahlungsansprüchen und Zahlungsverpflichtungen. Mit der Feststellung der sachlichen Richtigkeit übernimmt der Unterzeichner insbesondere die Verantwortung dafür, dass die in der förmlichen Zahlungsanweisung und ihren begründenden Unterlagen enthaltenen, für die Zahlung maßgebenden, Angaben richtig sind; die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung sachgemäß und vollständig ausgeführt wurde; nach den geltenden Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verfahren wurde (z. B. Skonto-Abzug). Mit der Feststellung der rechnerischen Richtigkeit übernimmt der Unterzeichner die Verantwor- tung dafür, dass der auszubezahlende Betrag sowie alle auf Berechnungen beruhenden Angaben in der förmlichen Zahlungsanordnung und ihren begründenden Unterlagen richtig sind. Diese er- streckt sich auch auf die Feststellung der Richtigkeit der den Berechnungen zugrundeliegenden Ansätzen nach den Berechnungsunterlagen (z.B. Bestimmungen, Verträge, Tarife). Anordnungsbefugnis: Unter der Anordnungsbefugnis versteht man das Recht zur Unterzeichnung von Kassenanordnun- gen. Mit der Unterzeichnung übernimmt der Anordnungsbefugte die Verantwortung dafür, dass in der förmlichen Zahlungsanordnung keine offensichtlich erkennbaren Fehler enthalten sind und die Bescheinigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit in der förmlichen Zahlungsanord- nung von den dazu befugten Bediensteten abgegeben worden ist. Die Anordnungsbefugnis für die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen mit ihren Eigenbetrieben obliegt Kraft seiner gesetzlichen Kom- petenz dem Bürgermeister und wird laut Dienstanweisung der Leitung der Finanzverwaltung übertragen. Wertgrenzen Für die Bildung von aktiven sowie passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurde zur Einführung der Doppik eine Wesentlichkeitsgrenze von jeweils 2.000 € vom Gemeinderat festgelegt. Die Wesentlichkeitsgrenze für die Abgrenzung der Vorräte wird auf 10.000 € je Lager beziffert. 14

III. Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt 1. Ordentliche Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben In dieser Gruppe befinden sich die Ertragskonten für Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnü- gungssteuer sowie die Konten zur Verbuchung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatz- steuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen nimmt zahlreiche Aufgaben wahr, für die Bund bzw. Land - zumindest teilweise - Zuschüsse gewähren z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Zuweisungen für laufende Zwecke. - Aufgelöste Investitionszuwendungen / -beiträge Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen z. B. Landeszuwendungen, Erschließungs- beiträge sollen als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst werden. - Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen Sämtliche Einnahmen, die aufgrund einer Rechtsverordnung (i.d.R. Satzung) eingenommen wer- den und für die die Gemeinde eine Leistung erbringt, werden in dieser Gruppe verbucht z. B. Verwaltungsgebühren, Friedhofsgebühren. - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sämtliche Einnahmen die sich auf einen privatrechtlichen Vertrag gründen sind hier zugeordnet. Es handelt sich hauptsächlich um Erträge aus Verkauf sowie Mieten und Pachten. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV), Erstattungen von privaten Unter- nehmen z. B. Erstattung für Hilfeleistungen der Feuerwehr, Erstattungen vom Land z. B. Wahl- kostenerstattung, Kriegsgräberpauschale. - Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge aus Geldanlagen an, sowohl gegenüber Kreditinstituten als auch von den Eigenbetrie- ben. - Aktivierte Eigenleistungen Wird durch die Verwaltung Anlagevermögen geschaffen, muss dies bewertet und als Zugang in die Anlagenbuchhaltung verbucht werden (z. B. Bauhof leistet Arbeitsstunden bei einem Baupro- jekt oder schreinert eine Parkbank). Dieser Zugang ist in der Ergebnisrechnung als aktivierte Ei- genleistung darzustellen. - Sonstige ordentliche Erträge Alle weiteren möglichen Erträge sind in dieser Kontengruppe zusammengefasst z. B. Konzessions- abgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattungszinsen, Nachzahlungszinsen und ähnli- ches. 15

2. Ordentliche Aufwendungen - Personalaufwendungen Innerhalb dieser Kontengruppe werden die Bezüge der Beamten und die Gehälter der tariflich beschäftigten Mitarbeiter verbucht, incl. Steuern und Sozialabgaben. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten, die für Sach- oder Dienstleistungen von Dritten bei der Gemeinde entstehen, werden in- nerhalb dieser Kontengruppe gebucht. Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung des Anlage- vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z. B. Abfall, Wasser, Abwasser, Gas, Strom, Gebäudereinigung), gebäudebezogene Steuern und Versi- cherungen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Dienst- und Schutzkleidung, Ehrungen und Jubilare, besondere schulische Aufwendungen, Lebensmittel, Aufwendungen für Essenslieferungen / Caterer. Um die Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes zu verbessern wurden in diesem Bereich viele alte Haus- haltsstellen bei Einrichtung der neuen Produktsachkonten zusammengefasst. Unter dem Produkt- sachkonto Geschäftsaufwand finden sich nun z.B. die Aufwendungen für Telefon, Internet, Porto, Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekos- ten. - Abschreibungen Werden im Haushalt Investitionen getätigt die über mehrere Jahre hinweg genutzt werden, sind die Vermögensgegenstände mit dem Anschaffungswert in der Bilanz zu aktivieren. Aus der ge- setzlichen Nutzungsdauer ist für die Vermögensgegenstände eine jährliche Abschreibung zu er- mitteln, die als planmäßige Aufwendung für Abschreibung verbucht wird. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Es fallen hauptsächlich Zinsen aus Verbindlichkeiten (Krediten) an, aber auch der Aufwand aus Bankgebühren. - Transferaufwendungen Als Transferaufwendungen werden die Kreisumlage, die Finanzausgleich- und Gewerbesteuerum- lage sowie laufende Zuweisungen an Gemeinden, Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. (ÖPNV-Finanzierung), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine oder sonstige Einrichtungen verbucht. Auch die Betriebskostenumlagen an die kirchlichen Träger der Kinder- gärten fallen unter diesen Punkt. - Sonstige ordentliche Aufwendungen Alle weiteren Aufwandsbuchungen erfolgen auf Konten dieser Gruppe, z. B. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstfahrten, Reisekosten, Versicherungen, Erstattungen an Gemein- den (GV), Erstattungen an private Unternehmen, Aufwand für Wahlen, Rechts- und Beratungs- kosten, Forstverwaltungskostenbeitrag, Sonderabgaben. 3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Ver- waltung getätigt werden, sind innerhalb dieser Position zu buchen. Dies sind beispielsweise Auf- wendungen aus Schadensfällen oder Mehrerlöse aus Grundstücksverkäufen. Auch periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind hier zu verbuchen. Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant. 16

4. Interne Leistungsverrechnungen Die Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres werden nach Ihrer Entstehung den je- weiligen Kostenstellen zugeordnet und dort verbucht. Die Interne Leistungsverrechnung soll dazu dienen, neben diesen primären Kosten auch Kosten, die an anderer Stelle entstanden sind und zur Erbringung des Produktes dienen, auszuweisen. Die Konten der Internen Leistungsverrech- nung tauchen nur beim Produkt selbst oder im Teilergebnishaushalt auf. Da Ertrag und Aufwand über den Gesamtergebnishaushalt ausgeglichen sein müssen werden die Konten hier nicht ausge- wiesen. Für die Bauhofverrechnung werden bisher von den jeweiligen Mitarbeitern Aufschriebe geführt. So kann jede Leistung mittels eines Tarifs auf die empfangende Kostenstelle entsprechend den geleisteten Stunden abgerechnet werden. Für die Fahrzeuge werden die Kosten separat erfasst und verbucht. Die weiteren Serviceleistungen z. B. das Personalwesen, die Finanzverwaltung/Kasse, Organisa- tion und EDV, zentrale Dienstleistungen werden auf die externen Leistungen weiterverrechnet. Die Kosten- und Leistungsverrechnung soll in den kommenden Jahren kontinuierlich ausgebaut werden. IV. Darstellung des Investitionshaushaltes 1. Investive Maßnahmen im NKHR Der Kauf von Vermögensgegenständen wird nicht im Ergebnishaushalt (Kostenstelle / Sachkonto), sondern als investive Maßnahme verbucht und stellt einen Zugang auf der Aktivseite der Bilanz dar. Die Vermögensgegenstände werden unterschieden in immaterielles Vermögen (z. B. Lizenzen), unbewegliches Vermögen (Grundstücke, Bauwerke) und bewegliches Vermögen. Als bewegliches Vermögen gilt ein selbständig nutzbarer Gegenstand mit einem Wert von über 800,00 € zuzgl. MwSt. Ausgaben für geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände (bis 800,00 € zuzgl. MwSt.) wer- den als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt verbucht. 2. Zuordnung und Darstellung im Haushaltsplan Investitionen sind innerhalb der Haushaltsplanung zu beantragen. Sie werden wie die Produkt- sachkonten einem Produkt zugeordnet und gesammelt nach dem Teilhaushalt 4 im Haushaltsplan angedruckt. Dem Plan ist zu entnehmen, wie die Maßnahmen benannt sind, welche Ausgaben veranschlagt sind und ob Einnahmen z. B. aus Zuschüssen zu erwarten sind. Zur besseren Übersicht wurde fol- gende Einteilung bei der Nummerierung der Maßnahmen vorgenommen: Erwerb beweglicher Sachen  100  200 Grundstücke  300 Hochbau  400 Tiefbau  500 Sonstige Maßnahmen  600 Darlehen  700 Beiträge 17

Handelt es sich um eine Baumaßnahme können sich die Ausgabeansätze je nach geplantem Bau- fortschritt auf mehrere Jahre verteilen. Zieht sich die Maßnahme über mehrere Haushaltsjahre werden die Gesamtkosten der Maßnahme dargestellt. Sind im Voraus Verträge abzuschließen, die später zu Auszahlungen führen, werden hierfür Verpflichtungsermächtigungen erstellt. Bestimmte Produktgruppen haben jedes Jahr einen bestimmten Bedarf an Investitionen. Es han- delt sich dann meist um die Beschaffung mehrerer Vermögensgegenstände. Zur Vereinfachung gibt es für diese Fälle immer eine Investitionsmaßnahme „Erwerb beweglicher Sachen“, die mit dem maximal erlaubten Ausgabeansatz versehen wird. Unterhalb der vom Gemeinderat festge- legten Wertgrenze von 35.000 € werden die diversen Gegenstände nicht einzeln aufgezählt. V. Darstellung der Finanzrechnung 1. Finanzmittelbestand und Veränderungen Das Neue Kommunale Haushaltsrecht sieht als Instrument der Liquiditätssicherung der Gemeinde die Finanzrechnung vor. Es sollen sämtliche tatsächlichen Ein- und Auszahlungen verbucht wer- den und damit das frühere kamerale Kassen-Ist wiedergegeben werden. Mit Produktivsetzung zum 01.01.2019 wurden die kameralen Kassenbestände (Stand 31.12.2018) auf die entsprechenden Bilanzkonten übernommen. Die laufenden Buchungen in der Finanzrech- nung werden täglich mit dem Bestand der liquiden Mittel der Bilanz abgeglichen. Diesen Bestand gibt auch der so genannte Tagesabschluss wieder, der im Abgleich mit den Bankkontoauszügen erstellt wird. 2. Finanzmittel aus Laufender Verwaltungstätigkeit Im Vergleich zur Ergebnisrechnung werden bei den Finanzmitteln aus Laufender Verwaltungstä- tigkeit nur tatsächlich verbuchte Ein- und Auszahlungen gebucht. Abschreibungen und Auflösun- gen von Zuschüssen sowie auch Zuführungen und Entnahmen von Rückstellungen werden an die- ser Stelle nicht verbucht; hierbei handelt es sich um nicht finanzrechnungsrelevante Vorgänge. Es kann also trotz eines Verlustes in der Ergebnisrechnung zu einer Mehreinnahme bei den Fi- nanzmitteln aus Laufender Verwaltungstätigkeit kommen. Mit dem Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Investitionen finanziert. 3. Finanzmittel aus Investitionstätigkeit Aus dem Investitionsplan ergibt sich der Finanzmittelbedarf für die Beschaffung neuen Anlage- vermögens abzüglich der Einnahmen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Der Über- schuss der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit dient ebenfalls der Finanzierung. Stehen den Ausgaben für Investitionstätigkeit nicht genügend Einnahmen gegenüber muss eine weitere Finanzierungstätigkeit erfolgen. 4. Finanzmittel aus Finanzierungstätigkeit Als Finanzierungstätigkeit werden die Aus- und Einzahlungen aus Kreditgeschäften angesehen, also Kreditaufnahme sowie die zugehörigen Tilgungsleistungen. Durch die Finanzierungstätigkeit soll ein Ausgleich der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit herbeigeführt werden, wenn die Ein- nahmen in diesen Bereichen für eine Finanzierung nicht ausreichen. 18

VI. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021 Die Haushaltssatzung für den dritten doppischen Haushalt 2021 der Gemeinde Uhldingen-Mühlh- ofen wurde am 15.12.2020 beschlossen. Mit Erlass des Landratsamtes vom 15.02.2021 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe des Jah- res 2021 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt ansonsten keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Haushaltsplan sah für das Jahr 2021 Ordentliche Erträge mit 18.339.745 € und Ordentliche Aufwendungen mit 18.133.778 € vor und kam auf ein Ordentliches Gesamtergebnis von 205.967 €. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis betragen die ordentlichen Erträge ca. 19.630.000 € und die ordentlichen Aufwendungen ca. 18.150.000 €. Das voraussichtliche Gesamtergebnis beläuft sich damit auf ca. 1.480.000 €. 22.500.000,00 20.000.000,00 17.500.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 0,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Ordentliche Ordentliche Ordentliches Erträge Aufwendungen Ergebnis Plan 2021 vorauss. Ergebnis 2021 Ordentliches Ergebnis Plan 2021 vorauss. Ergebnis 2021 Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 1.398.488 € ergibt sich aus Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 17.876.086 € und Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit von 16.477.598 €. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.165.427 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.039.200 € ergeben einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstä- tigkeit von 2.873.773 €. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 1.475.285 €. Wird der Finanzierungsmittelbe- darf aus Finanzierungstätigkeit von 1.040.000 € abgezogen beträgt der Saldo des Finanzhaushaltes und somit die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) ein Minus von 2.515.285 €. Ein Teil der eingestellten Investitionen kam 2021 nicht zur Ausführung bzw. wurde nicht wie ge- plant finanziell abgewickelt. Die nicht durchgeführten Vorhaben werden teilweise im Haushalt 2022 neu eingestellt. Nicht begonnen wurden folgende Vorhaben:  Neubau Bauhof  Bebauungsplan und Erschließung Baugebiet „Apfelberg“  Bebauungsplan und Erschließung Baugebiet „Im Leim“ und GG „Ried III“  Erschließung Baugebiet „Kanalweg/Dohle“  Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen  Erweiterung Parkplatz Friedhof Mühlhofen  Umgestaltung Parkplatz Kirchstraße 2 Beim Grundstücksverkehr waren Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken allgemein mit 30.000 € sowie im „Interkommunalen Gewerbegebiet“ mit 255.000 € eingeplant, die nicht kom- plett zur Auszahlung kamen. Dafür wurde außerplanmäßig beim Grundstücksverkehr der Wettbe- werb für die Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet „Apfelberg“ mit ca. 52.000 € und der restliche Grunderwerb im Baugebiet „Im Leim“/Gewerbegebiet „Ried II“ mit ca. 77.000 € getätigt. 19

Der geplante Kassenbestand der Gemeinde zum 01.01.2021 beträgt 6.502.404 €. Durch die für 2021 veranschlagte Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes um 2.515.285 € beläuft sich der geplante Kassenbestand zum 31.12.2021 auf 3.987.119 €. Der tatsächliche Kassenbestand der Einheitskasse zum 01.01.2021 betrug 6.223.450,65 €. Zum 31.12.2021 besaß die Einheitskasse liquide Mittel in Höhe von 8.349.552,94 €. Davon entfielen zum 31.12.2021 auf die Gemeinde 7.707.547,08 € und auf Verbindlichkeiten ge- genüber den Eigenbetrieben 642.005,86 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben setzen sich aus den liquiden Mitteln des Ei- genbetriebs Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen mit 344.195,57 €, des Eigenbetriebs Abwasser Uhldingen-Mühlhofen mit 276.204,71 € und des Eigenbetriebs Tourist-Info Uhldingen-Mühlhofen mit 21.605,58 € zusammen. Gemeinde Gemeindewerke Abwasser Tourist-Info Einheitskassenbestand 01.01.2019 8.614.642,57 € 448.639,62 € -449.650,23 € -140.549,20 € 31.12.2021 7.707.547,08 € 344.195,57 € 276.204,71 € 21.605,58 € 8.473.082,76 € 4.524.731,67 € 6.223.450,65 € 8.349.552,94 € 31.12.2019 5.033.305,86 € 444.961,61 € -823.632,55 € -129.903,25 € 31.12.2020 6.469.885,10 € 417.433,83 € -525.440,72 € -138.427,56 € VII. Überblick über die Finanzwirtschaft 2022 Der Gemeinderat Uhldingen-Mühlhofen hat am 21.12.2021 den vierten doppischen Haushalt 2022 noch vor Beginn des Haushaltsjahres beschlossen. Mit Erlass des Landratsamtes vom 04.03.2022 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbe- triebe Gemeindewerke, Abwasser und Tourist-Information des Jahres 2022 bestätigt. Für die vor- gesehene Kreditaufnahme des Eigenbetriebes Abwasser mit 700.000 € wurde die Genehmigung erteilt. Die Haushaltssatzung und die Wirtschaftspläne enthielten ansonsten keine genehmigungs- pflichtigen Teile. Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2022 Ordentliche Erträge mit 19.857.641 € und Ordentliche Aufwendungen mit 19.660.466 € vor und kommt auf ein Ordentliches Gesamtergebnis von 197.175 €. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis betragen die ordentlichen Erträge ca. 22.016.000 € und die ordentlichen Aufwendungen ca. 18.970.000 €. Das voraussichtliche Gesamtergebnis be- läuft sich damit auf ca. 3.046.000 €. 22.500.000,00 20.000.000,00 17.500.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Ordentliche Ordentliche Ordentliches Erträge Aufwendungen Ergebnis Ordentliches Ergebnis Plan 2022 vorauss. Ergebnis 2022 Plan 2022 vorauss. Ergebnis 2022 Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 1.359.168 € ergibt sich aus Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 19.420.134 € und Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit von 18.060.966 €. 20

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.317.552 € und die Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit von 7.080.120 € ergeben einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.762.568 €. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 2.403.400 €. Wird der Finanzierungsmittelbe- darf aus Finanzierungstätigkeit von 40.000 € abgezogen beträgt der Saldo des Finanzhaushaltes und somit die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) ein Minus von 2.443.400 €. Die eingeplanten Investitionen des Jahres 2022 wurden nahezu alle begonnen und finanziell abge- wickelt. Die nicht durchgeführten Vorhaben werden teilweise im Haushalt 2023 neu eingestellt. Der geplante Kassenbestand der Gemeinde zum 01.01.2022 beträgt 3.987.119 €. Durch die für 2021 veranschlagte Verminderung des Finanzierungsmittelbestandes um 2.443.400 € beläuft sich der geplante Kassenbestand zum 31.12.2022 auf 1.543.719 €. Der tatsächliche Kassenbestand der Einheitskasse zum 01.01.2022 betrug 8.349.552,94 €. Zum 31.12.2022 besaß die Einheitskasse liquide Mittel in Höhe von 5.898.687,72 €. Davon entfielen zum 31.12.2022 auf die Gemeinde 5.314.199,99 € und auf Verbindlichkeiten ge- genüber den Eigenbetrieben 584.487,73 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Eigenbetrieben setzen sich aus den liquiden Mitteln des Ei- genbetriebs Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen mit 459.774,75 €, des Eigenbetriebs Abwasser Uhldingen-Mühlhofen mit 81.607,51 € und des Eigenbetriebs Tourist-Info Uhldingen-Mühlhofen mit 43.105,47 € zusammen. Gemeinde Gemeindewerke Abwasser Tourist-Info Einheitskassenbestand 31.12.2022 5.314.199,99 € 459.774,75 € 81.607,51 € 43.105,47 € 4.524.731,67 € 6.223.450,65 € 8.349.552,94 € 5.898.687,72 € 31.12.2020 6.469.885,10 € 417.433,83 € -525.440,72 € -138.427,56 € 31.12.2021 7.707.547,08 € 344.195,57 € 276.204,71 € 21.605,58 € 31.12.2019 5.033.305,86 € 444.961,61 € -823.632,55 € -129.903,25 € 21

VIII. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023 Aufgestellt nach den geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungs- wesens (NKHR) für Baden-Württemberg liegt als Eckwert der Haushaltserlass (datiert vom 06.10.2022) des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 vor. Die Fortschreibung der Orientierungsdaten auf Basis der November-Steuerschätzung 2022 (datiert vom 14.12.2022) wurde erst nach der Einbringung des Haushaltes 2023 am 22.11.2022 veröffentlicht und wurde deshalb nicht berücksichtigt. Eine dennoch erfolgte Berechnung der FAG-Zahlen hat eine leichte Verbesserung der Schlüsselzuweisungen und der Kindergartenförderung ergeben. Der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen gelingt es auch im vierten Jahr der Doppik-Einführung, wie in § 82 Abs.2 GemO gefordert, die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Stand heute ist der Ergebnishaushalt in der Lage, den vollständigen Ressourcen- verbrauch eines Jahres inklusive Abschreibungen zu erwirtschaften. Dies führt dazu, dass der Er- gebnishaushalt für das Jahr 2023 mit einem geplanten positiven Ergebnis von 302.600 € ab- schließt. Allerdings wird dies für alle Folgejahre bis einschließlich 2026 nach der derzeitigen Pla- nung nicht mehr erreicht werden. Dies ist vor allem auch der ausgleichenden Wirkung des Fi- nanzausgleichs geschuldet. Ein Ausgleich dieser Defizite kann zumindest durch die erwirtschaf- ten Ergebnisrücklagen der Jahre 2019 – 2023 erfolgen. Gleichwohl wird die Aufgabe in den kom- menden Jahren sein, dieser Tendenz entgegen zu wirken um auch künftig einen Handlungsspiel- raum für notwendige Maßnahmen und für eine stetige Weiterentwicklung der Gemeinde zu ha- ben. 1. Gesamtergebnishaushalt 2023 lm Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Auf- wendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursa- chung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der Saldo des Ergebnis- haushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalpo- sition in der Bilanz. + Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen = Veranschlagtes Sonderergebnis = Veranschlagtes Gesamtergebnis Ansatz 2022 € Ansatz 2023 € Planung 2023 Planung 2024 € € Planung 2025 € 19.857.641 19.660.466 21.889.069 22.033.944 22.008.055 21.586.469 22.558.732 22.339.742 22.290.160 23.633.072 197.175 302.600 -524.788 - 331.687 - 1.342.912 0 0 0 197.175 0 0 0 302.600 0 0 0 -524.788 0 0 0 - 331.687 0 0 0 - 1.342.912 22

2. Ordentliche Erträge Art Steuern Gemeindeanteil Einkommens-/Umsatzsteuer Schlüsselzuweisungen vom Land/Fam.leist.ausgl. Zuweisungen u. Zuwendungen Auflösung von Sonderposten Gebühren/Leistungsentgelte Kostenerstattungen/Aktivierte Eigenleistungen Zinsen und ähnl. Erträge Sonstige ordentliche Erträge Summe 2022 2023 Veränderung Planansatz 3.625.500 € 5.305.118 € 5.658.485 € 1.197.021 € 366.325 € 2.871.530 € 375.462 € 68.200 € 390.000 € Planansatz + 101.500 € 3.727.000 € 6.025.930 € + 720.812 € 6.875.390 € + 1.216.905 € 1.239.025 € + 42.004 € -264.025 € 102.300 € + 273.520 € 3.145.050 € 317.074 € - 58.388 € - 1.900 € 66.300 € 391.000 € + 1.000 € 19.857.641 € 21.889.069 € + 2.031.428 € Ordentliche Erträge Gebühren/Leistungsentgelte 14% Auflösung von Sonderposten 1% Zuweisungen u. Zuwendungen 6% Schlüsselzuweisungen vom Land/Fam.ausgleich 31% Kostenerstattungen/Aktivierte Eigenleistungen 1% Zinsen und ähnl. Erträge 0% Sonstige ordentliche Erträge 2% Steuern 17% Gemeindeanteil Einkommens- /Umsatzsteuer 28% 23

3. Berechnung des Finanzausgleichs FAG 2023 Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023 Finanzausgleich 2023 1. Maßgebende Einwohnerzahl: (§ 30 FAG) Einwohnerzahl am 30.06. Hinzurechnungen Einwohnerzahl 2022 2. Ermittlung der Bedarfsmeßzahl: (§ 7 FAG) Bedarfsmeßzahl A (§ 7 Abs. 3 FAG) Einwohnerzahl am 30.06. Kopfbetrag bei 3.000 Einwohner Kopfbetrag bei 10.000 Einwohner interpolierter Kopfbetrag (x Einwohnerzahl) 2022 2023 2023 2023 Bedarfsmeßzahl A 2023 Bedarfsmeßzahl B (§ 7 Abs. 4 FAG) Fläche (qm) Erhöhte Einwohnerzahl Flächenfaktor Kopfbetrag B Bedarfsmeßzahl B Bedarfsmeßzahl A + B 2023 2022 2023 2023 2023 2023 3. Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl: (§ 6 FAG) Ist-Aufkommen Hebesätze Anrechnungssätze Anrechnungsbeträge Anrechnungsbeträge 2021 2021 2021 2021 24 8.538 0 8.538 14.207.232 14.207.232 658.280 658.280 14.865.512 8.538 1.547,00 1.696,20 1.664,00 15.663.723 8.538 1.834,59 77,1 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 37.487 360 195 20.305 1.148.107 340 185 624.705 1.718.340 350 290 1.423.767 2.068.777

6.989.467.931 35,0% 0,0007438 524.712.614 281.799 0,0007438 80% Gewerbesteuerumlage Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Zuweisung nach § 29a FAG (Familienleistungs- ausgleich) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Steuerkraftmeßzahl Steuerkraftmeßzahl je Einwohner 2021 2021 2021 2021 2023 2023 4. Ermittlung der Schlüsselzahl: (§ 5 FAG) Bedarfsmeßzahl ./. Steuerkraftmeßzahl 2023 2023 Schlüsselzahl 5. Prüfung der Sockelgarantie: (§ 5 III FAG) 60% der Bedarfsmeßzahl ./. Steuerkraftmeßzahl Unterschiedsbetrag 2023 2023 2023 2023 6. Ermittlung der Steuerkraftsumme: (§ 38 FAG) Steuerkraftmeßzahl Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steu- erkraft einschließlich Mehrzuweisungen (§ 5 II FAG) 2023 2023 Steuerkraftsumme Steuerkraftsumme je Einwohner 2023 2023 7. Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen: (§ 5 FAG) Schlüsselzahl Ausschüttungsquote Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Unterschiedsbetrag aus 5. Ausschüttungsquote Mehrzuweisung 2023 2023 2023 2023 2023 2023 Schlüsselzuweisungen gesamt 2023 8. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale: (§ 4 FAG) Steuerkraftsumme Steuerkraftsumme je Einwohner Vergleich zum Landesdurchschnitt Prozentsatz Investitionspauschale 2023 2023 2023 2023 25 61.10.0000 - 31110000 7.154.083 70% 5.007.858 1.207.878 30% 362.363 5.370.221 61.10.0000 - 31110000 12.182.547 1.426,86 1.814,00 78,66% 115% -171.834 5.198.766 390.281 225.439 7.711.429 903,19 14.865.512 7.711.429 7.154.083 8.919.307 7.711.429 1.207.878 7.711.429 4.471.118 12.182.547 1.426,86

Maßgebliche Einwohnerzahl (30.06.) Gewichtete Einwohnerzahl Investitionspauschale je Einwohner laut Haus- haltserlass Kommunale Investitionspauschale 2022 2023 2023 2023 9. Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden: (§ 20 FAG) Kurtaxepflichtige Übernachtungen Zuweisung je ungewichteter Übernachtung Gemeindeanteil am Fremdenverkehrslasten- ausgleich 10. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich: (§ 27 FAG) Gemeindefläche in Hektar Investitionspauschale je Hektar 2023 2023 2018 2023 2023 2023 2023 Gemeindeanteil am Verkehrslastenausgleich 11. Berechnung des Familienleistungsausgleich: (§ 29a FAG) Anteil des Landes Baden-Württemberg Schlüsselzahl der Gemeinde Uhldingen-Mühl- hofen Gemeindeanteil am Familienleistungsaus- gleich 12. Berechnung des Kindergartenlastenausgleichs: (§ 29b,c FAG) Kindergartenförderung nach § 29b FAG Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG Förderung Pädagogische Leitungszeit nach § 29e FAG 2023 2023 2023 2023 2023 2023 Jahreszuweisung 13. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer: (§ 1 ff GFRG) Anteil des Landes Baden-Württemberg Schlüsselzahl der Gemeinde Uhldingen-Mühl- hofen 2023 2023 2023 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 14. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer: (§ 5a ff GFRG) Anteil des Landes Baden-Württemberg Schlüsselzahl der Gemeinde Uhldingen-Mühlh- ofen 2023 2023 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 26 8.538 9.819 107,00 1.050.633 57.50.0100 - 31410000 323.984 0,17 55.077 54.10.0100 - 31410000 1.566 8,40 13.154 61.10.0000 - 30510000 611.100.000 0,0007438 454.536 36.50.0101 - 31410000 447.619 484.982 77.843 1.010.444 61.10.0000 - 30210000 7.758.000.000 0,0007438 5.770.400 61.10.0000 - 30220000 1.150.000.000 0,0002222 255.530

Umlagen 2023 16. Berechnung der Finanzausgleichsumlage: (§ 1a FAG) Steuerkraftsumme Einstiegssatz FAG Prozentsatz Gemeinde Uhldingen-Mühl- hofen Bemessungsprozentsatz FAG-Umlage Gemeinde über dem Bemessungssatz gerundet Erhöhungsprozentsatz Hebesatz Finanzausgleichsumlage 17. Berechnung der Kreisumlage: Steuerkraftsumme Hebesatz Kreisumlage 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 18. Berechnung der Gewerbesteuerumlage: (§ 6 GFRG) Gewerbesteuer-Istaufkommen Gewerbesteuer-Hebesatz Umlagesatz Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlage 2023 2023 2023 2023 51,87% 60,99% 0,00% 61.10.0000 - 43710000 22,10% 0,00% 12.182.547 22,10% 2.692.343 61.10.0000 - 43720000 12.182.547 29,00% 3.532.939 61.10.0000 - 43410000 1.700.000 350 35,0% 170.000 27

4. Steuerarten im Überblick Art Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Anteil an der Einkommensteuer Anteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Fremdenverkehrsbeitrag Schlüsselzuweisungen Familienlastenausgleich 2022 2023 Planansatz Planansatz 36.500 € 1.100.000 € 1.600.000 € 5.068.253 € 236.865 € 39.000 € 600.000 € 250.000 € 5.247.535 € 410.950 € 37.000 € 1.100.000 € 1.700.000 € 5.770.400 € 255.530 € 40.000 € 600.000 € 250.000 € 6.420.854 € 454.536 € Verände- rung in % 1,37 0,00 6,25 13,85 7,88 2,57 0,00 0,00 22,36 10,61 Steuerarten im Überblick Familienleistungsausgleich Grundsteuer A 3% 0% Grundsteuer B Schlüsselzuweisungen 39% 7% Gewerbesteuer 10% Fremdenverkehrsbeitrag 1% Zweitwohnungssteuer 4% Hundesteuer 0% Anteil an der Umsatzsteuer 1% Anteil an der Einkommensteuer 35% 30

5. Ordentliche Aufwendungen Art 2022 2023 Veränderung Transferaufwendungen Personalaufwendungen Sach- & Dienstleistungen Abschreibungen Sonst. ordentl. Aufwendungen Zinsen Summe Planansatz Planansatz 8.582.350 € 5.461.295 € 2.829.850 € 1.599.500 € 1.121.691 € 65.780 € + 22.732 € + 980.555 € + 898.350 € - 361.150 € + 390.946 € - 5.430 € 19.660.466 € 21.586.469 € + 1.926.003 € 8.605.082 € 6.441.850 € 3.728.200 € 1.238.350 € 1.512.637 € 60.350 € Ordentliche Aufwendungen Sonst. ordentl. Aufwendungen 7% Zinsen 0% Abschreibungen 6% Sach- & Dienstleistungen 17% Personalaufwendungen 30% Transferaufwendungen 40% 6. Stellenplan 1. Personalkosten Die Zahlen für den Personalhaushalt 2023 werden durch eine Personalkostenhochrechnung ermit- telt. Diese erfolgt auf Grundlage der im Rechenzentrum Ulm Komm.ONE hinterlegten Besol- dungs- und Entgeltdaten jedes einzelnen Beschäftigten. Ergänzt wird diese maschinelle Hoch- rechnung durch manuelle Berechnungen des Personalamts für die geplanten Personalveränderun- gen. Die Besoldung und die Entgelte unterliegen gesetzlichen und tariflichen Anpassungen. Soweit diese beschlossen bzw. vereinbart sind, werden sie automatisch in die Hochrechnung eingespielt. Stehen Tarifverhandlungen an, gibt das Personalamt eine fiktive Rechengröße für die mögliche Erhöhung vor. 31

Für 2023 sind folgende Rechengrößen eingeplant: a) Beamte: Durch das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württem- berg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp‑ÄG 2022) kommt es zu einer erheblichen Besoldungsreform, die Auswirkungen auf die Personalkosten hat. Das Gesetz tritt zum 1. Dezember 2022 in Kraft und sieht eine 2,8%ige Erhöhung der Bezüge der Beamten ab die- sem Zeitpunkt vor. Zudem werden die Stellen im mittleren Dienst und des Eingangsamtes im gehobenen Dienst auf- gewertet durch ein Aufrücken in die nächste höhere Besoldungsstufe bei gleichzeitiger Anhebung der Tabellenbezüge über die 2,8% hinaus. Dies betrifft bei der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen drei Kollegen bzw. Kolleginnen. Außerdem werden die kinderbezogenen Familienzuschläge er- höht. Da sich das BVAnpG generell am Tarifergebnis für die Beschäftigten der Länder zum TV-L orien- tiert und dessen Gültigkeit zum 30. September 2023 endet, wurde ab 1. Oktober 2023 zusätzlich noch ein Erhöhungsbetrag von 4% eingerechnet. Die Versorgungsumlage bleibt bei 37%. Die Beihilfeumlage beträgt 3.200 €, für Pensionäre 9.498 €. b) Beschäftigte: - Allgemein: Die Tarifvertragsparteien hatten am 25. Oktober 2020 eine Tarifeinigung erzielt, die bis zum 31. Dezember 2022 gilt. Die Tarifverhandlungen sind bereits aufgenommen worden. Für die Planungen wurde eine Erhöhung der Gehälter um 4% ab 1. Januar 2023 berechnet. - Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst: Der im Mai 2022 erzielte Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) hat ebenfalls Aus- wirkungen auf die Personalkosten: Die Beschäftigten im SuE erhalten seit Juli 2022 eine Zulage von 130 € (nicht Leitungskräfte), eine Anleitungszulage von 70 €, zwei Regenerationstage im Jahr und zwei Umwandlungstage ab 2023 auf Wunsch. - Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung: Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung betragen 2023 voraussichtlich für die - Krankenversicherung - Pflegeversicherung - Rentenversicherung - Arbeitslosenversicherung - Zusatzversorgung Beschäftigte Substanzielle Änderungen Das Gesamtvolumen der voraussichtlichen Personalausgaben 2023 beträgt 6.871.160 € (davon entfallen 430.320 € auf Entgelte für Honorare und ehrenamtliche Tätigkeiten). Der Planansatz weist somit 999.305 € Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr aus. Dies sind 17 % des Vorjahres- volumens. Ein großer Posten der Mehrausgaben findet sich im Produktkonto 36.50.0101 (Kinderbetreuungs- einrichtungen) mit 561.564 €, der sich aus den Kosten für 7,3% 1,525% 9,3% 1,3% 5,75% zusätzliches Personal (Neubau und ggf. Weiterbetrieb des Altbaus) - - dem Tarifabschluss SuE (ca. 60.000 € entfallen auf die Zulage) - die eingeplante Tariferhöhung von 4% zusammensetzt. 32

Folgende Änderungen/Maßnahmen führen zu Mehrausgaben:  Tarif- und Besoldungsanpassungen (siehe oben)  Tariflich und gesetzlich vorgesehene Stufensteigerungen  Wesentliche Mehrausgaben im Planansatz gegenüber dem Planansatz des Vorjahres sind nachfolgend dargestellt: Amt Hauptamt Finanzverwaltung Bauamt Maßnahmen Sachgebiet Kindergarten:  Aufstockung des Beschäftigungsumfangs einer Mitarbeiterin um 20% wegen Aufgabenumverteilung vom Vorzimmer des Bürgermeisters Sachgebiet Personal:  Doppelbesetzung einer Stelle zur Einarbeitung für vier Monate im Personalamt (Bezügerechnung) wg. Renteneintritt der Stelleninha- berin Sachgebiet Ordnungsverwaltung:  Höhergruppierung eines Gemeindevollzugsbediensteten von EG 5 nach EG 6  Aufstockung des Beschäftigungsumfangs einer Mitarbeiterin zur Ver- stärkung des Standesamtes um 10%  Einstellung eines Hausmeisters für die Flüchtlingsunterkünfte auf ge- ringfügiger Basis Sachgebiet Jugend und Integration:   Aufstockung des Beschäftigungsumfangs des Jugendreferenten von 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst 50% auf 70%  Aufstockung des Beschäftigungsumfangs einer Mitarbeiterin um 20% und Beförderung von A 10 g.D. nach A 11  Zusätzliche Stelle A 10 gehobener Dienst ab Sommer Bauhof:  Anhebung der Eingruppierung alle Mitarbeiter von EG 5 nach EG 6, des Feuerwehrgerätewarts von EG 6 nach EG 7 und des Gärtner- Gruppenleiters von EG 6 nach EG 8 33

Amt Einrichtungen Maßnahmen Lichtenbergschule:   1 Stelle Bundesfreiwilligendienst Schulsozialarbeit mit 70% (statt 50%) Kernzeitbetreuung:  Zusätzliche Stelle für die Mittagszeit (bereinigt + 0,18 Stelle) Musikschule:  Aufstockung des Beschäftigungsumfangs des Musikschulleiters von 50% auf 70% Ferienfreizeit:  Anpassung der Aufwandsentschädigung von 1.220 Euro auf 1.500 Euro (für drei Wochen) Kindergarten Max und Moritz und Kinderhaus Sonnenschein:    Aufstockung des Beschäftigungsumfangs der ständigen Stellvertre- In Summe 3,78 zusätzliche Stellen für Neubau für Ergänzungsbetrieb im Altbau zusätzlich 3,55 Stellen für 6 Monate  tung im Kindergarten Max und Moritz um 10% auf 100% 1,5 Stellen für Integration von förderbedürftigen Kindern (Kostener- satz durch das Landratsamt) Teil D im Stellenplan (1,0 Max und Mo- ritz, 0,5 Sonnenschein)  Zwei zusätzliche Ausbildungsstellen (1 x Anerkennungsjahr, 1 x pra-  xisintegrierte Ausbildung - Max und Moritz) 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst (Sonnenschein) 2. Stellenplan Allgemeine Informationen Gem. § 5 GemHVO BW sind im Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Teil A - Beamte Stellen 2022: Stellen 2023: mehr: Aufschlüsselung: + 1,00 8,05 10,25 2,20 Stellen Produkt 11.20.0000 Orga/IT 11.22.0000 Finanzverwaltung 11.22.0000 Finanzverwaltung Summe Begründung Umwandlung der vorhandenen Beschäftig- tenstelle EG 10 in eine Beamtenstelle A 11 Aufstockung des Beschäftigungsumfangs ei- ner Mitarbeiterin in der Finanzverwaltung von A10, 50% auf A 11, 70% Zusätzliche Stelle in der Finanzverwaltung A10 g.D. + 0,20 + 1,00 + 2,20 34

Teil B - Beschäftigte 1. Allgemein Stellen 2022: Stellen 2023: Weniger: - 0,32 Stellen 47,70 47,38 Aufschlüsselung: Produkt + 0,20 11.11.0100 - 1,00 11.20.0000 Orga, EDV und Technik + 0,18 21.10.0100 Lichtenbergschule Kernzeit + 0,20 26.30.0000 Musikschule + 0,10 27.20.0000 Bücherei - 0,32 Summe 2. Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Stellen 2022 Stellen 2023 mehr: Aufschlüsselung: Produkt 24,57 32,40 7,83 Stellen + 0,20 36.20.0200 Schulsozialarbeit + 0,20 36.20.0400 Jugendtreff Kindergarten Max und Moritz Begründung Aufstockung einer Stelle in der Kindergarten- verwaltung von 50% auf 70% Umwandlung in eine Beamtenstelle EG 10 in A 11 Zusätzliche Stelle für die Mittagszeit (berei- nigt) Aufstockung Beschäftigungsumfang der Lei- tung von 50% auf 70% Aufstockung Beschäftigungsumfang der Mit- arbeiterin von 50% auf 60% Begründung Aufstockung Beschäftigungsumfang Schulsozialarbeiterin von 50% auf 70% Aufstockung Beschäftigungsumfang des Ju- gendreferenten von 50% auf 70% der - 3,90 Wechsel in Kinderhaus Sonnenschein - 1,50 Kündigungen/Austritte + 3,83 Neueintritte und Kompensationen nach Bedarfsberechnung + 0,10 Anhebung des Beschäftigungsumfangs der ständigen Stellvertretung von 90% auf 100% Kinderhaus Sonnenschein neu + 3,90 Aus Kindergarten Max und Moritz + 1,45 Zusätzliche Eintritte zur Deckung des Personalbedarfs Kinderhaus Sonnenschein alt + 3,55 Errechneter Bedarf bei Weiterbetrieb + 7,83 Summe Gesamtbetrachtung: Stellen 2022: Stellen 2023: Stellenzuwachs: aus: Teil A Beamte: 2,20 Stellen Teil B Beschäftigte: -0,32 Stellen Teil B SuE: 7,83 Stellen 80,32 90,03 9,71 Stellen 35

Personalkostenentwicklung 2020 bis 2023 2023 2022 2021 2020 Planansatz Planansatz Planansatz Planansatz Kernverwaltung Kinderbetreuung Bauhof Musikschule Welterbesaal Schulen Parkplätze Bücherei Feuerwehr Jugendarbeit 2.710.923 39,45% 2.467.621 42,02% 2.221.331 41,92% 2.203.230 43,05% 2.210.347 32,16% 1.648.783 28,07% 1.396.936 26,36% 1.342.026 26,22% 897.950 13,07% 821.782 13,99% 756.972 14,29% 743.902 14,54% 430.029 6,26% 388.730 6,62% 374.657 7,07% 366.824 60.750 0,88% 51.920 0,88% 65.596 1,24% 64.809 386.168 5,62% 343.803 5,85% 339.704 6,41% 248.682 4.056 79.309 36.000 56.638 0,06% 1,15% 0,52% 0,82% 6.950 78.158 36.000 29.108 0,12% 1,33% 0,61% 0,50% 6.623 72.480 36.000 28.651 0,12% 1,37% 0,68% 0,54% 13.987 71.075 35.000 28.103 7,17% 1,27% 4,86% 0,27% 1,39% 0,68% 0,55% Gesamt 6.872.170 100% 5.872.855 100% 5.298.950 100% 5.117.638 100,00% Vergleich 2022 zu 2023 Erhöhung 999.315 17,02% 36

Aufteilung der Personalkosten der Einrichtungen 2022 2023 3.438.500 € 2.021.694 € 1.648.783 € 343.803 € 29.108 € 518.808 € 388.730 € 78.158 € 51.920 € 33.266 € 36.000 € 821.782 € 6.950 € 4.201.914 € 2.653.153 € 2.210.347 € 386.168 € 56.638 € 570.088 € 430.029 € 79.309 € 60.750 € 40.667 € 36.000 € 897.950 € 4.056 € Parkierungseinrichtungen 0% Bauhof/Gärtnerei 21% Gesamtkosten Einrichtungen Kinder und Jugendliche Kindergärten Schule Jugendarbeit Kultur Musikschule Bücherei Welterbesaal Integration Freiwillige Feuerwehr Bauhof/Gärtnerei Parkierungseinrichtungen Freiwillige Feuerwehr 1% Integration Welterbesaal 1% 2% Bücherei 2% Musikschule 10% Schule 9% Kindergärten 53% Jugendarbeit 1% 39

7. Ordentliches Ergebnis Art Ordentl. Erträge Ordentl. Aufwendungen Überschuss Ordentl. Aufwendungen; 21.586.469 € 2022 2023 Planansatz Planansatz 19.857.641 € 21.889.069 € 19.660.466 € 21.586.469 € 302.600 € 197.175 € Verände- rung in % 10,23 9,80 53,47 Ordentliches Ergebnis Überschuss; 302.600 € Ordentl. Erträge; 21.889.069 € Der Ergebnisplan 2023 schließt mit einem positiven Ergebnis von 302.600 € ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 8. Kennzahlen öffentlicher Einrichtungen Einrichtung 12.60.0000 - Feuerwehr 21.10.0100 - Grundschule KST 92110000/010 21.10.0100 - Betreuungsangebote Schule KST 92110020 26.30.0000 - Musikschule 27.20.0000 - Gemeindebücherei 28.10.0400 - Welterbesaal 36.50.0101 - Kindergärten 42.41.0100 - Sporthalle Mühlhofen 42.41.0200 - Sportplätze 42.40.0200 - Hallenbad 54.60.0000 - Parkplätze 55.50.0000 - Gemeindewald 55.30.0000 - Friedhofswesen 57.30.0900 - Dauerliegeplätze Hafen Erträge Aufwendungen Zuschussbedarf Kosten- deckungsgrad 383.490 € 955.889 € 194.637 € 523.099 € 148.129 € 272.750 € 3.621.067 € 411.050 € 99.120 € 372.850 € 146.646 € 30.620 € 210.460 € 192.500 € 336.840 € 873.039 € 186.487 € 274.299 € 144.379 € 190.595 € 2.080.423 € 402.050 € 98.270 € 337.850 € -373.354 € -8.430 € 100.160 € -244.650 € 12,16% 8,67% 4,19% 47,56% 2,53% 30,12% 42,55% 2,19% 0,86% 9,39% 354,60% 127,53% 52,41% 227,09% 46.650 € 82.850 € 8.150 € 248.800 € 3.750 € 82.155 € 1.540.644 € 9.000 € 850 € 35.000 € 520.000 € 39.050 € 110.300 € 437.150 € 42

9. Gesamtfinanzhaushalt 2023 lm Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt. lm ersten Abschnitt werden die zah- lungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmit- telüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar. Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das In- vestitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden. Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) d. h. ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann. Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Li- quidität aufzuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt. + - = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts Ansatz 2022 € Ansatz 2023 € Planung Planung Planung 2024 € 2025 € 2026 € 19.420.134 21.766.769 21.911.644 21.885.755 22.167.860 18.060.966 20.348.119 21.320.232 21.101.242 22.394.572 1.359.168 1.418.650 591.412 784.513 -226.712 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.317.552 2.768.052 2.309.052 1.165.552 765.552 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.080.120 3.503.510 6.534.660 2.363.660 2.414.660 Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstä- tigkeit Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgän- gen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen für Investitionen Veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Finanzie- rungstätigkeit Veranschlagte Änderung des Finanzie- rungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres = = + - = = -3.762.568 -735.458 -4.225.608 -1.198.108 -1.649.108 -2.403.400 683.192 -3.634.196 -413.595 -1.875.820 0 0 0 0 600.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 560.000 -2.443.400 643.192 -3.674.196 -453.595 -1.315.820 43

10. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Art Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen Summe 2022 2023 Planansatz 696.000 € 0 € Planansatz 197.500 € 330.000 € 2.551.000 € 2.170.000 € 70.552 € 3.317.552 € 2.768.052 € 70.552 € Verände- rung in % -71,62 +100,00 -14,93 0,00 -16,56 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen 3% Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7% Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 12% Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 78% 11. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Art Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen Summe Verände- rung in % 0,00 - 49.82 - 60,13 - 31,94 - 50,52 2022 2023 Planansatz 30.000 € Planansatz 30.000 € 6.009.700 € 3.015.660 € 353.850 € 104.000 € 7.080.120 € 3.503.510 € 887.600 € 152.820 € Auszahlungen für Baumaßnahmen 86% Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen 10% Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 3% Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1% 44

Die wichtigsten für das Jahr 2023 geplanten Investitionen: Kinderhaus Sonnenschein MH – Neubau Anbindung Grasbeurer Str. / Gewerbegebiet MH Erschließung BG Kanalweg / Dohle MH Bushaltestellen – barrierefreier Ausbau Gemeindestraßen Sanierung Bauhof - Planungskosten Neubau und B-Plan Bebauungsplan BG Im Leim MH Hallenbad MH – Anbau mit neuer Lüftungsanlage Rettungswache B-Plan und Erschließung Feuerwehr Investitionsbudget GVV – Investitionsumlage für Straßensanierung Wohnmobilparkplatz P2 UU Tourismus Fußwegekonzeption, Gästekarte Mobil (AVS) Bauhof Beschaffungen Grunderwerb Allgemein Bauhof Fahrzeug Lichtenbergschule E-Fahrzeug Hausmeister Überplanung Aachinsel MH Kindergarten Max Moritz - Beschaffungen Feuerwehr Garage für Aggregat, Entnahmestelle Hafen Waldkindergarten - Zuschuss Zirkuswagen Parkplatz am See Anbau für Kehrmaschine Grünanlagen Parkbänke Parkplätze Kirchstr. 2 MH Stromanschluss Stadtplanung Digitalisierung Bauanträge Gemeindestraßen Ingrada Basismodul 820.000 € 492.000 € 367.000 € 309.660 € 200.000 € 200.000 € 185.000 € 170.000 € 130.500 € 97.750 € 89.000 € 70.000 € 59.600 € 44.200 € 30.000 € 30.000 € 26.700 € 20.000 € 18.400 € 17.000 € 15.000 € 11.000 € 10.000 € 8.000 € 7.900 € 6.100 € 12. Schuldenstand der Gemeinde Der Schuldenstand der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen beträgt 960.440 € (ohne Schulden der Ei- genbetriebe) zum 01.01.2023. Dies bedeutet einen Schuldenstand von 112,38 € pro Einwohner. Im Vorjahr betrug dieser 119,54 € pro Einwohner. Im Haushaltsplan 2023 ist keine neue Kreditauf- nahme vorgesehen und eine Tilgung von 40.000 € eingeplant, sodass vermutlich Ende 2023 die Schulden bei 920.440 € liegen (107,81 €/EW). Entwicklung der Schulden 6.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 0 € 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 45

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 ist erstmals wieder im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme vorgesehen. Diese ist mit einer Darlehenssumme von 600.000 € eingeplant. Die bestehenden Dar- lehen werden im gesamten Zeitraum jährlich um 40.000 € getilgt. Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2026 wird somit 1,4 Millionen € betragen. Der Gesamtschuldenstand (Schulden der Gemeinde als auch der Eigenbetriebe ohne Trägerdarle- hen) Ende 2022 beträgt 3.548.996,25 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 3.669.446,25 €. Die Summe der Trägerdarlehen beläuft sich zum Jahresbeginn 2023 auf 2.923.772,17 € und erhöht sich zum 31.12.2023 auf geplante 4.155.219,67 €. Gesamtschuldenstand (ohne Trägerdarlehen) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Gemeinde Wasser Abwasser TI 13. Entwicklung der Liquidität Der geplante Kassenbestand der Gemeindekasse beträgt zum 01.01.2023 solide 5.264.147 €. Nach Abwicklung der für 2023 geplanten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden der Kasse 643.192 € zufließen und der neue Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt 5.907.339 €. Entwicklung der Liquidität 2023 2022 2024 2025 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2026 1.000.000,00 0,00 Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 46

14. Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026 Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjah- resergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen kei- nen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörenden Investiti- onsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden. Im Ergebnishaushalt ist nach den durchweg positiven Ergebnissen der Jahre 2019 bis 2023 im Fi- nanzplanungszeitraum für die Jahre 2024 bis 2026 jeweils mit negativen Ergebnissen zu rechnen. Die dabei entstehenden Fehlbeträge können aber durch die in vorangegangen Jahren erwirt- schafteten Ergebnisrücklagen kompensiert werden, ohne das Basiskapital aus der Eröffnungsbi- lanz zu belasten. Die Ertragspositionen im Finanzausgleichszeitraum wird von einer relativ gleichbleibenden Ent- wicklung ausgegangen, so dass Abweichungen eigentlich nur durch die regulierende Wirkung des Finanzausgleichs entstehen. Demgegenüber wird bei den Aufwandspositionen mit einer stärken Steigerung gerechnet. Aber auch hier sind die größten, nicht von der Gemeinde beinflussbaren, Steigerungen in der Entwick- lung der Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zu finden. Grundlage der Daten für die Entwicklung des Finanzausgleichs sind die Vorgaben aus dem Haus- haltserlass 2023. 15. Mittelfristige Finanzplanung - Investitionsprogramm 2022 bis 2026 Neben den jahresübergreifenden Investitionsmaßnahmen für den Anschluss der Grasbeurer Str. an Gewerbegebiet, den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen, der Ertüchtigung des Hallen- bades Mühlhofen und den Straßensanierungsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum auch neue Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Geplant sind unter anderem der Neubau eines Bauhofes, Investitionen in die Lichtenbergschule im Rahmen der verpflichtenden Ganztagesschule sowie Erschließungen. 47

Übersicht über die Produkte der Gemeinde Uhldingen-M ühlhofen Produkt Bezeichnung Personalrat Repräsentation Personalwesen Finanzverwaltung Innere Verw altung Steuerung Bauhof Zentrale Dienstleistungen Abgabewesen 11 11.10.0000 11.11.0100 Geschäftsführung Gemeinderat 11.14.0300 11.14.0600 11.20.0000 Organisation und Technik 11.21.0000 11.22.0000 11.24.0200 Gebäudebewirt schaftung allgemein 11.25.0000 11.26.0000 11.32.0000 11.33.0000 Grundstücksmanagement Sicherheit und Ordnung 12 12.10.0000 Statistik und Wahlen 12.20.0000 Ordnungswesen 12.21.0000 Verkehrswesen Bürgerbüro 12.22.0000 Personenstandswesen 12.23.0000 12.60.0000 Feuerwehr Katastrophenschutz 12.80.0000 21 Schulträgeraufgaben 21.10.0100 Grundschule Licht enbergschule 26 26.30.0000 M usikschule 27 27.20.0000 28 28.10.0100 28.10.0400 Welterbesaal Soziale Hilfen 31 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Asyl 31.40.0700 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere M enschen Betreuung und Förderung der Integration Asyl 31.80.1000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit Schulsozialarbeit 36.20.0200 Jugendtreff 36.20.0400 Tageseinrichtungen für Kinder 36.50.0101 42 Sport und Bäder Hallenbad M ühlhofen 42.40.0200 Sporthalle M ühlhofen 42.41.0100 42.41.0200 Sportplätze Räumliche Planung und Entw icklung 51 51.10.0000 Stadtplanung 51.11.1100 Gutachterausschuss Theater, Konzerte, M usikschulen Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Bücherei Sonstige Kulturpflege Kultur- und Stadtmarketing 49 Orga- Einheit 0100 0200 0600 0100 1101 0250 0300 6000 7710 0200 0300 1100 0520 1100 1100 1100 0510 1300 6000 2150 3350 3520 3200 3200 1100 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0300 6000 6000 6000 6000

Produkt Bezeichnung Orga- Einheit Breitband/ Öffentliches WLAN Abwasserbeseitigung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsausstattung, St raßenbeleuchtung Straßenreinigung und Winterdienst Parkierungseinrichtungen Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung 53 53.10.0100 53.20.0100 Gasversorgung 53.30.0100 Wasserversorgung 53.60.0100 53.80.0100 54 54.10.0100 Gemeindestraßen 54.10.0200 54.50.0000 54.60.0000 54.70.0000 ÖPNV 54.90.0100 Öffentliche Toilettenanlagen 55 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 55.10.0200 55.20.0000 Öffentliche Gewässer 55.30.0000 55.50.0000 57 57.10.0000 Wirtschaftsförderung 57.30.0600 Wochenmärkte 57.30.0900 57.50.0100 61 61.10.0000 61.20.0000 61.30.0000 Friedhofswesen Forstwirtschaft W irtschaft und Tourismus Natur- und Landschaftspflege Spielplätze Dauerliegeplatzverwaltung (Hafen) Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirt schaft Jahresabschlussbuchungen und Abwicklung der Vorjahre Gemeindew erke Uhldingen-M ühlhofen 53.10.0101 53.30.0101 Bereit stellung und Lieferung von Strom (Seeallianz) Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Eigenbetrieb Abwasser Uhldingen-M ühlhofen 53.80.0101 61.20.0000 Ableitung von Abwasser Sonstige allgemeine Finanzwirt schaft Eigenbetrieb Tourist-Information Uhldingen-M ühlhofen 54.90.0200 Öffentliche Toilettenanlagen 57.50.0200 61.20.0000 Tourist-Information (TI) Sonstige allgemeine Finanzwirt schaft Touristbetriebe Uhldingen-M ühlhofen GmbH 57.30.1000 61.20.0000 BGA Hafen Sonstige allgemeine Finanzwirt schaft Stiftung Uhldingen-M ühlhofen 31.80.0801 36.20.0101 61.20.0300 Beratung und Angebote für ältere M enschen Kinder- und Jugendarbeit Sonstige allgemeine Finanzwirt schaft 50 0300 0300 0300 6000 0300 6000 6000 6000 0300 0200 6000 6000 6000 6000 1100 0300 0100 1100 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 0300 7900 0300 0300 0300 9000 9000 9000

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Verantwortliche: Hauptamtsleiterin Frau M üller Bezeichnung Produkt 11.10.0000 Steuerung 11.11.0100 Geschäftsführung Gemeinderat 11.14.0300 Personalrat 11.14.0600 Repräsentation 11.20.0000 Organisation und Technik 11.21.0000 Personalwesen 11.22.0000 Finanzverwaltung 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung allgemein 11.25.0000 Bauhof 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen 11.32.0000 Abgabewesen 11.33.0000 Grundstückmanagement 12.10.0000 Statistik und Wahlen 12.20.0000 Ordnungswesen 12.21.0000 Verkehrswesen 12.22.0000 Bürgerservice 12.23.0000 Personenstandswesen 12.60.0000 Brandschutz 12.80.0000 Katastrophenschutz Teilhaushalt 2 - Jugend, Kultur, Sport und Soziales Verantwortliche: Hauptamtsleiterin Frau M üller Produkt 21.10.0100 Grundschule Lichtenbergschule Bezeichnung 26.30.0000 M usikschule 27.20.0000 Gemeindebücherei 28.10.0200 Kultur und Stadtmarketing 28.10.0400 Welterbesaal 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Asyl 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere M enschen 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration Asyl 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.0200 Schulsozialarbeit 36.20.0400 Jugendtreff 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder 42.40.0200 Hallenbad 42.41.0100 Sporthalle M ühlhofen 42.41.0200 Sportplätze 51 Kostenstelle Bezeichnung 91124010 Rathaus 91124020 Alte Schule 91124030 Alter Bahnhof 91124040 Vereinsgebäude M ühlhofen 91124050 Sonstige Gebäude Kostenstelle Bezeichnung 92110000 Grundschule M ühlhofen 92110010 Grundschule Lichtenbergschule 92110020 Verlässliche Grundschule 92110030 Lichtenberghalle 93650011 Kindergärten allgemein 93650010 Kindergarten M ax & M oritz 93650020 Kinderhaus Sonnenschein 93650030 Sonstige Kindergärten

Teilhaushalt 3 - St ädteplanung, Nat ur, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus Verantwortlicher: Bauamtsleiter Herr Stephan Produkt Bezeichnung 51.10.0000 Stadtplanung 51.11.1100 Gutachterausschuss 53.10.0100 Elektrizitätsversorgung 53.20.0100 Gasversorgung 53.30.0100 Wasserversorgung 53.60.0100 Breitband/ Öffentliches WLAN 53.80.0100 Abwasserbeseitigung 54.10.0100 Gemeindestraßen 54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen 54.70.0000 ÖPNV 54.90.0100 Öffentliche Toilettenanlagen 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen 55.10.0200 Spielplätze 55.20.0000 Öffentliche Gewässer 55.30.0000 Friedhofswesen 55.50.0000 Forstwirtschaft 57.10.0000 Wirtschaftsförderung 57.30.0600 Wochenmärkte 57.30.0900 Dauerliegeplatzverwaltung (Hafen) 57.50.0100 Tourismus Kostenstelle Bezeichnung 95460010 Parkplatz zum See 95460020 Sport- und Funparkplatz 95460030 Sonstige Parkflächen 95490010 WC Öschle 95490020 WC Bahnhof 95490030 WC Strandpromenade Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft Verantw ortlicher: Kämmerer Herr Linge Bezeichnung Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklungen der Vorjahre Kostenstelle Bezeichnung 52

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 24 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Zinsen und ähnliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] Ansatz 2021 EUR 1 8.759.279 5.865.877 369.659 1.868.490 648.640 293.300 50.500 94.000 390.000 18.339.745 4.889.019 2.629.900 1.656.180 62.200 7.899.028 997.451 18.133.778 205.967 205.967 Ansatz 2022 EUR 2 [1] 9.341.568 6.444.556 366.325 2.180.350 691.180 306.780 68.200 68.682 390.000 19.857.641 5.461.295 2.829.850 1.599.500 65.780 8.582.350 1.121.691 19.660.466 197.175 197.175 Ansatz 2023 EUR 3 10.207.466 7.659.879 102.300 2.442.800 702.250 297.074 66.300 20.000 391.000 21.889.069 6.441.850 3.728.200 1.238.350 60.350 8.605.082 1.512.637 21.586.469 302.600 302.600 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 [2] 10.730.106 7.195.138 102.300 2.516.300 706.000 297.000 65.000 20.000 402.100 22.033.944 6.699.400 3.898.200 1.238.500 58.900 9.392.332 1.271.400 22.558.732 2025 EUR 5 11.252.788 6.556.927 102.300 2.592.000 709.900 297.000 63.640 20.000 413.500 22.008.055 6.967.300 4.037.100 1.238.500 57.500 8.719.242 1.320.100 22.339.742 2026 EUR 6 11.945.848 6.053.642 102.300 2.670.000 713.800 297.000 62.270 20.000 425.300 22.290.160 7.245.400 4.181.500 1.238.500 56.000 9.557.672 1.354.000 23.633.072 -524.788 -331.687 -1.342.912 -524.788 -331.687 -1.342.912 56

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Steuern und ähnliche Abgaben • 30110000 • 30120000 • 30130000 • 30210000 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Fremdenverkehrsbeiträge Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich • 30220000 • 30320000 • 30340000 • 30410000 • 30510000 Schlüsselzuweisungen vom Land Zuschüsse vom Land Zuschüsse von übrigen Bereichen + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31110000 + • 31410000 + • 31480000 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen + • 31620000 Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren Benutzungsgebühren Elternbeiträge U3 Zweckgebundene Abgaben + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33110000 + • 33210000 + • 33211000 + • 33220000 + • 33610000 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34110000 + • 34111000 + • 34112000 + • 34210000 + • 34211000 + • 34610000 Mieterträge Pachterträge Jagdpacht Erträge aus Verkauf Erträge aus Verkauf Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34810000 + • 34820000 + • 34850000 Erstattungen vom Land Erstattungen von Gemeinden Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen von übrigen Bereichen + • 34870000 + • 34880000 + Zinsen und ähnliche Erträge + • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Sonstige Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen + • 36990000 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + • 37110000 + sonstige ordentliche Erträge + • 35110000 + • 35610000 + • 35620000 Konzessionsabgaben Bußgelder (OWI) Nebenforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni) + • 35832000 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - - Bezüge der Beamten Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40110000 • 40120000 Ansatz 2021 EUR 1 8.759.279 36.000 1.100.000 1.300.000 4.973.791 265.307 38.000 450.000 210.000 386.181 5.865.877 4.697.920 1.129.357 38.600 369.659 56.800 Ansatz 2022 EUR 2 [1] 9.341.568 36.500 1.100.000 1.600.000 5.068.253 236.865 39.000 600.000 250.000 410.950 6.444.556 5.247.535 1.155.461 41.560 366.325 56.325 Ansatz 2023 EUR 3 10.207.466 37.000 1.100.000 1.700.000 5.770.400 255.530 40.000 600.000 250.000 454.536 7.659.879 6.420.854 1.167.225 71.800 102.300 44.300 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 [2] 10.730.106 37.000 1.150.000 1.700.000 6.166.102 260.641 40.000 650.000 260.000 466.363 7.195.138 6.044.663 1.078.675 71.800 102.300 44.300 2025 EUR 5 11.252.788 37.000 1.150.000 1.800.000 6.572.961 265.307 40.000 650.000 260.000 477.520 6.556.927 5.406.452 1.078.675 71.800 102.300 44.300 2026 EUR 6 11.945.848 37.000 1.300.000 2.000.000 6.900.976 270.195 39.000 650.000 260.000 488.677 6.053.642 4.903.167 1.078.675 71.800 102.300 44.300 312.859 310.000 58.000 58.000 58.000 58.000 1.868.490 73.100 1.248.190 22.200 75.000 450.000 648.640 489.340 74.800 1.300 5.800 5.000 72.400 293.300 16.800 11.000 257.000 8.000 500 50.500 50.000 500 94.000 94.000 390.000 307.000 65.000 18.000 0 2.180.350 69.000 1.276.350 20.000 75.000 740.000 691.180 489.340 81.920 1.300 27.720 5.000 85.900 306.780 2.580 10.600 289.100 4.000 500 68.200 67.200 1.000 68.682 68.682 390.000 307.500 60.000 20.000 2.500 2.442.800 78.500 1.399.300 60.000 145.000 760.000 702.250 489.000 97.500 1.300 39.750 0 74.700 297.074 5.450 7.200 280.924 3.000 500 66.300 65.800 500 20.000 20.000 391.000 303.500 65.000 22.500 0 2.516.300 80.900 1.441.400 61.800 149.400 782.800 706.000 489.000 97.800 1.300 40.900 0 77.000 297.000 5.400 7.200 280.900 3.000 500 65.000 64.500 500 20.000 20.000 402.100 312.600 67.000 22.500 0 2.592.000 83.400 1.484.700 63.700 153.900 806.300 709.900 489.000 98.100 1.300 42.100 0 79.400 297.000 5.400 7.200 280.900 3.000 500 63.640 63.140 500 20.000 20.000 413.500 322.000 69.000 22.500 0 2.670.000 85.900 1.529.500 65.600 158.500 830.500 713.800 489.000 98.400 1.300 43.300 0 81.800 297.000 5.400 7.200 280.900 3.000 500 62.270 61.770 500 20.000 20.000 425.300 331.700 71.100 22.500 0 18.339.745 4.889.019 473.325 3.193.142 19.857.641 5.461.295 542.012 3.556.185 21.889.069 6.441.850 596.342 4.214.960 22.033.944 6.699.400 620.200 4.383.400 22.008.055 6.967.300 645.100 4.558.900 22.290.160 7.245.400 670.900 4.741.000 57

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten - - - - - • 40210000 • 40220000 • 40320000 • 40390000 • 40410000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte Künstlersozialabgabe Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Ansatz 2021 EUR 1 219.565 274.832 664.599 11.838 51.718 Ansatz 2022 EUR 2 [1] 236.770 305.345 752.920 14.299 53.764 Ansatz 2023 EUR 3 286.809 361.610 896.652 17.943 67.534 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 [2] 298.300 376.000 932.700 18.700 70.100 2025 EUR 5 310.200 390.900 2026 EUR 6 322.500 406.400 969.900 1.008.600 19.400 72.900 20.200 75.800 2.629.900 432.500 2.829.850 457.600 3.728.200 832.150 3.898.200 857.300 4.037.100 882.800 4.181.500 909.100 158.500 309.300 154.710 20.000 2.300 233.440 12.000 9.400 10.500 10.400 187.700 27.200 111.400 85.950 294.200 90.700 46.000 16.100 265.600 12.500 5.000 53.300 18.200 25.000 38.000 162.700 244.000 248.340 27.500 1.300 170.000 13.000 7.550 11.500 9.300 196.100 34.100 99.850 100.500 351.150 91.800 75.100 18.800 331.040 20.000 20.000 54.420 21.200 25.000 38.000 209.100 313.200 278.350 63.000 2.250 284.800 22.000 27.640 12.000 7.570 192.400 35.300 187.300 102.300 446.500 97.300 100.700 19.100 282.620 15.000 36.900 57.520 21.200 50.000 32.000 215.500 322.500 286.500 64.900 2.300 293.300 22.700 28.500 12.400 7.800 211.600 38.800 205.900 112.600 491.100 107.200 103.600 19.600 275.200 15.400 38.000 59.200 21.800 51.500 33.000 221.900 332.200 294.800 66.800 2.400 302.000 23.400 29.400 12.800 8.000 222.300 40.700 216.200 118.300 515.500 112.500 106.500 20.100 283.100 15.900 39.100 61.000 22.400 53.000 34.000 228.600 342.100 303.400 68.900 2.500 311.000 24.100 30.300 13.200 8.200 233.600 42.600 227.000 124.100 541.200 118.300 109.400 20.600 291.200 16.400 40.300 62.800 23.000 54.600 35.000 1.656.180 1.606.180 50.000 62.200 37.200 25.000 7.899.028 122.500 22.000 1.599.500 1.593.500 6.000 65.780 35.780 30.000 8.582.350 153.770 33.500 1.238.350 1.228.350 10.000 60.350 34.350 26.000 8.605.082 158.000 30.200 1.238.500 1.228.500 10.000 58.900 32.900 26.000 9.392.332 158.000 30.200 1.238.500 1.228.500 10.000 57.500 31.500 26.000 8.719.242 158.000 30.200 1.238.500 1.228.500 10.000 56.000 30.000 26.000 9.557.672 158.000 30.200 750.000 814.000 783.500 783.500 783.500 783.500 0 202.600 626.200 130.000 2.524.049 35.000 212.600 970.500 160.000 2.629.510 50.000 230.000 952.500 170.000 2.692.343 50.000 230.000 952.500 170.000 2.864.394 50.000 230.000 952.500 180.000 2.684.468 50.000 230.000 952.500 200.000 3.031.506 58 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Außenanlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Kopierer/Drucker Miete Server Miete/Wartung/Gebühren Telefon Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser Heizung Strom Reinigung Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung Dienst- und Schutzkleidung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst Besondere Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel Sachaufwand Verpflegung Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen AfA Sachvermögen Abschreibungen auf Forderungen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 42111000 • 42120000 • 42210000 • 42211000 • 42220000 • 42310000 • 42310100 • 42310200 • 42310300 • 42320000 • 42410000 • 42410100 • 42410200 • 42410300 • 42410400 • 42510000 • 42610000 • 42611000 • 42710000 • 42711000 • 42712000 • 42740000 • 42750000 • 42752000 • 42910000 14 15 16 17 • 47110000 • 47220000 - Abschreibungen - - - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - - - Transferaufwendungen - - • 43120000 • 43130000 • 45170000 • 45990000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sonstige Finanzaufwendungen - - - - - - • 43150000 • 43151000 • 43170000 • 43180000 • 43410000 • 43710000 Zuweisungen an Gemeinden und GV Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Sondervermögen Verlustausgleich TUM GmbH Zuweisungen an private Unternehmen Zuweisungen an übrige Bereiche Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten - • 43720000 • 43780000 - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - - • 44110000 • 44120000 • 44210000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) Umlage an übrige Bereiche Stellenausschreibungen Sonstige Personalaufwendungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) Mitgliedsbeiträge Geschäftsaufwendungen Weitere Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen extra Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land Erstattungen an private Unternehmen Säumniszuschläge u.ä. - - - - - - - • 44220000 • 44290000 • 44310000 • 44311000 • 44320000 • 44410000 • 44510000 18 19 20 24 • 44570000 • 44820000 - - = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] Ansatz 2021 EUR 1 3.517.679 Ansatz 2022 EUR 2 [1] 3.569.470 Ansatz 2023 EUR 3 3.532.939 4.000 997.451 20.000 12.000 409.931 5.000 10.050 292.250 20.000 35.000 171.820 4.000 4.000 1.121.691 21.500 12.500 411.560 5.000 10.080 425.500 18.000 35.000 167.251 2.300 5.600 1.512.637 43.800 16.600 430.320 5.000 18.580 701.950 19.500 45.000 197.650 3.300 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 [2] 4.147.538 6.200 1.271.400 45.000 0 447.500 5.500 20.500 447.900 20.100 46.400 203.600 3.300 2025 EUR 5 2026 EUR 6 3.644.074 4.115.166 6.500 1.320.100 46.200 0 465.400 5.800 21.500 467.500 20.700 47.800 209.600 3.300 6.800 1.354.000 47.600 0 484.000 6.100 22.600 470.900 21.400 49.200 215.900 3.300 7.400 10.000 18.133.778 8.000 5.000 19.660.466 8.000 22.937 21.586.469 8.000 23.600 22.558.732 8.000 24.300 22.339.742 8.000 25.000 23.633.072 205.967 205.967 197.175 197.175 302.600 302.600 -524.788 -331.687 -1.342.912 -524.788 -331.687 -1.342.912 59

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Zinsen und ähnliche Einzahlungen + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zinsen und ähnliche Auszahlungen - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn Ansatz 2021 EUR 1 8.759.279 5.865.877 1.868.490 648.640 293.300 50.500 390.000 17.876.086 4.889.019 2.629.900 62.200 7.899.028 997.451 16.477.598 1.398.488 913.000 485.000 2.720.000 47.427 4.165.427 785.000 5.941.000 221.700 Ansatz 2022 EUR 2 9.341.568 6.444.556 2.180.350 691.180 306.780 68.200 387.500 19.420.134 5.461.295 2.829.850 65.780 8.582.350 1.121.691 18.060.966 1.359.168 696.000 0 2.551.000 70.552 3.317.552 30.000 6.009.700 887.600 91.500 7.039.200 - 2.873.773 152.820 7.080.120 - 3.762.568 Ansatz 2023 EUR 3 10.207.466 7.659.879 2.442.800 702.250 297.074 66.300 391.000 21.766.769 6.441.850 3.728.200 60.350 8.605.082 1.512.637 20.348.119 1.418.650 197.500 330.000 2.170.000 70.552 2.768.052 30.000 3.015.660 353.850 104.000 3.503.510 -735.458 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 10.730.106 7.195.138 2.516.300 706.000 297.000 65.000 402.100 21.911.644 6.699.400 3.898.200 58.900 9.392.332 1.271.400 21.320.232 591.412 695.000 643.500 900.000 70.552 2.309.052 30.000 6.085.660 327.500 2025 EUR 5 11.252.788 6.556.927 2.592.000 709.900 297.000 63.640 413.500 21.885.755 6.967.300 4.037.100 57.500 8.719.242 1.320.100 21.101.242 784.513 195.000 0 900.000 70.552 1.165.552 30.000 2.041.660 200.500 91.500 6.534.660 - 4.225.608 91.500 2.363.660 - 1.198.108 2026 EUR 6 11.945.848 6.053.642 2.670.000 713.800 297.000 62.270 425.300 22.167.860 7.245.400 4.181.500 56.000 9.557.672 1.354.000 22.394.572 - 226.712 695.000 0 0 70.552 765.552 30.000 2.040.660 202.500 141.500 2.414.660 - 1.649.108 - 1.475.285 - 2.403.400 683.192 - 3.634.196 - 413.595 - 1.875.820 0 0 1.040.000 40.000 - 1.040.000 - 40.000 0 40.000 -40.000 0 0 600.000 40.000 40.000 40.000 - 40.000 - 40.000 560.000 - 2.515.285 - 2.443.400 643.192 - 3.674.196 - 453.595 - 1.315.820 6.469.885 7.707.547 5.264.147 5.907.339 2.233.143 1.779.548 62

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Steuern und ähnliche Abgaben • 60110000 • 60120000 • 60130000 • 60210000 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Fremdenverkehrsbeiträge Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich • 60220000 • 60320000 • 60340000 • 60410000 • 60510000 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen + • 61110000 + • 61410000 + • 61480000 Schlüsselzuweisungen vom Land Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen + • 63110000 + • 63210000 Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren Elternbeiträge U3 Zweckgebundene Abgaben + • 63211000 + • 63220000 + • 63610000 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 64110000 + • 64111000 + • 64112000 + • 64210000 + • 64211000 + • 64610000 Mieteinzahlungen Pachteinzahlungen Jagdpacht Einzahlungen aus Verkauf Erträge aus Verkauf Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 64810000 + • 64820000 Erstattungen vom Land Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen von übrigen Bereichen + • 64850000 + • 64870000 + • 64880000 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen + • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Sonstige Finanzeinzahlungen + • 66990000 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen + • 65110000 + • 65610000 + • 65620000 Konzessionsabgaben Bußgelder (OWI) Nebenforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - - • 70110000 • 70120000 Bezüge der Beamten Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - - • 70210000 • 70220000 Ansatz 2021 EUR 1 8.759.279 36.000 1.100.000 1.300.000 4.973.791 265.307 38.000 450.000 210.000 386.181 Ansatz 2022 EUR 2 9.341.568 36.500 1.100.000 1.600.000 5.068.253 236.865 39.000 600.000 250.000 410.950 Ansatz 2023 EUR 3 10.207.466 37.000 1.100.000 1.700.000 5.770.400 255.530 40.000 600.000 250.000 454.536 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 10.730.106 37.000 1.150.000 1.700.000 6.166.102 260.641 40.000 650.000 260.000 466.363 2025 EUR 5 11.252.788 37.000 1.150.000 1.800.000 6.572.961 265.307 40.000 650.000 260.000 477.520 2026 EUR 6 11.945.848 37.000 1.300.000 2.000.000 6.900.976 270.195 39.000 650.000 260.000 488.677 5.865.877 6.444.556 7.659.879 7.195.138 6.556.927 6.053.642 4.697.920 1.129.357 5.247.535 1.155.461 6.420.854 1.167.225 6.044.663 1.078.675 5.406.452 1.078.675 4.903.167 1.078.675 38.600 41.560 71.800 71.800 71.800 71.800 1.868.490 73.100 1.248.190 2.180.350 69.000 1.276.350 2.442.800 78.500 1.399.300 2.516.300 80.900 1.441.400 2.592.000 83.400 1.484.700 2.670.000 85.900 1.529.500 22.200 75.000 450.000 648.640 489.340 74.800 1.300 5.800 5.000 72.400 293.300 16.800 11.000 257.000 8.000 500 50.500 50.000 500 390.000 307.000 65.000 18.000 20.000 75.000 740.000 691.180 489.340 81.920 1.300 27.720 5.000 85.900 306.780 2.580 10.600 289.100 4.000 500 68.200 67.200 1.000 387.500 307.500 60.000 20.000 60.000 145.000 760.000 702.250 489.000 97.500 1.300 39.750 0 74.700 297.074 5.450 7.200 280.924 3.000 500 66.300 65.800 500 391.000 303.500 65.000 22.500 61.800 149.400 782.800 706.000 489.000 97.800 1.300 40.900 0 77.000 297.000 5.400 7.200 280.900 3.000 500 65.000 64.500 500 402.100 312.600 67.000 22.500 63.700 153.900 806.300 709.900 489.000 98.100 1.300 42.100 0 79.400 297.000 5.400 7.200 280.900 3.000 500 63.640 63.140 500 413.500 322.000 69.000 22.500 65.600 158.500 830.500 713.800 489.000 98.400 1.300 43.300 0 81.800 297.000 5.400 7.200 280.900 3.000 500 62.270 61.770 500 425.300 331.700 71.100 22.500 17.876.086 4.889.019 473.325 3.193.142 219.565 274.832 19.420.134 5.461.295 542.012 3.556.185 236.770 305.345 21.766.769 6.441.850 596.342 4.214.960 286.809 361.610 21.911.644 6.699.400 620.200 4.383.400 298.300 376.000 21.885.755 6.967.300 645.100 4.558.900 310.200 390.900 22.167.860 7.245.400 670.900 4.741.000 322.500 406.400 63

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten - - - • 70320000 • 70390000 • 70410000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte Künstlersozialabgabe Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte • 72211000 • 72220000 • 72310000 12 13 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 72210000 • 72111000 • 72120000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - • 72110000 • 72310100 • 72310200 • 72310300 • 72320000 • 72410000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Außenanlagen Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Miete/Wartung/Papier Kopierer Miete Server Miete/Wartung/Gebühren Telefon Leasing Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser Heizung Strom Reinigung Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung Dienst- und Schutzkleidung Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Winterdienst Besondere Betriebsaufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial Lernmittel Sachaufwand Verpflegung Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Zinsen und ähnliche Auszahlungen - - - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) - - • 72410100 • 72410200 • 72410300 • 72410400 • 72510000 • 72610000 • 72611000 • 72710000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Sonstige Finanzauszahlungen • 72711000 • 72712000 • 72740000 • 72750000 • 72752000 • 72910000 • 75170000 • 75990000 • 73120000 • 73130000 - - - - - - - - • 73150000 • 73151000 • 73170000 • 73180000 • 73410000 • 73710000 • 73720000 • 73780000 Zuweisungen an Gemeinden und GV Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich an TUM GmbH Zuschüsse an private Unternehmen Zuschüsse an übrige Bereiche Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen an das Land Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche 15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen - Stellenausschreibungen • 74110000 Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR 1 664.599 11.838 51.718 2 752.920 14.299 53.764 3 896.652 17.943 67.534 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 932.700 18.700 70.100 2025 EUR 5 969.900 19.400 72.900 2026 EUR 6 1.008.600 20.200 75.800 2.629.900 432.500 2.829.850 457.600 3.728.200 832.150 3.898.200 857.300 4.037.100 882.800 4.181.500 909.100 158.500 309.300 154.710 20.000 2.300 233.440 12.000 9.400 10.500 10.400 187.700 27.200 111.400 85.950 294.200 90.700 46.000 16.100 265.600 12.500 5.000 53.300 18.200 25.000 38.000 162.700 244.000 248.340 27.500 1.300 170.000 13.000 7.550 11.500 9.300 196.100 34.100 99.850 100.500 351.150 91.800 75.100 18.800 331.040 20.000 20.000 54.420 21.200 25.000 38.000 209.100 313.200 278.350 63.000 2.250 284.800 22.000 27.640 12.000 7.570 192.400 35.300 187.300 102.300 446.500 97.300 100.700 19.100 282.620 15.000 36.900 57.520 21.200 50.000 32.000 215.500 322.500 286.500 64.900 2.300 293.300 22.700 28.500 12.400 7.800 211.600 38.800 205.900 112.600 491.100 107.200 103.600 19.600 275.200 15.400 38.000 59.200 21.800 51.500 33.000 221.900 332.200 294.800 66.800 2.400 302.000 23.400 29.400 12.800 8.000 222.300 40.700 216.200 118.300 515.500 112.500 106.500 20.100 283.100 15.900 39.100 61.000 22.400 53.000 34.000 228.600 342.100 303.400 68.900 2.500 311.000 24.100 30.300 13.200 8.200 233.600 42.600 227.000 124.100 541.200 118.300 109.400 20.600 291.200 16.400 40.300 62.800 23.000 54.600 35.000 62.200 37.200 25.000 7.899.028 122.500 22.000 65.780 35.780 30.000 8.582.350 153.770 33.500 60.350 34.350 26.000 8.605.082 158.000 30.200 58.900 32.900 26.000 9.392.332 158.000 30.200 57.500 31.500 26.000 8.719.242 158.000 30.200 56.000 30.000 26.000 9.557.672 158.000 30.200 750.000 814.000 783.500 783.500 783.500 783.500 35.000 212.600 970.500 160.000 2.629.510 3.569.470 50.000 230.000 952.500 170.000 2.692.343 3.532.939 50.000 230.000 952.500 170.000 2.864.394 4.147.538 50.000 230.000 952.500 180.000 2.684.468 3.644.074 50.000 230.000 952.500 200.000 3.031.506 4.115.166 4.000 5.600 6.200 6.500 6.800 1.121.691 21.500 1.512.637 43.800 1.271.400 45.000 1.320.100 46.200 1.354.000 47.600 0 202.600 626.200 130.000 2.524.049 3.517.679 4.000 997.451 20.000 64

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 - - - - - - - - - • 74120000 • 74210000 • 74220000 • 74290000 • 74310000 • 74311000 • 74320000 • 74410000 • 74510000 Sonstige Personalaufwendungen Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) Mitgliedsbeiträge Geschäftsauszahlungen Weitere Geschäftsaufwendungen Geschäftsaufwendungen extra Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land Erstattungen an private Unternehmen Säumniszuschläge u.ä. • 74570000 • 74820000 - - = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + • 68110000 + • 68180000 Investitionszuweisungen vom Land Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit Erschließungsbeiträge + • 68911000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Grundstücken und + • 68210000 Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen + • 68850000 Tilgung von Trägerdarlehen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche + • 68880000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden • 78210000 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - - - - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen Sonstige Baumaßnahmen • 78710000 • 78720000 • 78730000 Sachvermögen • 78310000 - Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro Erwerb von beweglichen Sachen • 78312000 - - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen - - • 78110000 • 78130000 Zuschüsse für lnvestitionen vom Land Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. Zuschüsse für lnvestitionen an übrige Bereiche - • 78180000 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 30 31 32 1 12.000 409.931 5.000 10.050 292.250 20.000 35.000 171.820 4.000 2 12.500 411.560 5.000 10.080 425.500 18.000 35.000 167.251 2.300 3 16.600 430.320 5.000 18.580 701.950 19.500 45.000 197.650 3.300 0 447.500 5.500 20.500 447.900 20.100 46.400 203.600 3.300 0 465.400 5.800 21.500 467.500 20.700 47.800 209.600 3.300 7.400 10.000 16.477.598 1.398.488 8.000 5.000 18.060.966 1.359.168 8.000 22.937 20.348.119 1.418.650 8.000 23.600 21.320.232 591.412 8.000 24.300 21.101.242 784.513 913.000 913.000 0 485.000 485.000 2.720.000 2.720.000 47.427 47.427 696.000 696.000 0 0 0 2.551.000 2.551.000 70.552 70.552 197.500 195.000 2.500 330.000 330.000 2.170.000 2.170.000 70.552 68.552 695.000 695.000 0 643.500 643.500 900.000 900.000 70.552 68.552 195.000 195.000 0 0 0 900.000 900.000 70.552 68.552 0 0 2.000 2.000 2.000 4.165.427 785.000 3.317.552 30.000 2.768.052 30.000 2.309.052 30.000 1.165.552 30.000 785.000 30.000 30.000 30.000 30.000 5.941.000 3.178.000 2.374.000 389.000 221.700 6.009.700 3.278.700 2.681.000 50.000 887.600 3.015.660 1.226.500 1.769.160 20.000 353.850 6.085.660 4.131.000 1.904.660 50.000 327.500 2.041.660 1.502.000 539.660 0 200.500 0 484.000 6.100 22.600 470.900 21.400 49.200 215.900 3.300 8.000 25.000 22.394.572 - 226.712 695.000 695.000 0 0 0 0 0 70.552 68.552 2.000 765.552 30.000 30.000 2.040.660 1.501.000 539.660 0 202.500 0 0 50.000 0 0 0 221.700 91.500 0 91.500 887.600 152.820 0 82.820 303.850 104.000 0 89.000 327.500 91.500 0 91.500 200.500 91.500 0 91.500 202.500 141.500 50.000 91.500 0 70.000 15.000 0 0 0 7.039.200 - 2.873.773 7.080.120 - 3.762.568 3.503.510 -735.458 6.534.660 - 4.225.608 2.363.660 - 1.198.108 2.414.660 - 1.649.108 - 1.475.285 - 2.403.400 683.192 - 3.634.196 - 413.595 - 1.875.820 65

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2021 EUR 1 0 0 1.040.000 40.000 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 0 0 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 0 0 40.000 40.000 0 0 40.000 40.000 2026 EUR 6 600.000 600.000 40.000 40.000 1.000.000 0 0 0 0 0 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre + • 69273000 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und - - wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen • 79273000 bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 5 Jahre • 79953000 33 34 35 36 37 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn - 1.040.000 - 40.000 -40.000 - 40.000 - 40.000 560.000 - 2.515.285 - 2.443.400 643.192 - 3.674.196 - 453.595 - 1.315.820 6.469.885 7.707.547 5.264.147 5.907.339 2.233.143 1.779.548 66

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12 14 15 16 17 18 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungen 22 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis - Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 6.300,00 31.300,00 86.600,00 91.740,00 263.000,00 500,00 94.000,00 83.000,00 656.440,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR 2 6.300 31.325 92.300 98.540 224.100 1.000 68.682 80.000 602.247 3 5.650 35.100 95.800 84.200 217.150 500 20.000 87.500 545.900 2.662.315,00 601.810,00 264.520,00 25.000,00 22.500,00 404.690,00 3.980.835,00 2.920.569 800.850 262.100 30.000 31.820 432.625 4.477.964 3.187.609 875.240 234.020 25.000 33.800 646.087 5.001.756 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 0 35.100 0 35.100 0 35.100 98.700 101.800 104.900 84.800 217.100 500 20.000 89.500 545.700 3.315.000 901.000 234.100 25.000 34.400 510.700 5.020.200 85.400 217.100 500 20.000 91.500 551.400 3.447.900 932.300 234.100 25.000 34.700 531.200 5.205.200 86.000 217.100 500 20.000 93.600 557.200 3.585.500 964.400 234.100 25.000 35.000 552.300 5.396.300 - 3.324.395,00 - 3.875.717 -4.455.856 -4.474.500 -4.653.800 -4.839.100 1.295.550,00 314.950,00 980.600,00 1.510.400 319.800 1.190.600 1.742.050 336.150 1.405.900 1.742.100 336.200 1.405.900 1.742.100 336.200 1.405.900 1.742.100 336.200 1.405.900 - 2.343.795,00 - 2.685.117 -3.049.956 -3.068.600 -3.247.900 -3.433.200 68

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) 10 11 12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) Ansatz 2021 EUR 1 531.140 Ansatz 2022 EUR 2 502.240 Ansatz 2023 EUR 3 490.800 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 490.600 2025 EUR 5 496.300 2026 EUR 6 502.100 3.716.315 4.215.864 4.767.736 4.786.100 4.971.100 5.162.200 - 3.185.175 - 3.713.624 -4.276.936 -4.295.500 -4.474.800 -4.660.100 0 2.720.000 0 2.551.000 0 2.170.000 500.000 900.000 0 900.000 2.720.000 2.551.000 2.170.000 1.400.000 900.000 0 0 0 785.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 708.500 215.500 162.300 291.200 217.000 201.250 3.810.000 297.000 0 147.000 0 147.000 1.709.000 483.500 448.250 4.137.000 177.000 177.000 1.011.000 2.067.500 1.721.750 -2.737.000 723.000 -177.000 - 2.174.175 - 1.646.124 -2.555.186 -7.032.500 -3.751.800 -4.837.100 70

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34610000 Kostenersätze 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - - 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - - • 40110000 Bezüge der Beamten • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42320000 Leasing • 42510000 Haltung von Fahrzeugen • 42610000 Aus- und Fortbildung - - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 47110000 AfA Sachvermögen GemHVO) • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungen 22 + • 38110000 Erträge ILV - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 11.10.0000 Steuerung Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR 1 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 284.050,00 113.327,00 47.626,00 2 1.200 1.200 15.000 15.000 16.200 290.824 115.450 48.647 Ansatz 2023 EUR 3 2.200 2.200 10.434 10.434 12.634 293.825 117.309 50.802 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2.300 2.300 10.400 10.400 12.700 305.500 122.000 52.800 2025 EUR 5 2.400 2.400 10.400 10.400 12.800 317.700 126.900 54.900 2026 EUR 6 2.500 2.500 10.400 10.400 12.900 330.500 132.000 57.100 86.000,00 89.229 87.706 91.200 94.800 98.600 4.183,00 10.036,00 22.878,00 8.150,00 500,00 4.650,00 2.500,00 500,00 1.700,00 1.700,00 10.000,00 5.000,00 4.176 10.402 22.920 8.150 500 4.650 2.500 500 1.700 1.700 10.000 5.000 4.412 10.900 22.696 8.250 500 4.650 2.600 500 2.300 2.300 10.100 5.000 4.600 11.300 23.600 8.700 500 4.800 2.900 500 2.300 2.300 10.800 5.500 4.800 11.800 24.500 8.900 500 4.900 3.000 500 2.300 2.300 11.300 5.800 5.000 12.300 25.500 9.200 500 5.000 3.200 500 2.300 2.300 11.800 6.100 5.000,00 303.900,00 5.000 310.674 5.100 314.475 5.300 327.300 5.500 340.200 5.700 353.800 - 288.900,00 - 294.474 -301.841 -314.600 -327.400 -340.900 8.300,00 8.300,00 26.900,00 26.900,00 0,00 - 18.600,00 8.300 8.300 26.900 26.900 0 - 18.600 8.300 8.300 27.400 26.900 500 -19.100 8.300 8.300 27.400 26.900 500 -19.100 8.300 8.300 27.400 26.900 500 -19.100 8.300 8.300 27.400 26.900 500 -19.100 - 307.500,00 - 313.074 -320.941 -333.700 -346.500 -360.000 11100000 Steuerung 34610000 Kostenersätze Notiz Kostenersatz Privatnutzung Dienstwagen BM 11100000 Steuerung 42320000 Leasing Notiz Dienstfahrzeug Bürgermeister bis 05.2023, verlängert bis 2024 11100000 Steuerung 42510000 Haltung von Fahrzeugen Notiz Dienstwagen BM 72

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11.11.0100 Geschäftsführung Gemeinderat Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - - 12 14 15 17 18 - Personalaufwendungen - - • 40110000 Bezüge der Beamten • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42610000 Aus- und Fortbildung • 47110000 AfA Sachvermögen - - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - GV • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48110000 Aufwand ILV 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 1.500,00 1.500,00 1.500,00 184.809,00 69.445,00 67.314,00 Ansatz 2022 EUR 2 1.500 1.500 1.500 199.557 78.904 68.679 Ansatz 2023 EUR 3 8.377 8.377 8.377 228.208 81.267 87.851 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 8.400 8.400 8.400 237.300 84.500 91.400 2025 EUR 5 8.400 8.400 8.400 246.900 87.900 95.100 2026 EUR 6 8.400 8.400 8.400 256.800 91.400 98.900 25.882,00 28.488 29.016 30.200 31.400 32.700 5.210,00 5.892 7.626 7.900 8.200 8.500 13.458,00 14.594 18.748 19.500 20.300 21.100 3.500,00 3.000 3.700 3.800 4.000 4.200 36.000,00 31.000,00 5.000,00 12.100,00 12.100,00 3.500,00 3.500,00 35.640,00 1.000,00 32.000,00 2.500,00 140,00 21.000 2.000 19.000 12.000 12.000 1.320 1.320 31.675 0 28.000 3.500 175 22.000 2.000 20.000 8.630 8.630 5.000 5.000 38.740 0 25.550 13.000 190 22.700 2.100 20.600 8.600 8.600 5.000 5.000 30.200 0 26.600 3.400 200 23.400 2.200 21.200 8.600 8.600 5.000 5.000 31.700 0 27.700 3.800 200 24.100 2.300 21.800 8.600 8.600 5.000 5.000 33.200 0 28.800 4.200 200 272.049,00 265.552 302.578 303.800 315.600 327.700 - 270.549,00 - 264.052 -294.201 -295.400 -307.200 -319.300 14.100,00 14.100,00 - 14.100,00 14.100 14.100 - 14.100 14.100 14.100 -14.100 14.100 14.100 -14.100 14.100 14.100 -14.100 14.100 14.100 -14.100 - 284.649,00 - 278.152 -308.301 -309.500 -321.300 -333.400 11110100 Geschäftsführung Gemeinderat 42610000 Aus- und Fortbildung Notiz 4.000 € Klausurtagung 15.000 € Bildungsreise Gemeinderat 1.000 € Sonstiges 11110100 Geschäftsführung Gemeinderat 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV Notiz allgemeine Verbandsumlage GVV Meersburg 73

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 11.14.0300 Personalrat Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2 2.000 2.000 2.000 Ansatz 2023 EUR 3 2.000 2.000 2.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2.100 2.100 2.100 2025 EUR 5 2.200 2.200 2.200 2026 EUR 6 2.300 2.300 2.300 - 2.000,00 - 2.000 -2.000 -2.100 -2.200 -2.300 700,00 700,00 - 700,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2.700,00 - 2.000 -2.000 -2.100 -2.200 -2.300 75

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11.14.0600 Repräsentation Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34610000 Kostenersatz 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 18 • 42710000 Repräsentation/Ehrungen/Jubiläen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44311000 Patenschaft Bundeswehr • 44320000 Mitteilungsblatt 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00 35.000,00 60.000,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 0 0 0 80.000 80.000 45.000 5.000 5.000 35.000 125.000 6.000 6.000 6.000 30.000 30.000 56.100 5.100 6.000 45.000 86.100 6.200 6.200 6.200 15.000 15.000 57.900 5.300 6.200 46.400 72.900 6.400 6.400 6.400 15.000 15.000 59.700 5.500 6.400 47.800 74.700 6.600 6.600 6.600 15.000 15.000 61.500 5.700 6.600 49.200 76.500 - 60.000,00 - 125.000 -80.100 -66.700 -68.300 -69.900 14.500,00 14.500,00 - 14.500,00 15.000 15.000 - 15.000 6.500 6.500 -6.500 6.500 6.500 -6.500 6.500 6.500 -6.500 6.500 6.500 -6.500 - 74.500,00 - 140.000 -86.600 -73.200 -74.800 -76.400 11140600 Repräsentation 42710000 Repräsentation/Ehrungen/Jubiläen Notiz Neubürgerbegrüßungstaschen, Neujahrsempfang 2023 2022: Gemeindejubiläum 50 Jahre 11140600 Repräsentation 44311000 Patenschaft Bundeswehr Notiz Biwak, Gelöbnis 76

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11.20.0000 Organisation und Technik Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - - 12 14 15 17 18 - Personalaufwendungen - - • 40110000 Bezüge der Beamten • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42310100 Kopierer/Drucker • 42310200 Miete/Leasing • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42710000 Sachaufwand EDV - - - - - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - • 47110000 AfA Sachvermögen (Rechenzentrum) • 43130000 Zuweisungen an Komm.One - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 5.200,00 5.200,00 5.200,00 145.696,00 0,00 112.751,00 Ansatz 2022 EUR 2 3.000 3.000 3.000 189.751 0 146.980 Ansatz 2023 EUR 3 3.047 3.047 3.047 198.482 51.913 95.892 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 3.000 3.000 3.000 206.300 54.000 99.700 2025 EUR 5 3.000 3.000 3.000 214.600 56.200 103.700 2026 EUR 6 3.000 3.000 3.000 223.100 58.400 107.800 0,00 0 19.208 20.000 20.800 21.600 9.886,00 23.059,00 12.437 30.334 8.317 8.600 8.900 9.300 19.452 20.200 21.000 21.800 0,00 0 3.700 3.800 4.000 4.200 110.200,00 1.000,00 12.000,00 9.400,00 3.500,00 84.300,00 25.300,00 25.300,00 15.000,00 15.000,00 98.350 0 13.000 7.550 3.500 74.300 25.500 25.500 26.500 26.500 1.000,00 1.000,00 297.196,00 1.000 1.000 341.101 140.240 2.000 144.500 2.100 148.900 2.200 153.400 2.300 22.000 27.640 11.000 77.600 100 100 23.200 23.200 1.000 1.000 363.022 22.700 28.500 11.300 79.900 100 100 23.200 23.200 1.000 1.000 375.100 23.400 29.400 11.600 82.300 100 100 23.200 23.200 1.000 1.000 387.800 24.100 30.300 11.900 84.800 100 100 23.200 23.200 1.000 1.000 400.800 - 291.996,00 - 338.101 -359.975 -372.100 -384.800 -397.800 - 291.996,00 - 338.101 -359.975 -372.100 -384.800 -397.800 11200000 Organisation und Technik 42310100 Kopierer/Drucker Notiz nur Kopierer vom Flur/Fax Miete/Wartung/Papier 11200000 Organisation und Technik 42310200 Miete/Leasing Notiz 40 Leasing PC Rathaus bis 03.2026 neuer Server Leasing ab 2023 11200000 Organisation und Technik 42610000 Aus- und Fortbildung Notiz Schulung Regisafe 77

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11200000 Organisation und Technik 42710000 Sachaufwand EDV Notiz 23.600 € DataPlan Finanz+ 6.750 € Wartung Server 9.800 € Regisafe 1.000 € Avero Zeiterfassung 3.700 € Homepage 6.350 € Homepage und App Pflege/Wartung 11.000 € Techniker 15.600 € Ersatzbeschaffungen, Reparaturen 11200000 Organisation und Technik 43130000 Zuweisungen an Komm.One (Rechenzentrum) Notiz 15.000 € Leitungsanbindung 3.500 € Datenschutzbeauftragter 2.150 € Ingrada Allgemein 1.200 € Service Datenschutz 1.350 € Wartung/Umstellungsarbeiten 78

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11.21.0000 Personalwesen Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - - 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - - • 40110000 Bezüge der Beamten • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 47110000 AfA Sachvermögen • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42710000 Personalfürsorge - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44120000 Betriebsausflug, Weihnachtsfeier • 44290000 Mitgliedsbeiträge • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungen + • 38110000 Erträge ILV 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 11210000 Personalwesen 42610000 Aus- und Fortbildung Notiz Personalwechsel Ansatz 2021 EUR 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 168.784,00 58.736,00 65.987,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR 2 19.500 19.500 19.500 164.628 75.226 46.473 3 19.545 19.545 19.545 186.962 52.945 85.481 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 19.500 19.500 19.500 194.500 55.100 88.900 2025 EUR 5 19.500 19.500 19.500 202.400 57.300 92.500 2026 EUR 6 19.500 19.500 19.500 210.500 59.600 96.200 20.946,00 19.182 19.182 19.900 20.700 21.500 5.793,00 5.649 7.416 7.700 8.000 8.300 13.818,00 14.094 18.234 19.000 19.800 20.600 3.504,00 4.004 3.704 3.900 4.100 4.300 8.000,00 500,00 1.000,00 6.500,00 900,00 900,00 19.600,00 2.000,00 12.000,00 600,00 5.000,00 197.284,00 14.100 500 2.000 11.600 900 900 27.100 2.000 12.500 600 12.000 206.728 17.100 500 3.000 13.600 0 0 33.400 2.200 16.600 600 14.000 237.462 17.600 500 3.100 14.000 0 0 17.400 2.300 0 700 14.400 229.500 18.100 500 3.200 14.400 0 0 17.900 2.400 0 700 14.800 238.400 18.600 500 3.300 14.800 0 0 18.400 2.500 0 700 15.200 247.500 - 177.284,00 - 187.228 -217.917 -210.000 -218.900 -228.000 156.500,00 156.500,00 156.500,00 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 156.500 - 20.784,00 - 30.728 -61.417 -53.500 -62.400 -71.500 11210000 Personalwesen 42710000 Personalfürsorge Notiz 7.600 € Schwerbehindertenabgabe 1.000 € Gesundheitsmanagement Vorträge 5.000 € Mitarbeiterehrungen 11210000 Personalwesen 44120000 Betriebsausflug, Weihnachtsfeier Notiz 5.000 € Weihnachtsfeier 10.000 € Betriebsausflug 1.000 € Obst und Gemüse 600 € Trinkwasser 79

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11.22.0000 Finanzverwaltung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33110000 Verwaltungsgebühren 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH 8 + Zinsen und ähnliche Erträge + • 36990000 Sonstige Finanzerträge 10 + Sonstige ordentliche Erträge + • 35620000 Nebenforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - - • 40110000 Bezüge der Beamten • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für - - - - 12 14 15 16 17 18 Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - - • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42710000 Sachverständigen- und Beraterkosten • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen • 47110000 AfA Sachvermögen - Abschreibungen - - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - - Transferaufwendungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44290000 Mitgliedsbeiträge • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 43780000 Umlage GPA 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungen + • 38110000 Erträge ILV 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 800,00 800,00 120.000,00 120.000,00 500,00 500,00 8.000,00 8.000,00 129.300,00 340.740,00 174.856,00 62.825,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 1.000 1.000 87.500 87.500 1.000 1.000 10.000 10.000 99.500 0 0 87.465 87.465 500 500 20.000 20.000 0 0 87.500 87.500 500 500 20.000 20.000 0 0 87.500 87.500 500 500 20.000 20.000 0 0 87.500 87.500 500 500 20.000 20.000 107.965 108.000 108.000 108.000 423.564 210.919 87.837 501.022 225.526 105.136 520.900 234.500 109.300 541.800 243.900 113.700 563.400 253.700 118.200 68.518,00 80.133 109.502 113.900 118.500 123.200 6.571,00 15.470,00 12.500,00 25.500,00 3.000,00 2.500,00 20.000,00 800,00 800,00 25.000,00 25.000,00 4.000,00 4.000,00 21.050,00 1.000,00 50,00 20.000,00 417.090,00 8.455 20.720 15.500 27.500 2.500 5.000 20.000 800 800 30.000 30.000 4.000 4.000 25.080 5.000 80 20.000 510.944 10.212 24.648 25.998 27.500 2.500 5.000 20.000 520 520 25.000 25.000 5.600 5.600 23.680 3.600 80 20.000 583.322 10.600 25.600 27.000 28.400 2.600 5.200 20.600 500 500 25.000 25.000 6.200 6.200 24.400 3.700 100 20.600 605.400 11.000 26.600 28.100 29.300 2.700 5.400 21.200 500 500 25.000 25.000 6.500 6.500 25.100 3.800 100 21.200 628.200 11.400 27.700 29.200 30.200 2.800 5.600 21.800 500 500 25.000 25.000 6.800 6.800 25.800 3.900 100 21.800 651.700 - 287.790,00 - 411.444 -475.357 -497.400 -520.200 -543.700 208.500,00 208.500,00 208.500,00 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 - 79.290,00 - 202.944 -266.857 -288.900 -311.700 -335.200 81

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung allgemein Ansatz 2023 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34110000 Mieterträge + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 1 4.000,00 4.000,00 13.840,00 12.840,00 1.000,00 11.000,00 11.000,00 28.840,00 2 4.325 4.325 13.840 12.840 1.000 20.500 20.500 38.665 3 9.100 9.100 14.000 13.000 1.000 20.585 20.585 43.685 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - - • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410200 Heizung • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung • 42610000 Aus- und Fortbildung - - - - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, • 47110000 AfA Sachvermögen Schadensfälle 120.109,00 93.874,00 130.563 100.894 137.319 106.159 142.800 110.400 7.466,00 8.654 9.211 9.600 18.769,00 21.015 21.949 22.800 103.450,00 43.100,00 112.250 51.300 179.750 100.150 190.500 103.200 4.000,00 500,00 9.500,00 2.600,00 9.200,00 13.550,00 20.500,00 500,00 25.500,00 25.500,00 7.100,00 3.000,00 4.100,00 4.350 500 6.000 2.600 10.500 12.600 22.000 2.400 25.000 25.000 7.000 2.500 4.500 4.350 850 6.000 2.600 22.900 14.400 28.000 500 63.750 63.750 40.230 35.000 5.230 4.500 900 6.700 2.900 25.100 15.900 30.800 500 63.800 63.800 11.400 6.000 5.400 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 9.100 9.100 14.000 13.000 1.000 20.600 20.600 43.700 9.100 9.100 14.000 13.000 1.000 20.600 20.600 43.700 148.500 114.800 10.000 23.700 197.600 106.300 4.600 900 7.000 3.000 26.400 16.600 32.300 500 63.800 63.800 12.700 7.100 5.600 9.100 9.100 14.000 13.000 1.000 20.600 20.600 43.700 154.400 119.400 10.400 24.600 205.000 109.500 4.700 900 7.400 3.100 27.700 17.300 33.900 500 63.800 63.800 14.000 8.200 5.800 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungen 22 + • 38110000 Erträge ILV - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 256.159,00 274.813 421.049 408.500 422.600 437.200 - 227.319,00 - 236.148 -377.364 -364.800 -378.900 -393.500 123.400,00 123.400,00 36.600,00 24.600,00 12.000,00 86.800,00 123.400 123.400 36.600 24.600 12.000 86.800 123.400 123.400 42.800 24.600 18.200 80.600 123.400 123.400 42.800 24.600 18.200 80.600 123.400 123.400 42.800 24.600 18.200 80.600 123.400 123.400 42.800 24.600 18.200 80.600 - 140.519,00 - 149.348 -296.764 -284.200 -298.300 -312.900 83

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11240200 Gebäudebewirtschaftung allgemein 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz Rathaus 13.900 € Allgemeines/Wartung incl. Klimaanlage DG Westseite 5.000 € Elektroprüfung 14.000 € Umrüstung Beleuchtung Büros 3.500 € Umrüsten Türe Kämmerei 1.500 € Sanierung Sandsteinsockel 800 € Klimageräte/Entfeuchter im UG 32.000 € Umbau Bauamt Alte Schule (Familientreff/Musikverein) 12.000 € Umrüstung Schließanlage 1.500 € Sanierung Sandsteinsockel 2.500 € Umrüstung Beleuchtung auf LED 600 € Insektenschutzgitter WC-Fenster Alter Bahnhof 1.000 € Allgemein/Wartung 1.000 € Elektrogeräteprüfung 2.500 € Malerarbeiten Fenster, Moosentfernung an den Natursteinsimsen - Westseite Vereinsgebäude Mühlhofen 500 € Allgemein/Wartung 1.000 € Blue Key Zylinder 1.000 € Eingangstüre umrüsten panikgerechte Fluchttüre Sonstige Gebäude (Schulstraße 12, usw.) 2.500 € Allgemein/Wartung 2.300 € Reparatur GWA/Austausch Sensoren 1.000 € Elektrogeräteprüfung 11240200 Gebäudebewirtschaftung allgemein 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen Notiz Rathaus 2.500 € Brunnen 500 € Grüngutentsorgung 800 € Bepflanzung um die Bäume Alte Schule 550 € Allgemein 11240200 Gebäudebewirtschaftung allgemein 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Notiz Gerätschaften Hausmeister (Digitalisierung, Infrarot Temperaturmesser, usw.) 11240200 Gebäudebewirtschaftung allgemein 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz 32.000 € GVV Energiemanagement Anteil Personal- und Anschaffungsbudget 2.000 € Sonstiges 1.000 € Ersatzschlüssel Blue Chip 84

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34610000 Erträge Bauhofleistung extern 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH 9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen + • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - - • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410200 Heizung • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung • 42510000 Haltung von Fahrzeugen • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung • 42710000 Baumaterial - - - - - - - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, • 47110000 AfA Sachvermögen Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungen 22 + • 38111000 Erträge ILV Bauhof - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48110000 Aufwand ILV 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 11.25.0000 Bauhof Ansatz 2021 EUR 1 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 94.000,00 94.000,00 164.000,00 756.972,00 582.369,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2 40.000 40.000 30.000 30.000 68.682 68.682 138.682 821.782 630.999 3 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 4 10.300 10.300 20.000 20.000 20.000 20.000 50.300 5 10.600 10.600 20.000 20.000 20.000 20.000 50.600 6 10.900 10.900 20.000 20.000 20.000 20.000 50.900 897.950 689.032 933.800 716.600 971.200 745.300 1.010.000 775.100 49.472,00 54.539 60.042 62.400 64.900 67.500 125.127,00 136.240 148.872 154.800 161.000 167.400 4,00 4 4 0 0 0 96.260,00 8.000,00 500,00 17.260,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 45.000,00 3.500,00 4.500,00 10.000,00 55.000,00 55.000,00 19.000,00 2.000,00 6.000,00 11.000,00 102.400 8.800 135.000 33.000 143.300 34.000 149.100 35.000 155.000 36.000 100 17.000 2.000 1.300 1.000 1.500 3.200 45.000 3.500 6.000 13.000 53.000 53.000 18.000 1.000 6.000 11.000 1.700 15.000 2.000 1.100 1.000 1.700 4.000 50.000 8.500 7.000 10.000 16.000 16.000 89.200 3.200 73.800 12.200 1.800 15.400 2.200 1.200 1.100 1.900 4.400 55.000 8.800 7.200 10.300 16.000 16.000 21.900 3.300 6.000 12.600 1.900 15.900 2.300 1.300 1.200 2.000 4.600 57.800 9.100 7.400 10.600 16.000 16.000 24.700 3.400 8.300 13.000 2.000 16.400 2.400 1.400 1.300 2.100 4.800 60.700 9.400 7.600 10.900 16.000 16.000 27.500 3.500 10.600 13.400 927.232,00 995.182 1.138.150 1.115.000 1.161.000 1.208.500 - 763.232,00 - 856.500 -1.088.150 -1.064.700 -1.110.400 -1.157.600 696.650,00 696.650,00 55.000,00 55.000,00 641.650,00 911.500 911.500 55.000 55.000 856.500 1.143.150 1.143.150 55.000 55.000 1.088.150 1.143.200 1.143.200 55.000 55.000 1.088.200 1.143.200 1.143.200 55.000 55.000 1.088.200 1.143.200 1.143.200 55.000 55.000 1.088.200 - 121.582,00 0 0 23.500 -22.200 -69.400 85

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz 8.000 € Betonblocksteine für Boxen Lagerplatz Mühlhofen 5.000 € Allgemein/Wartung 3.000 € Elektrogeräteprüfung 2.500 € Material Estrich und Bodenfliesen im Hauptverteilerraum 8.500 € E-Technikraum Verteilerkasten, FI und Zählerplatz erneuern, Planung 5.000 € Waschplatz ertüchtigen 1.000 € Eingangstüre erneuern 11250000 Bauhof 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen Notiz 1.000 € Teilbereiche Zaun erneuern 500 € Hecke 200 € Allgemein 11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Notiz 12.000 € Ersatzteile, Kraftstoff 500 € Elektrogeräteprüfung 500 € Akku-Schere 11250000 Bauhof 42510000 Haltung von Fahrzeugen 20.000 € Kraftstoff Notiz 20.000 € Ersatzteile, Reparaturen 10.000 € Steuer, Versicherung, TÜV 11250000 Bauhof 42610000 Aus- und Fortbildung Notiz 3.500 € Fortbildung 5.000 € LKW-Führerschein (1 Mitarbeiter) 11250000 Bauhof 42611000 Dienst- und Schutzkleidung Notiz einheitliche Kleidung mit Gemeindelogo 11250000 Bauhof 42710000 Baumaterial Notiz 5.000 € Grabplatten Urnengräber 5.000 € Material 11250000 Bauhof 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz 69.800 € Verlustabdeckung 2021 2.000 € Handys, Telefongebühren, usw. 2.000 € 3 Tablets (Spielplatz-, Straßen-, Baum- und Grünflächenkontrolle) 1.250 € sonstiger Geschäftsaufwand 750 € Dienstreisen 86

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33110000 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsstelle + • 33210000 Ratschreibergebühren (Unterschriftsbeglaubigungen) 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 12 14 18 - Personalaufwendungen - - • 40110000 Bezüge der Beamten • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42310300 Miete/Wartung/Gebühren Telefon - • 42510000 Haltung von Fahrzeugen - - • 42610000 Aus- und Fortbildung - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - - - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44290000 Mitgliedsbeiträge • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44311000 Zentrale Beschaffungsstelle • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - • 44570000 Fachkraft für Arbeitssicherheit 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 1.800,00 1.300,00 500,00 10.300,00 2.300,00 8.000,00 12.100,00 128.531,00 5.396,00 97.006,00 6.726,00 19.403,00 18.500,00 2.500,00 10.500,00 0,00 5.500,00 100.400,00 0,00 8.400,00 32.000,00 10.000,00 42.600,00 7.400,00 247.431,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 1.800 1.300 500 6.600 2.600 4.000 8.400 128.561 5.396 95.883 7.845 19.437 30.000 2.500 11.500 3.000 13.000 110.130 500 8.200 32.000 8.000 53.430 8.000 268.691 6.300 1.300 5.000 5.644 2.644 3.000 6.500 1.300 5.200 5.600 2.600 3.000 6.700 1.300 5.400 5.600 2.600 3.000 6.900 1.300 5.600 5.600 2.600 3.000 11.944 12.100 12.300 12.500 147.895 7.395 109.887 8.440 22.173 34.500 2.500 12.000 3.000 17.000 154.000 0 16.500 63.000 8.000 58.500 8.000 336.395 153.900 7.700 114.300 8.800 23.100 35.800 2.600 12.400 3.300 17.500 129.600 0 18.200 34.900 8.200 60.300 8.000 319.300 160.100 8.000 118.900 9.200 24.000 37.000 2.700 12.800 3.500 18.000 134.400 0 19.100 36.800 8.400 62.100 8.000 331.500 166.600 8.300 123.700 9.600 25.000 38.200 2.800 13.200 3.700 18.500 139.600 0 20.100 38.800 8.700 64.000 8.000 344.400 - 235.331,00 - 260.291 -324.451 -307.200 -319.200 -331.900 120.900,00 99.400,00 21.500,00 - 120.900,00 119.400 99.400 20.000 - 119.400 128.100 99.400 28.700 -128.100 128.100 99.400 28.700 -128.100 128.100 99.400 28.700 -128.100 128.100 99.400 28.700 -128.100 - 356.231,00 - 379.691 -452.551 -435.300 -447.300 -460.000 11260000 Zentrale Dienstleistungen 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen Notiz Verrechnung Telefongebühren Zentrale im Rathaus 11260000 Zentrale Dienstleistungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Wartung der Kaffeemaschinen (6 Stück im Rathaus/Bauhof) Notiz Frankiermaschine 87

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11260000 Zentrale Dienstleistungen 42510000 Haltung von Fahrzeugen Notiz Dienstwagen Rathaus (ehemals Hausmeister Welterbesaal) 11260000 Zentrale Dienstleistungen 42610000 Aus- und Fortbildung Notiz 10.000 € Regisafe-Schulungen 4.000 € Externes Coaching 2.500 € Abschlusslehrgang Azubi 350 € Sonstiges 150 € Einführungsseminare Azubi 11260000 Zentrale Dienstleistungen 44290000 Mitgliedsbeiträge Notiz 6.000 € Gemeindetag 8.500 € Tierschutzverein 950 € KGSt 595 € AG Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen 850 € Gemeindetag Kreisverband 250 € LEV 105 € Verein "Rettet die Meersburg" 100 € Förderverein der Stiftung Alten- und Pflegeheim Wespach 70 € Europa-Union Deutschland 40 € Maschinenring Linzgau 25 € Verein kommunale Kriminalprävention 18 € Forum Kommunalverwaltung 25 € Pfahlbauverein 13 € Verein der Freunde FHöV 11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz 1.000 € Aktenvernichter 2.000 € Bücher, Zeitschriften 27.000 € Archivar 3.000 € Telefongebühren 30.000 € Porto 11260000 Zentrale Dienstleistungen 44311000 Zentrale Beschaffungsstelle Notiz 4.500 € Büromaterial 3.500 € Papier 11260000 Zentrale Dienstleistungen 44570000 Fachkraft für Arbeitssicherheit Notiz 2.200 € Arbeitssicherheit ias 4.200 € Betriebsarzt 1.000 € Sachkosten 88

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 11.32.0000 Abgabewesen Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34210000 Erträge aus Verkauf + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH 10 + Sonstige ordentliche Erträge + • 35620000 Vollverzinsung Gewerbesteuer 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - - 12 14 18 - Personalaufwendungen - - • 40110000 Bezüge der Beamten • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - • 42610000 Aus- und Fortbildung - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44820000 Säumniszuschläge u.ä. 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 1 1.100,00 100,00 1.000,00 40.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 51.100,00 120.904,00 27.101,00 62.891,00 9.335,00 5.491,00 2 0 0 0 40.500 40.500 10.000 10.000 50.500 121.709 26.882 63.955 9.335 5.458 Ansatz 2023 EUR 3 600 600 0 40.653 40.653 2.500 2.500 43.753 127.458 28.031 66.805 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 600 600 0 40.700 40.700 2.500 2.500 43.800 132.700 29.200 69.500 2025 EUR 5 600 600 0 40.700 40.700 2.500 2.500 43.800 137.900 30.400 72.300 2026 EUR 6 600 600 0 40.700 40.700 2.500 2.500 43.800 143.300 31.600 75.200 10.372 10.800 11.200 11.600 5.767 6.000 6.200 6.400 12.446,00 12.939 13.143 13.700 14.200 14.800 3.640,00 3.140 3.340 3.500 3.600 3.700 1.000,00 500,00 500,00 11.000,00 0,00 1.000,00 10.000,00 132.904,00 1.500 500 1.000 6.000 0 1.000 5.000 129.209 2.500 500 2.000 31.537 3.600 5.000 22.937 161.495 2.600 500 2.100 32.500 3.700 5.200 23.600 167.800 2.700 500 2.200 33.500 3.800 5.400 24.300 174.100 2.800 500 2.300 34.500 3.900 5.600 25.000 180.600 - 81.804,00 - 78.709 -117.742 -124.000 -130.300 -136.800 - 81.804,00 - 78.709 -117.742 -124.000 -130.300 -136.800 89

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 11.33.0000 Grundstücksmanagement Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34111000 Pachterträge + • 34112000 Jagdpacht 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen - - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 36.300,00 35.000,00 1.300,00 36.300,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.700,00 1.000,00 1.700,00 4.700,00 31.600,00 0,00 0,00 0,00 31.600,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2 43.300 42.000 1.300 43.300 2.000 0 2.000 5.000 5.000 0 7.000 36.300 5.000 5.000 - 5.000 31.300 3 51.300 50.000 1.300 51.300 3.800 3.000 800 7.500 5.000 2.500 11.300 40.000 0 0 0 4 51.300 50.000 1.300 51.300 3.900 3.100 800 7.800 5.200 2.600 11.700 39.600 0 0 0 5 51.300 50.000 1.300 51.300 4.000 3.200 800 8.100 5.400 2.700 12.100 39.200 0 0 0 6 51.300 50.000 1.300 51.300 4.100 3.300 800 8.400 5.600 2.800 12.500 38.800 0 0 0 40.000 39.600 39.200 38.800 11330000 Grundstücksmanagement 34110000 Pachterträge USt.-pflichtig Notiz Stellplätze, Außenwerbung 11330000 Grundstücksmanagement 34111000 Pachterträge Notiz Erbbaupacht Seegarten Bungee-Trampolin Pachten landwirtschaftlich Antennen, Dachpachten Wertstoffhof Stellplätze Seefelder Straße Pacht Bootsvermietung und Kiosk Plakatierung Außenwerbung Cashpoint 11330000 Grundstücksmanagement 34210000 Erträge aus Verkauf Notiz Verkauf Ökopunkte 11330000 Grundstücksmanagement 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen Notiz Dorfplatz Kirchstraße 11330000 Grundstücksmanagement 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Notiz Pacht Aachinsel Uferstreifen Bootsvermietung 11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz 1.200 € Streuobst Pflege und Nachpflanzung 90

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 12.10.0000 Statistik und Wahlen Ansatz 2021 EUR 1 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34810000 Erstattungen vom Land 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42610000 Aus- und Fortbildung - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 700,00 700,00 9.500,00 6.000,00 3.500,00 10.200,00 - 200,00 0,00 0,00 0,00 - 200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 2.000 2.000 3.200 0 3.200 5.200 -3.800 1.400 1.400 -1.400 -5.200 1.400 1.400 1.400 2.100 2.100 3.300 0 3.300 5.400 -4.000 1.400 1.400 -1.400 -5.400 1.400 1.400 1.400 2.200 2.200 3.400 0 3.400 5.600 -4.200 1.400 1.400 -1.400 -5.600 1.400 1.400 1.400 2.300 2.300 3.500 0 3.500 5.800 -4.400 1.400 1.400 -1.400 -5.800 12100000 Statistik und Wahlen 42610000 Aus- und Fortbildung Notiz Gemeinderatswahl 2024 12100000 Statistik und Wahlen 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz Wahlmanager 91

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Planung Planung Planung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33110000 Verwaltungsgebühren 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34210000 Erträge aus Verkauf 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 12.20.0000 Ordnungswesen Ansatz 2021 EUR 1 5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 5.500,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 5.000 5.000 200 200 5.200 5.000 5.000 100 100 5.100 2024 EUR 4 5.200 5.200 100 100 5.300 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für 130.290,00 100.786,00 135.200 104.066 138.124 107.193 143.700 111.500 8.841,00 8.926 9.283 9.700 20.163,00 21.208 21.648 22.500 2025 EUR 5 5.400 5.400 100 100 5.500 149.500 116.000 10.100 23.400 2026 EUR 6 5.600 5.600 100 100 5.700 155.400 120.600 10.500 24.300 500,00 1.000 0 0 0 0 2.100,00 600,00 1.500,00 110,00 110,00 8.500,00 3.000,00 5.500,00 141.000,00 3.000 2.000 1.000 100 100 11.000 1.000 10.000 149.300 2.900 1.900 1.000 0 0 21.400 4.400 17.000 162.424 3.000 2.000 1.000 0 0 22.000 4.500 17.500 168.700 3.100 2.100 1.000 0 0 22.600 4.600 18.000 175.200 3.200 2.200 1.000 0 0 23.200 4.700 18.500 181.800 - 135.500,00 - 144.100 -157.324 -163.400 -169.700 -176.100 75.400,00 75.400,00 18.250,00 18.100,00 150,00 57.150,00 75.400 75.400 18.100 18.100 0 57.300 75.400 75.400 18.450 18.100 350 56.950 75.400 75.400 18.500 18.100 400 56.900 75.400 75.400 18.500 18.100 400 56.900 75.400 75.400 18.500 18.100 400 56.900 - 78.350,00 - 86.800 -100.374 -106.500 -112.800 -119.200 - - - 12 14 15 18 Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 47110000 AfA Sachvermögen • 42610000 Aus- und Fortbildung - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungen 22 + • 38110000 Erträge ILV - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 12200000 Ordnungswesen 34210000 Erträge aus Verkauf Fundsachenversteigerung Notiz 12200000 Ordnungswesen 44310000 Geschäftsaufwendungen 7.000 € Sicherheitsdienst Notiz 10.000 € Allgemeines/Amtsbestattungen 92

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12.21.0000 Verkehrswesen Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33110000 Verwaltungsgebühren 10 + Sonstige ordentliche Erträge + • 35610000 Bußgelder (OWI) 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42320000 Leasing • 42510000 Haltung von Fahrzeugen • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung - - - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 47110000 AfA Sachvermögen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 119.957,00 92.515,00 8.107,00 19.327,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 1.500 1.500 60.000 60.000 61.500 148.978 114.653 10.031 24.290 500 500 65.000 65.000 65.500 156.798 120.133 10.628 26.029 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 500 500 67.000 67.000 67.500 163.100 124.900 11.100 27.100 2025 EUR 5 500 500 69.000 69.000 69.500 169.600 129.900 11.500 28.200 2026 EUR 6 500 500 71.100 71.100 71.600 176.400 135.100 12.000 29.300 8,00 4 8 0 0 0 8.250,00 600,00 4.550,00 1.500,00 600,00 1.000,00 110,00 110,00 6.000,00 6.000,00 134.317,00 8.450 600 4.650 1.000 600 1.600 100 100 6.000 6.000 163.528 5.700 500 0 2.700 1.000 1.500 380 380 7.000 7.000 169.878 6.000 500 0 3.000 1.000 1.500 400 400 7.200 7.200 176.700 6.200 500 0 3.200 1.000 1.500 400 400 7.400 7.400 183.600 6.400 500 0 3.400 1.000 1.500 400 400 7.600 7.600 190.800 - 69.317,00 - 102.028 -104.378 -109.200 -114.100 -119.200 1.300,00 1.300,00 - 1.300,00 3.000 3.000 - 3.000 12.200 12.200 -12.200 12.200 12.200 -12.200 12.200 12.200 -12.200 12.200 12.200 -12.200 - 70.617,00 - 105.028 -116.578 -121.400 -126.300 -131.400 12210000 Verkehrswesen 35610000 Bußgelder (OWI) Notiz erhöhtes Aufkommen durch 2. Vollzugsbeamten 12210000 Verkehrswesen 42510000 Haltung von Fahrzeugen Fahrzeugübernahme 01.2023 Notiz Batteriemiete 99 € monatlich 12210000 Verkehrswesen 42610000 Aus- und Fortbildung Notiz zwei Mitarbeiter im Vollzugsdienst 12210000 Verkehrswesen 42611000 Dienst- und Schutzkleidung Notiz 2 Vollzugsbeamte 93

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33110000 Verwaltungsgebühren 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42610000 Aus- und Fortbildung - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 47110000 AfA Sachvermögen • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 12.22.0000 Bürgerbüro Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR 1 56.000,00 56.000,00 56.000,00 96.850,00 74.634,00 6.547,00 2 50.000 50.000 50.000 99.007 76.230 6.536 Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 3 60.000 60.000 60.000 4 61.800 61.800 61.800 5 63.700 63.700 63.700 6 65.600 65.600 65.600 103.546 79.620 107.700 82.800 112.000 86.100 116.400 89.500 6.905 7.200 7.500 7.800 15.661,00 16.233 17.013 17.700 18.400 19.100 8,00 600,00 300,00 300,00 3.000,00 3.000,00 45.000,00 45.000,00 145.450,00 8 800 300 500 3.000 3.000 66.000 66.000 168.807 8 0 0 0 1.800 300 1.500 1.550 1.550 65.000 65.000 171.896 1.800 300 1.500 1.600 1.600 67.000 67.000 178.100 1.800 300 1.500 1.600 1.600 69.000 69.000 184.400 1.800 300 1.500 1.600 1.600 71.100 71.100 190.900 - 89.450,00 - 118.807 -111.896 -116.300 -120.700 -125.300 - 89.450,00 - 118.807 -111.896 -116.300 -120.700 -125.300 12220000 Bürgerbüro 33110000 Verwaltungsgebühren Notiz Preissteigerung Ausweise EU-Ausweise als zusätzliche Aufgabe 12220000 Bürgerbüro 42610000 Aus- und Fortbildung Notiz Online-Schulung eID (ePass-Funktionen) 12220000 Bürgerbüro 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz EU-Ausweise, Personalausweise, Reisepässe Lewis, Digant und Meldeportal über komm.one 95

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12.23.0000 Personenstandswesen Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33110000 Verwaltungsgebühren 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - 12 14 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42410200 Heizung - • 42410300 Strom - • 42410400 Reinigung - - • 42610000 Aus- und Fortbildung - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungen 22 + • 38110000 Erträge ILV - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48110000 Aufwand ILV 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 8.000,00 8.000,00 8.000,00 63.623,00 48.700,00 4.271,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 8.000 8.000 8.000 65.445 50.490 4.327 9.000 9.000 9.000 69.020 53.048 4.599 9.300 9.300 9.300 71.800 55.200 4.800 9.600 9.600 9.600 74.700 57.400 5.000 9.900 9.900 9.900 77.700 59.700 5.200 10.152,00 10.628 11.373 11.800 12.300 12.800 500,00 0 0 0 0 0 2.500,00 100,00 200,00 200,00 800,00 1.200,00 6.500,00 6.500,00 72.623,00 3.650 500 850 200 900 1.200 6.500 6.500 75.595 5.300 2.100 800 200 1.000 1.200 6.500 6.500 80.820 5.600 2.200 900 200 1.100 1.200 6.700 6.700 84.100 5.800 2.300 900 200 1.200 1.200 6.900 6.900 87.400 6.000 2.400 900 200 1.300 1.200 7.100 7.100 90.800 - 64.623,00 - 67.595 -71.820 -74.800 -77.800 -80.900 26.800,00 26.800,00 6.400,00 6.400,00 20.400,00 26.800 26.800 6.400 6.400 20.400 26.800 26.800 6.400 6.400 20.400 26.800 26.800 6.400 6.400 20.400 26.800 26.800 6.400 6.400 20.400 26.800 26.800 6.400 6.400 20.400 - 44.223,00 - 47.195 -51.420 -54.400 -57.400 -60.500 12230000 Personenstandswesen 34210000 Erträge aus Verkauf Notiz Stammbücher, Sonstiges 12230000 Personenstandswesen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Notiz Neumöbilierung Büro Standesamt 12230000 Personenstandswesen 42610000 Aus- und Fortbildung Notiz Bad Salzschlirf 96

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31410000 Zuschüsse vom Land 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Feuerwehrkostenersätze 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - • 40410000 Atemschutzuntersuchungen, Führerschein - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - - - - - - - - - - - • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42320000 Leasing • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410200 Heizung • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung • 42510000 Haltung von Fahrzeugen • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung • 42710000 Ehrungen, Jubiläen, Abschlussprobe • 42712000 Einsätze, Übungen, Löschmittel - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 47110000 AfA Sachvermögen • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 12.60.0000 Feuerwehr Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2023 EUR 1 6.300,00 6.300,00 27.300,00 27.300,00 15.000,00 15.000,00 48.600,00 1.000,00 1.000,00 2 6.300 6.300 27.000 27.000 25.000 25.000 58.300 1.000 1.000 3 5.650 5.650 26.000 26.000 15.000 15.000 46.650 1.000 1.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 0 0 26.000 26.000 15.400 15.400 41.400 1.000 1.000 0 0 26.000 26.000 15.900 15.900 41.900 1.000 1.000 0 0 26.000 26.000 16.400 16.400 42.400 1.000 1.000 163.600,00 48.000,00 152.700 27.300 162.400 39.000 172.200 40.200 179.000 41.400 185.900 42.600 1.000,00 20.000,00 1.200,00 2.000,00 1.400,00 7.000,00 15.000,00 11.000,00 30.000,00 7.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 140.000,00 140.000,00 54.700,00 35.000,00 6.000,00 13.700,00 11.000 20.000 0 1.000 1.400 5.000 13.000 12.000 30.000 7.000 10.000 5.000 10.000 140.000 140.000 55.140 35.000 6.000 14.140 1.000 20.000 0 1.000 1.000 12.400 14.000 12.000 30.000 7.000 10.000 5.000 10.000 140.790 140.790 55.500 35.000 6.000 14.500 1.000 20.600 0 1.100 1.100 13.600 15.400 13.200 33.000 7.200 10.300 5.200 10.300 140.800 140.800 57.500 36.400 6.200 14.900 1.000 21.200 0 1.200 1.200 14.300 16.200 13.900 34.600 7.400 10.600 5.400 10.600 140.800 140.800 59.600 37.900 6.400 15.300 1.000 21.800 0 1.300 1.300 15.000 17.000 14.600 36.300 7.600 10.900 5.600 10.900 140.800 140.800 61.800 39.400 6.600 15.800 359.300,00 348.840 359.690 371.500 380.400 389.500 - 310.700,00 - 290.540 -313.040 -330.100 -338.500 -347.100 20.300,00 10.300,00 10.000,00 - 20.300,00 20.300 10.300 10.000 - 20.300 23.800 10.300 13.500 -23.800 23.800 10.300 13.500 -23.800 23.800 10.300 13.500 -23.800 23.800 10.300 13.500 -23.800 - 331.000,00 - 310.840 -336.840 -353.900 -362.300 -370.900 97

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz 14.000 € Wartung allgemein (Feuerwehrbudget) 8.000 € Elektrogeräteprüfung incl Geräte in den Fahrzeugen 8.500 € Sonstiges (Umstellung BUS-System) 3.500 € Elektroarbeiten; Fahrzeughalle Stromanschluss für KDOW u. Rollwagen 5.000 € Abdichtungs- und Flaschnerarbeiten am Flachdach 12600000 Feuerwehr 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen Notiz 1.000 € Allgemein 12600000 Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Notiz 13.000 € Aufwandsentschädigung Funktionsträger 22.000 € Einsatzgeld 98

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 12.80.0000 Katastrophenschutz Nr. 14 Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 EUR 2 135.000 135.000 135.000 Ansatz 2023 EUR 3 94.500 94.500 94.500 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 97.300 97.300 2025 EUR 5 100.200 100.200 2026 EUR 6 103.200 103.200 97.300 100.200 103.200 - 135.000 -94.500 -97.300 -100.200 -103.200 - 135.000 -94.500 -97.300 -100.200 -103.200 12800000 Katastrophenschutz 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Notiz Sirenen in 3 Ortsteilen (Welterbesaal UU, Rathaus OU, Schule MH) 69.000 € 3 Sirenen 25.500 € Bauliche Ausstattung in 3 Gebäuden 99

102

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 - Jugend, Kultur, Sport und Soziales Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12 14 15 17 18 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) Ansatz 2021 EUR 1 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 1.091.591,00 25.500,00 1.122.490 25.000 1.165.144 9.200 1.082.244 9.200 1.082.244 9.200 1.082.244 9.200 788.390,00 696.350 944.300 972.700 1.001.800 1.031.900 74.700,00 23.000,00 2.003.181,00 2.000.301,00 1.198.590,00 434.000,00 918.800,00 481.121,00 5.032.812,00 74.520 29.600 1.947.960 2.254.077 1.242.110 435.500 1.073.100 506.775 5.511.562 91.850 28.155 2.238.649 2.936.337 1.888.190 607.450 1.007.500 594.320 7.033.797 93.200 28.200 2.185.544 3.053.800 1.984.600 607.500 1.007.500 581.800 7.235.200 94.600 28.200 2.216.044 3.175.600 2.055.800 607.500 1.007.500 603.000 7.449.400 96.000 28.200 2.247.544 3.302.500 2.130.300 607.500 1.007.500 625.300 7.673.100 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) - 3.029.631,00 - 3.563.602 -4.795.148 -5.049.656 -5.233.356 -5.425.556 21 + Erträge aus internen Leistungen 22 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis - Aufwendungen für interne Leistungen (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 80.400,00 282.350,00 - 201.950,00 80.400 279.000 - 198.600 80.400 313.800 -233.400 80.400 313.800 -233.400 80.400 313.800 -233.400 80.400 313.800 -233.400 - 3.231.581,00 - 3.762.202 -5.028.548 -5.283.056 -5.466.756 -5.658.956 102

104

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 - Jugend, Kultur, Sport und Soziales Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) 11 12 14 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) Ansatz 2021 EUR 1 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 1.977.681 1.922.960 2.229.449 2.176.344 2.206.844 2.238.344 4.598.812 5.076.062 6.426.347 6.627.700 6.841.900 7.065.600 - 2.621.131 - 3.153.102 -4.196.898 -4.451.356 -4.635.056 -4.827.256 500.000 2.000 283.000 2.000 502.000 285.000 2.500 2.000 4.500 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 500.000 2.000 502.000 3.002.500 3.200 3.166.400 591.400 1.000.000 57.000 320.000 6.500 1.500.000 30.500 1.500.000 30.500 0 70.000 15.000 0 0 0 3.005.700 3.827.800 1.072.000 326.500 1.530.500 1.530.500 - 2.503.700 - 3.542.800 -1.067.500 -324.500 -1.528.500 -1.028.500 - 5.124.831 - 6.695.902 -5.264.398 -4.775.856 -6.163.556 -5.855.756 104

106

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21.10.0100 Grundschule Lichtenbergschule Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31410000 Zuschüsse vom Land 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Benutzungsgebühren 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34110000 Miete Hallenbelegung + • 34111000 Mieterträge USt.-pflichtig + • 34211000 Erträge Mensaessen + • 34610000 Kostenersätze, Betriebseinnahmen 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - - • 40110000 Bezüge der Beamten • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - - - - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete Ansatz 2021 EUR 1 23.000,00 23.000,00 7.000,00 7.000,00 12.900,00 5.000,00 1.900,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 43.900,00 306.400,00 24.464,00 208.496,00 8.884,00 18.307,00 43.249,00 3.000,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR 2 45.000 45.000 0 0 12.920 5.000 1.920 5.000 1.000 600 600 58.520 309.549 29.235 206.017 10.403 17.683 43.203 3.008 3 32.600 32.600 0 0 6.000 5.000 0 0 1.000 200 200 38.800 327.656 31.956 215.314 11.823 18.061 47.298 3.204 0 0 0 0 6.000 5.000 0 0 1.000 200 200 6.200 340.700 33.200 223.900 12.300 18.800 49.200 3.300 0 0 0 0 6.000 5.000 0 0 1.000 200 200 6.200 354.100 34.500 232.800 12.800 19.500 51.100 3.400 0 0 0 0 6.000 5.000 0 0 1.000 200 200 6.200 368.200 35.900 242.100 13.300 20.200 53.200 3.500 12 14 15 17 18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - - - • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42220000 Geräte, Ausstattung Hausmeister • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410200 Heizung • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung • 42510000 Haltung von Fahrzeugen • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung • 42712000 Digitalisierung • 42740000 Budget Schule • 42750000 Sachkosten Betreuungsangebote • 42910000 Sachaufwand Mensabetrieb - - - - - - - - - - - - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und • 47110000 AfA Sachvermögen GV - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44310000 Denkwerkstatt Schule 356.600,00 84.100,00 409.110 112.550 540.570 183.600 572.600 189.200 594.700 194.800 617.700 200.600 3.000 240 1.300 21.500 2.400 26.000 21.600 104.500 7.200 3.400 1.000 10.000 54.420 2.000 38.000 77.000 77.000 45.000 45.000 48.585 1.000 10.000 8.000 0 2.250 19.200 2.400 55.000 19.600 123.000 4.500 4.200 400 26.900 57.520 2.000 32.000 217.200 217.200 45.000 45.000 47.300 3.200 3.000 8.300 0 2.300 21.100 2.600 60.500 21.600 135.300 5.000 4.300 400 27.700 59.200 2.100 33.000 217.200 217.200 45.000 45.000 48.700 3.300 3.100 8.600 0 2.400 22.200 2.700 63.500 22.700 142.100 5.200 4.400 400 28.500 61.000 2.200 34.000 217.200 217.200 45.000 45.000 50.200 3.400 3.200 8.900 0 2.500 23.400 2.800 66.700 23.800 149.100 5.500 4.500 400 29.400 62.800 2.300 35.000 217.200 217.200 45.000 45.000 51.700 3.500 3.300 3.000,00 0,00 1.800,00 16.700,00 3.400,00 37.500,00 15.000,00 92.000,00 9.000,00 400,00 400,00 0,00 53.300,00 2.000,00 38.000,00 77.000,00 77.000,00 40.000,00 40.000,00 41.270,00 1.000,00 0,00 106

107

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 21.10.0100 Grundschule Lichtenbergschule Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungen 22 + • 38110000 Erträge ILV - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 40.270,00 Ansatz 2022 EUR 2 37.585 Ansatz 2023 EUR 3 41.100 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 42.300 2025 EUR 5 43.600 2026 EUR 6 44.900 821.270,00 889.244 1.177.726 1.224.200 1.261.200 1.299.800 - 777.370,00 - 830.724 -1.138.926 -1.218.000 -1.255.000 -1.293.600 57.200,00 57.200,00 18.000,00 18.000,00 39.200,00 57.200 57.200 15.000 15.000 42.200 57.200 57.200 29.500 29.500 27.700 57.200 57.200 29.500 29.500 27.700 57.200 57.200 29.500 29.500 27.700 57.200 57.200 29.500 29.500 27.700 - 738.170,00 - 788.524 -1.111.226 -1.190.300 -1.227.300 -1.265.900 21100100 Grundschule Lichtenbergschule 33210000 Benutzungsgebühren Notiz verläßliche Grundschule 21100100 Grundschule Lichtenbergschule 34111000 Mieterträge USt.-pflichtig Notiz ab 2023 sportliche Nutzung USt.-pflichtig 21100100 Grundschule Lichtenbergschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz Lichtenbergschule OU 20.000 € Allgemein/Wartung 10.000 € Flurwände, Türblatter, Stahlstützen und Treppengeländer streichen 9.500 € Malerarbeiten Klassenzimmer 9.000 € Elektrogeräteprüfung 9.000 € Umrüstung Beleuchtung Klassenräume 8.000 € Dachabdichtung 5.000 € Glasfaser-Verkabelung ins Gebäude 4.500 € Malerarbeiten am Gebäude-Aussenbereich 3.600 € Flaschnerarbeiten (defekte Regen-Fallrohre im Eingangsbereich erneuern) 2.500 € Umrüstung Beleuchtung Lehrerzimmer 1.000 € Haupteingänge neue Schilder mit Logo Lichtenberghalle OU 15.000 € Allgemein/Wartung 6.500 € Kleinsanierung Schadstelle Hallenboden 6.000 € Beleuchtung der Treppenabgänge umrüsten auf LED 5.000 € Neue Eingangstüre (Nebeneingang Küche/Heizraum) Lichtenbergschule MH 37.000 € Umrüstung Beleuchtung Klassenräume, Flure, Treppenhaus auf LED 8.500 € Malerarbeiten in 5 Klassenzimmern (Digitalisierung) 7.500 € Eingangstüren umrüsten auf panikgerechte Fluchttüren 8.500 € Dachausbau Stuhllager (Deckenverkleidung mit Rigipsplatten) 2.500 € Beleuchung Treppen-Flur und Dachausbau auf LED umrüsten 2.000 € Elektrogeräteprüfung 2.000 € Wanddurchbruch im OG mit Brandschutztüre herstellen 1.000 € Insektenschutz an Fenster 21100100 Grundschule Lichtenbergschule 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen Notiz 2.800 € Stromkasten für Feste Amphietheater 1.600 € Sonnensegel Amphietheater erneuern 21100100 Grundschule Lichtenbergschule 42220000 Geräte, Ausstattung Hausmeister Notiz 1.200 € Gehörschutz 2 Hausmeister 900 € Rasenmäher 150 € Schlauchwagen 107

109

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31410000 Zuschüsse vom Land + • 31480000 Zuschuss Projekt "SBS" 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Schulgeld 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40390000 Künstlersozialabgabe - - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42210000 Geräte, Ausstattung, Noten • 42410400 Reinigung • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42710000 Feste, Feiern, Veranstaltungen - - - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche • 47110000 AfA Sachvermögen und sonstige Tätigkeit - - - • 44290000 Mitgliedsbeiträge • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48110000 Aufwand ILV 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 26.30.0000 Musikschule Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2023 EUR 1 36.600,00 30.000,00 6.600,00 220.000,00 220.000,00 256.600,00 45.326,00 25.890,00 2.258,00 5.340,00 11.838,00 21.200,00 4.500,00 6.500,00 5.000,00 3.400,00 1.800,00 9.000,00 9.000,00 338.641,00 2.000,00 329.331,00 1.000,00 700,00 5.610,00 2 43.800 35.000 8.800 200.000 200.000 243.800 48.270 26.220 2.253 5.498 14.299 24.150 10.750 6.200 5.200 500 1.500 8.500 8.500 350.840 2.000 340.460 1.200 1.900 5.280 3 48.800 40.000 8.800 200.000 200.000 248.800 71.299 41.098 3.571 8.687 17.943 43.400 28.600 7.200 5.500 600 1.500 1.570 1.570 373.130 3.200 358.730 1.400 4.000 5.800 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 8.800 0 8.800 206.000 206.000 214.800 74.100 42.700 3.700 9.000 18.700 45.000 29.500 7.400 6.000 600 1.500 1.600 1.600 388.000 3.300 373.100 1.500 4.100 6.000 2025 EUR 5 8.800 0 8.800 212.200 212.200 221.000 77.000 44.400 3.800 9.400 19.400 46.400 30.400 7.600 6.300 600 1.500 1.600 1.600 403.400 3.400 388.000 1.600 4.200 6.200 2026 EUR 6 8.800 0 8.800 218.600 218.600 227.400 80.200 46.200 4.000 9.800 20.200 47.800 31.300 7.800 6.600 600 1.500 1.600 1.600 419.400 3.500 403.500 1.700 4.300 6.400 414.167,00 431.760 489.399 508.700 528.400 549.000 - 157.567,00 - 187.960 -240.599 -293.900 -307.400 -321.600 33.700,00 33.700,00 - 33.700,00 33.700 33.700 - 33.700 33.700 33.700 -33.700 33.700 33.700 -33.700 33.700 33.700 -33.700 33.700 33.700 -33.700 - 191.267,00 - 221.660 -274.299 -327.600 -341.100 -355.300 26300000 Musikschule 31410000 Zuschüsse vom Land Notiz 12,5 % der Honorare (nur Jugendunterricht) 26300000 Musikschule 31480000 Zuschuss Projekt "SBS" Notiz 5 SBS Gruppen 26300000 Musikschule 33210000 Schulgeld Notiz Erhöhung ab 01.2023 109

110

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 26300000 Musikschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz 15.000 € Akustikwand/Beratung 5.000 € Umrüstung Beleuchtung auf LED 3.000 € Waschbecken/Wasserhähne erneuern 3.000 € Malerarbeiten im Flur/Unterrichtsräume 1.600 € Elektroprüfung 1.000 € Allgemein 26300000 Musikschule 42210000 Geräte, Ausstattung, Noten Notiz 800 € Instrumentenanschaffung zum Vermieten 600 € Schlagzeugreparatur 2.500 € Klaviere stimmen 1.600 € Instrumentenreparatur 1.200 € Notenmaterial 800 € Musikanlage 26300000 Musikschule 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz 400 € Homepagepflege, Domainkosten, Handykosten 400 € Flyer, Plakate 3.200 € Softwarepflege Amadee 110

111

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31410000 Zuschüsse vom Land 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Leihgebühren + • 33211000 Internetgebühren 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34610000 Kostenersätze 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - - - - - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42320000 Leasing • 42410000 Nebenkostenabrechnung • 42410400 Reinigung • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42710000 Medienbeschaffung, Veranstaltungen • 47110000 AfA Sachvermögen - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 27.20.0000 Bücherei Ansatz 2021 EUR 1 250,00 250,00 5.200,00 5.000,00 200,00 100,00 100,00 5.550,00 68.880,00 53.572,00 4.273,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 250 250 3.500 3.500 0 0 0 3.750 74.558 58.145 4.441 250 250 3.500 3.500 0 0 0 3.750 74.269 57.217 4.965 0 0 3.600 3.600 0 0 0 3.600 77.300 59.500 5.200 0 0 3.700 3.700 0 0 0 3.700 80.400 61.900 5.400 0 0 3.800 3.800 0 0 0 3.800 83.600 64.400 5.600 11.031,00 11.968 12.083 12.600 13.100 13.600 4,00 4 4 0 0 0 44.000,00 21.500,00 1.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00 500,00 14.000,00 5.500,00 5.500,00 18.600,00 2.000,00 3.600,00 12.000,00 1.000,00 39.700 15.000 1.000 0 3.000 5.200 500 15.000 6.000 6.000 17.370 2.000 3.600 11.000 770 40.800 12.000 1.000 1.300 5.000 6.000 500 15.000 0 0 19.960 0 5.040 14.000 920 42.700 12.400 1.000 1.300 5.500 6.600 500 15.400 0 0 20.500 0 5.200 14.400 900 44.200 12.800 1.000 1.300 5.800 6.900 500 15.900 0 0 21.100 0 5.400 14.800 900 45.700 13.200 1.000 1.300 6.100 7.200 500 16.400 0 0 21.700 0 5.600 15.200 900 136.980,00 137.628 135.029 140.500 145.700 151.000 - 131.430,00 - 133.878 -131.279 -136.900 -142.000 -147.200 14.200,00 12.800,00 1.400,00 - 14.200,00 13.800 12.800 1.000 - 13.800 13.100 12.800 300 -13.100 13.100 12.800 300 -13.100 13.100 12.800 300 -13.100 13.100 12.800 300 -13.100 - 145.630,00 - 147.678 -144.379 -150.000 -155.100 -160.300 111

112

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 27200000 Bücherei 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz 2.000 € Allgemein 3.000 € Elektrogeräteprüfung 3.000 € Umrüstung Schließanlage (Blue Chip) 4.000 € Neuer Unterverteiler Bücherei UG 27200000 Bücherei 42320000 Leasing Notiz Leasing PCs (3 Stück) - Austausch Firewall 27200000 Bücherei 42410000 Nebenkostenabrechnung Notiz Nebenkostenabrechnung "Alte Schule" 27200000 Bücherei 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz 5.800 € datronic 2.200 € Onleihe 1.500 € divibib 1.200 € Folien, Material 600 € Telefon 600 € Hotspot 2.100 € Sonstiges 112

113

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28.10.0100 Kultur- und Stadtmarketing Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34110000 Mieterträge Geschirrmobil + • 34210000 Erträge aus Verkauf 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 15 17 18 • 42210000 Geschirrmobil • 42710000 Kulturmanagement - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - - - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 47110000 AfA Sachvermögen • 43180000 Vereinszuschüsse • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 1.700,00 1.500,00 200,00 1.700,00 6.600,00 1.600,00 5.000,00 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 2.500,00 2.500,00 42.100,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 1.600 1.500 100 1.600 6.600 1.600 5.000 0 0 33.000 33.000 11.000 11.000 50.600 1.000 1.000 0 1.000 6.600 1.600 5.000 500 500 59.000 59.000 0 0 66.100 1.000 1.000 0 1.000 6.800 1.600 5.200 500 500 59.000 59.000 0 0 66.300 1.000 1.000 0 1.000 7.000 1.600 5.400 500 500 59.000 59.000 0 0 66.500 1.000 1.000 0 1.000 7.200 1.600 5.600 500 500 59.000 59.000 0 0 66.700 - 40.400,00 - 49.000 -65.100 -65.300 -65.500 -65.700 800,00 800,00 - 800,00 15.000 15.000 - 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 41.200,00 - 64.000 -65.100 -65.300 -65.500 -65.700 28100100 Kultur- und Stadtmarketing 42210000 Geschirrmobil Notiz 270 € Sonstiges 330 € Versicherung 200 € Wartung Spülmaschine 800 € Geschirrnachkauf 28100100 Kultur- und Stadtmarketing 42710000 Kulturmanagement Notiz Gemeinde als Veranstalter 28100100 Kultur- und Stadtmarketing 43180000 Vereinszuschüsse Notiz 20.000 € Vereinszuschüsse 30.000 € Alte Fabrik/Kulturförderung 8.700 € Sozialstation 300 € Kreuzbund Ortsgruppe 113

114

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 28.10.0400 Welterbesaal Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34110000 Mieterträge + • 34111000 Pacht TI 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - - • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410200 Heizung • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung • 42510000 Haltung von Fahrzeugen • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung - - - - - - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, • 47110000 AfA Sachvermögen Schadensfälle 1 12.000,00 12.000,00 40.000,00 10.000,00 30.000,00 12.000,00 12.000,00 64.000,00 65.596,00 51.598,00 4.537,00 9.461,00 33.700,00 10.000,00 500,00 500,00 300,00 1.500,00 4.000,00 5.000,00 8.500,00 2.700,00 500,00 200,00 102.000,00 102.000,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 2 12.000 12.000 35.000 5.000 30.000 19.000 19.000 66.000 51.920 40.072 3.443 8.405 38.000 16.000 500 1.000 200 1.500 2.500 4.500 8.000 3.100 500 200 105.000 105.000 3.975 1.000 2.975 0 0 40.000 10.000 30.000 18.955 18.955 58.955 60.750 46.699 4.048 10.003 94.100 46.500 3.000 5.500 200 1.500 13.200 4.000 15.000 4.500 500 200 92.500 92.500 13.200 10.000 3.200 0 0 40.000 10.000 30.000 19.000 19.000 59.000 63.200 48.600 4.200 10.400 99.600 47.900 3.100 5.700 200 1.600 14.500 4.400 16.500 5.000 500 200 92.500 92.500 4.600 1.300 3.300 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 0 0 40.000 10.000 30.000 19.000 19.000 59.000 68.300 52.500 4.600 0 0 40.000 10.000 30.000 19.000 19.000 59.000 65.700 50.500 4.400 10.800 11.200 103.300 49.300 107.400 50.800 3.200 5.900 200 1.700 15.200 4.600 17.300 5.200 500 200 92.500 92.500 5.000 1.600 3.400 3.300 6.100 200 1.800 16.000 4.800 18.200 5.500 500 200 92.500 92.500 5.400 1.900 3.500 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungen 22 + • 38110000 Erträge ILV - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 205.296,00 198.895 260.550 259.900 266.500 273.600 - 141.296,00 - 132.895 -201.595 -200.900 -207.500 -214.600 23.200,00 23.200,00 11.850,00 11.700,00 150,00 11.350,00 23.200 23.200 12.700 11.700 1.000 10.500 23.200 23.200 12.200 11.700 500 11.000 23.200 23.200 12.200 11.700 500 11.000 23.200 23.200 12.200 11.700 500 11.000 23.200 23.200 12.200 11.700 500 11.000 - 129.946,00 - 122.395 -190.595 -189.900 -196.500 -203.600 114

115

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 28100400 Welterbesaal 34111000 Pacht TI Notiz 24.000 € Pacht TI 6.000 € Pacht Toilette Ehbachstraße 1 28100400 Welterbesaal 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz 11.000 € Allgemein und Wartung 5.000 € Unvorhergesehenes 24.000 € Bodenaussenstrahler erneuern 6.500 € Malerarbeiten (Innen-/Aussenbereich) 28100400 Welterbesaal 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Notiz 3.300 € Spülkörbe, Gläser, Schrankeinlageböden, Aufbewahrungsboxen 900 € Rasenmäher mit Antrieb 600 € Gehörschutz Hausmeister 600 € Mobile Abschrankungen, Personenleitsysteme 100 € Klappkarren für KFZ 28100400 Welterbesaal 42510000 Haltung von Fahrzeugen Notiz FN-UM 150 2.400 € Leasing 1.000 € Tanken 750 € Versicherung/Kfz-Steuer 115

116

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Kostenersätze Unterbringung 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 31.440,00 31.440,00 31.440,00 31.940,00 500,00 31.440,00 1.000,00 1.000,00 32.940,00 - 1.500,00 2.500,00 2.500,00 - 2.500,00 - 4.000,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2 27.000 27.000 27.000 27.500 500 27.000 2.000 2.000 29.500 - 2.500 2.000 2.000 - 2.000 - 4.500 3 22.800 22.800 22.800 23.300 500 22.800 2.000 2.000 25.300 -2.500 2.000 2.000 -2.000 -4.500 4 23.500 23.500 23.500 24.000 500 23.500 2.100 2.100 26.100 -2.600 2.000 2.000 -2.000 -4.600 5 24.200 24.200 24.200 24.700 500 24.200 2.200 2.200 26.900 -2.700 2.000 2.000 -2.000 -4.700 6 24.900 24.900 24.900 25.400 500 24.900 2.300 2.300 27.700 -2.800 2.000 2.000 -2.000 -4.800 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Notiz 10.200 € Am Roggersberg 13 5.880 € Aachstraße 37 6.720 € Aachstraße 37 OG 4.200 € Hauptstraße 13 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz Möbel, Ausstattung, Reparaturen 116

117

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Asyl Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Kostenersätze Unterbringung 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34810000 Pauschale §18 FlüaG 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 12 14 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 27.008,00 20.932,00 1.799,00 4.277,00 200.000,00 200.000,00 6.000,00 6.000,00 233.008,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR 2 141.000 141.000 0 0 141.000 28.869 22.305 1.914 4.650 141.000 141.000 8.000 8.000 177.869 3 260.000 260.000 2.000 2.000 262.000 42.199 32.587 2.445 7.167 260.000 260.000 10.000 10.000 312.199 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 267.800 267.800 2.000 2.000 269.800 43.900 33.900 2.500 7.500 267.800 267.800 10.300 10.300 322.000 2025 EUR 5 275.800 275.800 2.000 2.000 277.800 45.700 35.300 2.600 7.800 275.800 275.800 10.600 10.600 332.100 2026 EUR 6 284.100 284.100 2.000 2.000 286.100 47.500 36.700 2.700 8.100 284.100 284.100 10.900 10.900 342.500 - 33.008,00 - 36.869 -50.199 -52.200 -54.300 -56.400 16.300,00 14.100,00 2.200,00 - 16.300,00 16.100 14.100 2.000 - 16.100 25.500 14.100 11.400 -25.500 25.500 14.100 11.400 -25.500 25.500 14.100 11.400 -25.500 25.500 14.100 11.400 -25.500 - 49.308,00 - 52.969 -75.699 -77.700 -79.800 -81.900 31400700 Soziale Einrichtungen für Asyl 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten Notiz incl. Anmietung Hotel Sonne 31400700 Soziale Einrichtungen für Asyl 44310000 Geschäftsaufwendungen Ausstattung, Renovierung der Mietwohnungen Notiz 117

118

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen Nr. 14 Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 21.000,00 21.000,00 21.000,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2 21.000 21.000 21.000 3 21.000 21.000 21.000 4 21.600 21.600 21.600 5 22.200 22.200 22.200 6 22.900 22.900 22.900 - 21.000,00 - 21.000 -21.000 -21.600 -22.200 -22.900 - 21.000,00 - 21.000 -21.000 -21.600 -22.200 -22.900 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Notiz 6.000 € Ehrungen, Altersjubilare 15.000 € Veranstaltungen für Senioren 118

119

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration Asyl Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31410000 Zuschüsse vom Land 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 12 14 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - - • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 0,00 0,00 0,00 32.200,00 24.869,00 2.186,00 5.145,00 5.200,00 200,00 5.000,00 500,00 500,00 37.900,00 0 0 0 33.266 25.707 2.209 5.350 5.200 200 5.000 100 100 38.566 1.700 1.700 1.700 40.667 30.719 2.409 7.539 5.200 200 5.000 100 100 45.967 0 0 0 42.200 31.900 2.500 7.800 5.400 200 5.200 100 100 47.700 0 0 0 43.900 33.200 2.600 8.100 5.600 200 5.400 100 100 49.600 0 0 0 45.600 34.500 2.700 8.400 5.800 200 5.600 100 100 51.500 - 37.900,00 - 38.566 -44.267 -47.700 -49.600 -51.500 - 37.900,00 - 38.566 -44.267 -47.700 -49.600 -51.500 31801000 Betreuung und Förderung der Integration Asyl 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Notiz Interkulturelle Woche 119

120

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Benutzungsgebühren Ferienbetreuung 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte 12 14 17 18 • 42410400 Reinigung Familientreff - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - - Transferaufwendungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche • 43180000 Zuschuss an Familientreff und sonstige Tätigkeit - - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44311000 Geschäftsausgaben Ferienfreizeit • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 7.000,00 7.000,00 7.000,00 653,00 509,00 144,00 400,00 400,00 8.200,00 8.200,00 11.150,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00 150,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 7.000 7.000 7.000 646 496 150 450 450 8.500 8.500 11.675 4.500 2.000 5.000 175 7.000 7.000 7.000 676 520 156 500 500 8.500 8.500 13.700 6.000 2.000 5.500 200 7.200 7.200 7.200 700 500 200 600 600 8.500 8.500 14.200 6.200 2.100 5.700 200 7.400 7.400 7.400 700 500 200 600 600 8.500 8.500 14.700 6.400 2.200 5.900 200 7.600 7.600 7.600 700 500 200 600 600 8.500 8.500 15.300 6.700 2.300 6.100 200 20.403,00 21.271 23.376 24.000 24.500 25.100 - 13.403,00 - 14.271 -16.376 -16.800 -17.100 -17.500 300,00 300,00 - 300,00 0 0 0 400 400 -400 400 400 -400 400 400 -400 400 400 -400 - 13.703,00 - 14.271 -16.776 -17.200 -17.500 -17.900 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuschuss an Familientreff Notiz Zuschuss Kinderbetreuung im Familientreff ca. 550 Std. 36200100 Kinder- und Jugendarbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz Kiwi-Taschen/Handtücher für Neugeborene 120

121

Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 8.350 8.350 8.350 29.108 22.423 1.925 4.760 2.500 300 1.000 1.200 2.000 1.000 1.000 33.608 8.350 8.350 8.350 51.836 39.859 3.464 8.513 2.500 300 1.000 1.200 1.000 0 1.000 55.336 0 0 0 54.000 41.500 3.600 8.900 2.500 300 1.000 1.200 1.000 0 1.000 57.500 0 0 0 56.200 43.200 3.700 9.300 2.500 300 1.000 1.200 1.000 0 1.000 59.700 0 0 0 58.400 44.900 3.800 9.700 2.500 300 1.000 1.200 1.000 0 1.000 61.900 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36.20.0200 Schulsozialarbeit Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31410000 Zuschüsse vom Land 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 12 14 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42750000 Lernmittel - - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 8.350,00 8.350,00 8.350,00 57.302,00 44.074,00 3.872,00 9.356,00 1.900,00 500,00 200,00 1.200,00 1.000,00 0,00 1.000,00 60.202,00 - 51.852,00 - 25.258 -46.986 -57.500 -59.700 -61.900 - 51.852,00 - 25.258 -46.986 -57.500 -59.700 -61.900 121

122

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 36.20.0400 Jugendtreff Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 12 14 15 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - • 42111000 Unterhaltung Sport- und Funpark • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung Jugendtreff • 42610000 Aus- und Fortbildung - - - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, • 47110000 AfA Sachvermögen Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 3.000,00 1.000,00 300,00 400,00 200,00 1.000,00 500,00 10.300,00 10.300,00 5.250,00 0,00 5.000,00 250,00 21.950,00 2 29.108 22.423 1.925 4.760 7.300 3.000 1.000 300 100 200 2.000 700 10.000 10.000 6.230 1.000 5.000 230 52.638 3 56.638 42.955 3.472 10.211 30.600 3.000 21.000 300 100 200 5.500 500 11.680 11.680 5.410 0 5.150 260 4 58.900 44.700 3.600 10.600 31.800 3.100 21.600 300 100 200 6.000 500 11.700 11.700 5.600 0 5.300 300 5 61.200 46.500 3.700 11.000 32.800 3.200 22.200 300 100 200 6.300 500 11.700 11.700 5.800 0 5.500 300 6 63.600 48.400 3.800 11.400 33.900 3.300 22.900 300 100 200 6.600 500 11.700 11.700 6.000 0 5.700 300 104.328 108.000 111.500 115.200 - 21.950,00 - 52.638 -104.328 -108.000 -111.500 -115.200 3.200,00 3.200,00 - 3.200,00 2.000 2.000 - 2.000 10.800 10.800 -10.800 10.800 10.800 -10.800 10.800 10.800 -10.800 10.800 10.800 -10.800 - 25.150,00 - 54.638 -115.128 -118.800 -122.300 -126.000 36200400 Jugendtreff 42111000 Unterhaltung Sport- und Funpark Notiz Ertüchtigung Skaterbahn/Jugendtreff 36200400 Jugendtreff 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz Budget Jugendarbeit Sachausgaben 122

123

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31410000 Zuschüsse vom Land + • 31480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Elternbeiträge Ü3 + • 33220000 Elternbeiträge U3 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 12 14 15 17 18 - - - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - - - • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42320000 Leasing PC • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410200 Heizung • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42750000 Budget Kindergärten • 42752000 Sachaufwand Verpflegung - - - - - - - - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - • 47110000 AfA Sachvermögen GV • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ansatz 2021 EUR 1 1.023.391,00 991.391,00 32.000,00 13.500,00 Ansatz 2022 EUR 2 1.025.090 992.330 32.760 13.000 Ansatz 2023 EUR 3 1.073.444 1.010.444 63.000 9.200 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 1.073.444 1.010.444 63.000 9.200 2025 EUR 5 1.073.444 1.010.444 63.000 9.200 2026 EUR 6 1.073.444 1.010.444 63.000 9.200 13.500,00 13.000 9.200 9.200 9.200 9.200 305.000,00 305.000 451.000 464.600 478.500 492.900 230.000,00 75.000,00 10.000,00 10.000,00 1.351.891,00 230.000 75.000 10.000 10.000 1.353.090 306.000 145.000 7.000 7.000 1.540.644 315.200 149.400 7.000 7.000 1.554.244 324.600 153.900 7.000 7.000 1.568.144 334.400 158.500 7.000 7.000 1.582.544 1.396.936,00 1.078.669,00 1.648.783 1.273.989 2.210.347 1.704.533 2.298.800 1.772.700 2.390.700 1.843.600 2.486.400 1.917.300 94.115,00 108.254 145.056 150.800 156.900 163.200 223.984,00 266.372 360.590 375.100 390.000 405.700 168,00 168 168 200 200 200 210.000,00 70.500,00 258.700 90.600 363.320 109.000 385.900 112.300 401.000 115.600 416.900 119.100 3.500,00 0,00 0,00 13.000,00 2.000,00 13.500,00 10.000,00 55.000,00 2.500,00 15.000,00 25.000,00 91.300,00 91.300,00 645.000,00 60.000,00 585.000,00 43.810,00 5.000,00 2.000,00 36.810,00 3.000 1.000 0 14.000 2.000 9.000 11.000 80.000 5.100 18.000 25.000 91.000 91.000 794.000 70.000 724.000 37.350 4.000 8.000 25.350 6.500 2.000 1.620 14.000 2.200 27.000 12.000 112.000 9.000 18.000 50.000 158.500 158.500 675.000 70.000 605.000 68.600 16.000 13.000 39.600 6.700 2.000 1.700 15.400 2.400 29.700 13.200 123.200 9.300 18.500 51.500 158.500 158.500 675.000 70.000 605.000 70.600 16.400 13.400 40.800 6.900 2.000 1.800 16.200 2.500 31.200 13.900 129.300 9.600 19.000 53.000 158.500 158.500 675.000 70.000 605.000 72.600 16.800 13.800 42.000 7.100 2.000 1.900 17.000 2.600 32.800 14.600 135.800 9.900 19.500 54.600 158.500 158.500 675.000 70.000 605.000 74.900 17.400 14.200 43.300 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 2.387.046,00 2.829.833 3.475.767 3.588.800 3.697.800 3.811.700 - 1.035.155,00 - 1.476.743 -1.935.123 -2.034.556 -2.129.656 -2.229.156 123

124

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 138.300,00 122.300,00 16.000,00 - 138.300,00 Ansatz 2022 EUR 2 137.300 122.300 15.000 - 137.300 Ansatz 2023 EUR 3 145.300 122.300 23.000 -145.300 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 145.300 122.300 23.000 -145.300 2025 EUR 5 145.300 122.300 23.000 -145.300 2026 EUR 6 145.300 122.300 23.000 -145.300 - 1.173.455,00 - 1.614.043 -2.080.423 -2.179.856 -2.274.956 -2.374.456 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuschüsse vom Land Notiz 447.619 € Ü3 § 29b FAG 484.982 € U3 § 29c FAG 77.843 € Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen Notiz 4 Kinder im Kinderhaus Sonnenschein 2 Kinder im Kindergarten Max & Moritz 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 33210000 Elternbeiträge Ü3 Notiz Anpassung ab 2023 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 33220000 Elternbeiträge U3 Notiz Anpassung ab 2023 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz Max & Moritz 21.500 € Allgemein/Wartung 15.000 € Neue Garderobe/Bänke Altbau 9.500 € Neue Trennwände der Kinder-Toiletten im Altbau 8.500 € Malerarbeiten Altbau und Mittelbau 5.500 € Elektroarbeiten WLAN-Verkabelung in den gesamten Fluren 4.500 € Lamellen an den bestehenden Jalousien erneuern 4.000 € Elektroprüfung 1.000 € Zusätzl. Steckdosenanschlüsse (Ruheräume) Sonnenschein (alt) 4.000 € Allgemein/Wartung 2.000 € Elektroprüfung Sonnenschein 22.500 € Allgemein/Wartung 8.000 € Sonstiges 4.000 € Elektroprüfung 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen Notiz 2.000 € Kiga Max & Moritz 1.500 € Kiha Sonnenschein (alt) 3.000 € Kiha Sonnenschein (neu) 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Notiz Max & Moritz 810 € Lizenz für kleine Firewall 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42610000 Aus- und Fortbildung Notiz Einrichtungsübergreifende Fortbildungen/Coaching 2 x Fachwirt für Organisation und Führung (2-jährige Weiterbildung) interne Fortbildungen gesamt und Leitung 124

125

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42750000 Budget Kindergärten Notiz pro Gruppe 1.500 € 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42750000 Budget Kindergärten 93650010 Kindergarten Max & Moritz Notiz 7 Gruppen à 1.500 € 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42750000 Budget Kindergärten 93650020 Kinderhaus Sonnenschein Notiz 5 Gruppen à 1.500 € 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche Notiz 480.000 € Zuschuss Kath. Kindergarten St. Martin (90%) 225.000 € Zuschuss Waldkindergarten (90%) 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz Little Bird Software 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44310000 Geschäftsaufwendungen 93650011 Kindergärten allgemein Notiz Kindergartenfachberatung 125

126

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42.40.0200 Hallenbad Mühlhofen Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Benutzungsgebühren 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 15 17 18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42210000 Betriebstechnik • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410200 Heizung - - - - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - • 47110000 AfA Sachvermögen • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 2.900,00 2.900,00 20.000,00 20.000,00 22.900,00 57.500,00 8.500,00 16.000,00 8.000,00 25.000,00 48.100,00 48.100,00 192.600,00 192.600,00 2.800,00 0,00 2.800,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 3.000 3.000 25.000 25.000 28.000 55.200 6.000 16.200 8.000 25.000 48.000 48.000 192.600 192.600 2.970 0 2.970 0 0 35.000 35.000 35.000 81.200 34.000 16.200 6.000 25.000 33.750 33.750 220.000 220.000 33.500 30.000 3.500 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 0 0 36.000 36.000 36.000 85.800 35.000 16.700 6.600 27.500 33.800 33.800 220.000 220.000 9.500 5.900 3.600 2025 EUR 5 0 0 37.100 37.100 37.100 89.000 36.000 17.200 6.900 28.900 33.800 33.800 220.000 220.000 9.600 5.900 3.700 2026 EUR 6 0 0 38.200 38.200 38.200 92.300 37.100 17.700 7.200 30.300 33.800 33.800 220.000 220.000 9.800 6.000 3.800 301.000,00 298.770 368.450 349.100 352.400 355.900 - 278.100,00 - 270.770 -333.450 -313.100 -315.300 -317.700 2.400,00 2.400,00 - 2.400,00 4.000 4.000 - 4.000 4.400 4.400 -4.400 4.400 4.400 -4.400 4.400 4.400 -4.400 4.400 4.400 -4.400 - 280.500,00 - 274.770 -337.850 -317.500 -319.700 -322.100 42400200 Hallenbad Mühlhofen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Notiz Heizkostenersatz 42400200 Hallenbad Mühlhofen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz 13.000 € Fassadenverkleidung Undichtigkeit beseitigen 7.500 € Malerarbeiten, Aussenfassade ausbessern 5.000 € Allgemein/Wartung 4.000 € Malerarbeiten Technikraum 4.000 € Masterial Bauhof für Fliesen, Grundierung, Bodenfarbe Technikraum 500 € Umrüstung Beleuchtung auf LED 42400200 Hallenbad Mühlhofen 42210000 Betriebstechnik Notiz Allgemein/Wartung 42400200 Hallenbad Mühlhofen 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen Notiz Neuer Vertrag 42400200 Hallenbad Mühlhofen 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz Rechtsberatung Vertrag, Steuerberatung 126

127

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 42.41.0100 Sporthalle Mühlhofen Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Benutzungsgebühren 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34111000 Mieterträge USt.-pflichtig 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - - • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen • 42210000 Technik/Wartung • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 14 15 18 • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410200 Heizung • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung - - - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, • 47110000 AfA Sachvermögen Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 9.000 9.000 0 0 9.000 0 0 9.000 9.000 9.000 0 0 9.300 9.300 9.300 0 0 9.600 9.600 9.600 0 0 9.900 9.900 9.900 143.650,00 77.500,00 147.200 68.900 301.600 177.500 316.800 182.800 328.100 188.300 339.900 193.900 3.000,00 8.550,00 2.500,00 600,00 14.000,00 13.500,00 24.000,00 62.100,00 62.100,00 4.100,00 500,00 3.600,00 2.000 8.500 2.000 600 20.000 20.000 25.200 62.000 62.000 4.170 500 3.670 2.000 34.000 2.000 700 30.000 20.400 35.000 67.900 67.900 5.850 1.500 4.350 2.100 35.000 2.200 800 33.000 22.400 38.500 67.900 67.900 6.000 1.500 4.500 2.200 36.000 2.300 800 34.600 23.500 40.400 67.900 67.900 6.100 1.500 4.600 2.300 37.100 2.400 800 36.300 24.700 42.400 67.900 67.900 6.200 1.500 4.700 209.850,00 213.370 375.350 390.700 402.100 414.000 - 200.850,00 - 204.370 -366.350 -381.400 -392.500 -404.100 36.900,00 15.400,00 21.500,00 - 36.900,00 25.400 15.400 10.000 - 25.400 35.700 15.400 20.300 -35.700 35.700 15.400 20.300 -35.700 35.700 15.400 20.300 -35.700 35.700 15.400 20.300 -35.700 - 237.750,00 - 229.770 -402.050 -417.100 -428.200 -439.800 42410100 Sporthalle Mühlhofen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz 125.000 € Hallenbeleuchtung auf LED umstellen 26.000 € Armaturen für Duschen erneuern 15.000 € Allgemein 5.000 € Dachabdichtung 4.500 € Malerarbeiten 2.000 € Elektrogeräteprüfung 42410100 Sporthalle Mühlhofen 42210000 Technik/Wartung Notiz 25.000 € Reinigung der Lüftungsanlage 8.500 € Wartung MSR Technik (Lüftung) 500 € Geräte/Ausstattung 42410100 Sporthalle Mühlhofen 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz Hotspot öffentliches Wlan 127

128

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Benutzungsgebühren 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34111000 Mieterträge USt-pflichtig 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 15 18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42111000 Unterhaltung der Sportplätze - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 47110000 AfA Sachvermögen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 42.41.0200 Sportplätze Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR 1 850,00 850,00 0,00 0,00 850,00 58.500,00 1.500,00 57.000,00 28.700,00 28.700,00 500,00 500,00 87.700,00 2 850 850 0 0 850 58.500 1.500 57.000 28.000 28.000 510 510 87.010 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 0 0 850 850 850 73.500 1.500 72.000 23.850 23.850 570 570 97.920 0 0 900 900 900 75.700 1.500 74.200 23.800 23.800 600 600 0 0 900 900 900 77.900 1.500 76.400 23.800 23.800 600 600 0 0 900 900 900 80.200 1.500 78.700 23.800 23.800 600 600 100.100 102.300 104.600 - 86.850,00 - 86.160 -97.070 -99.200 -101.400 -103.700 3.900,00 3.900,00 - 3.900,00 2.000 2.000 - 2.000 1.200 1.200 -1.200 1.200 1.200 -1.200 1.200 1.200 -1.200 1.200 1.200 -1.200 - 90.750,00 - 88.160 -98.270 -100.400 -102.600 -104.900 42410200 Sportplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz Budget FCU 42410200 Sportplätze 42111000 Unterhaltung der Sportplätze Notiz 35.000 € Sportplatzpflegevertrag 17.000 € Vertikutieren, Sanden usw. Seefeld, S 48, Aachplatz 15.000 € Ballfangzaun 5.000 € Allgemein 128

130

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Teilhaushalt 3 - Städteplanung, Natur, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus Planung Ergebnishaushalt Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR 1 70.066,00 312.859,33 2 68.231 310.000 3 68.231 58.000 Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12 14 15 17 18 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) - Aufwendungen für interne Leistungen 22 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 2024 EUR 4 68.231 58.000 Planung Planung 2025 EUR 5 68.231 58.000 2026 EUR 6 68.231 58.000 993.500,00 1.391.700 1.402.700 1.444.900 1.488.400 1.533.200 482.200,00 7.300,00 307.000,00 2.172.925,33 226.403,00 829.500,00 907.660,00 786.000,00 111.640,00 2.861.203,00 518.120 53.080 307.500 2.648.631 286.649 786.890 895.900 1.118.450 182.291 3.270.180 526.200 51.769 303.500 2.410.400 317.904 964.770 386.880 1.168.500 272.230 3.110.284 528.000 51.700 312.600 2.463.431 330.600 1.012.600 386.900 1.168.500 178.900 3.077.500 529.900 51.700 322.000 2.518.231 343.800 1.049.000 386.900 1.168.500 185.900 3.134.100 531.800 51.700 331.700 2.574.631 357.400 1.086.800 386.900 1.168.500 176.400 3.176.000 - 688.277,67 - 621.549 -699.884 -614.069 -615.869 -601.369 778.650,00 - 778.650,00 992.000 - 992.000 1.172.500 -1.172.500 1.172.500 -1.172.500 1.172.500 -1.172.500 1.172.500 -1.172.500 - 1.466.927,67 - 1.613.549 -1.872.384 -1.786.569 -1.788.369 -1.773.869 130

132

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Teilhaushalt 3 - Städteplanung, Natur, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus Planung Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) 11 12 14 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 1 2 3 1.860.066 2.338.631 2.352.400 2.405.431 2.460.231 2.516.631 1.953.543 2.374.280 2.723.404 2.690.600 2.747.200 2.789.100 - 93.477 - 35.649 -371.004 -285.169 -286.969 -272.469 413.000 485.000 413.000 0 195.000 330.000 195.000 643.500 195.000 0 195.000 0 45.427 68.552 68.552 68.552 68.552 68.552 943.427 481.552 593.552 907.052 263.552 263.552 2.230.000 3.000 2.681.000 5.000 1.798.660 95.600 1.955.660 24.000 541.660 23.000 540.660 25.000 91.500 82.820 89.000 91.500 91.500 141.500 2.324.500 2.768.820 1.983.260 2.071.160 656.160 707.160 - 1.381.073 - 2.287.268 -1.389.708 -1.164.108 -392.608 -443.608 - 1.474.550 - 2.322.917 -1.760.712 -1.449.277 -679.577 -716.077 132

134

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 51.10.0000 Stadtplanung Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR 1 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 219.780,00 170.168,00 14.921,00 34.187,00 504,00 4.800,00 800,00 4.000,00 50,00 50,00 1.000,00 1.000,00 73.500,00 1.000,00 72.500,00 299.130,00 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33110000 Verwaltungsgebühren 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34810000 Erstattungen vom Land + • 34850000 Erstattungen der Eigenbetriebe, GmbH 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - 12 14 15 17 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42610000 Aus- und Fortbildung • 47110000 AfA Sachvermögen - - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - GV - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2023 EUR 3 2.500 2.500 49.219 0 49.219 51.719 241.432 187.608 16.452 37.372 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2.600 2.600 49.200 0 49.200 51.800 251.100 195.100 17.100 38.900 2025 EUR 5 2.700 2.700 49.200 0 49.200 51.900 261.200 202.900 17.800 40.500 2026 EUR 6 2.800 2.800 49.200 0 49.200 52.000 271.600 211.000 18.500 42.100 2 2.000 2.000 50.330 330 50.000 52.330 231.355 179.503 15.351 36.497 4 0 0 0 0 3.500 500 3.000 50 50 12.250 12.250 129.500 0 129.500 376.655 11.000 8.000 3.000 170 170 13.000 13.000 162.400 4.400 158.000 428.002 11.300 8.200 3.100 200 200 13.000 13.000 117.200 4.500 112.700 392.800 11.600 8.400 3.200 200 200 13.000 13.000 122.200 4.600 117.600 408.200 12.000 8.700 3.300 200 200 13.000 13.000 117.300 4.700 112.600 414.100 - 297.130,00 - 324.325 -376.283 -341.000 -356.300 -362.100 - 297.130,00 - 324.325 -376.283 -341.000 -356.300 -362.100 51100000 Stadtplanung 33110000 Verwaltungsgebühren Notiz Negativzeugnisse, Kenntnisgabeverfahren, Anschlussgenehmigungen (Wasser/Abwasser) 51100000 Stadtplanung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Notiz 7.100 € Möbilierung Umbau Bauamt 900 € Allgemein 51100000 Stadtplanung 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV Notiz 3.000 € GVV Umlage FNP 10.000 € GVV Umlage Biotopverbundkonzept (netto nach Abzug des Zuschusses) 134

136

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 51.11.1100 Gutachterausschuss Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 17 18 • 43120000 Umlage an Stadt Überlingen - Transferaufwendungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2 18.000 18.000 0 0 18.000 3 20.000 20.000 100 100 20.100 4 20.000 20.000 100 100 20.100 5 20.000 20.000 100 100 20.100 6 20.000 20.000 100 100 20.100 - 17.000,00 - 18.000 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100 - 17.000,00 - 18.000 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100 51111100 Gutachterausschuss 43120000 Umlage an Stadt Überlingen Notiz ca. 2,00 € pro Einwohner 51111100 Gutachterausschuss 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz Sitzungsbewirtung 136

137

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53.10.0100 Elektrizitätsversorgung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 10 + Sonstige ordentliche Erträge + • 35110000 Konzessionsabgaben 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) • 42710000 E-Mobilität Tanksäulen • 47110000 AfA Sachvermögen 14 15 17 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 210.000,00 210.000,00 210.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Ansatz 2022 EUR 2 205.000 205.000 205.000 Ansatz 2023 EUR 3 200.000 200.000 200.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 206.000 206.000 206.000 2025 EUR 5 212.200 212.200 212.200 2026 EUR 6 218.600 218.600 218.600 1.800 1.800 200 200 7.200 7.200 9.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.000,00 195.800 200.000 206.000 212.200 218.600 206.000,00 195.800 200.000 206.000 212.200 218.600 53100100 Elektrizitätsversorgung 34210000 Erträge aus Verkauf Notiz ab 2020 beim Eigenbetrieb Gemeindewerke 53100100 Elektrizitätsversorgung 42710000 E-Mobilität Tanksäulen Notiz 1.800 € Betreuung Ladesäulen (2 TI, 1 Bahnhofstraße) ab 2020 bei den Gemeindewerken M20 53100100 Elektrizitätsversorgung 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV Notiz 7.200 € Umlage an GVV, E-Mobilitätskonzept ab 2022 bei den Gemeindewerken M20 137

138

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 10 + Sonstige ordentliche Erträge + • 35110000 Konzessionsabgaben 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 53.20.0100 Gasversorgung Ansatz 2021 EUR 1 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 3 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 4 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 5 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 6 19.700 19.700 19.700 19.700 19.700 138

139

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53.30.0100 Wasserversorgung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 10 + Sonstige ordentliche Erträge + • 35110000 Konzessionsabgaben 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2 85.500 85.500 85.500 85.500 85.500 3 85.500 85.500 85.500 85.500 85.500 4 88.100 88.100 88.100 88.100 88.100 5 90.700 90.700 90.700 90.700 90.700 6 93.400 93.400 93.400 93.400 93.400 139

140

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53.60.0100 Breitband/Öffentliches WLAN Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 15 17 18 • 47110000 AfA Sachvermögen - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 öffentliches Wlan 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 17.100,00 17.100,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00 7.000,00 25.100,00 - 25.100,00 - 25.100,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 5.000 5.000 0 0 4.400 4.400 9.400 - 9.400 - 9.400 0 0 5.000 5.000 10.800 10.800 15.800 0 0 5.000 5.000 11.100 11.100 16.100 0 0 5.000 5.000 11.400 11.400 16.400 0 0 5.000 5.000 11.700 11.700 16.700 -15.800 -16.100 -16.400 -16.700 -15.800 -16.100 -16.400 -16.700 53600100 Breitband/Öffentliches WLAN 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und GV Notiz Lt. Auskunft Stadt Meersburg ab 2020 über die Pachterlöse gedeckt 53600100 Breitband/Öffentliches WLAN 44310000 öffentliches Wlan Notiz öffentliches WLAN pro Standort und Monat 60 € (Marktplatz, Rathaus, Bahnhof, Kirchstraße usw.) 140

141

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54.10.0100 Gemeindestraßen Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31410000 Zuschüsse vom Land 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Sondernutzungsgebühren 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34810000 Erstattungen vom Land 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 12 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 15 18 • 42410000 Straßenentwässerungsanteil • 47110000 AfA Sachvermögen - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44110000 Stellenausschreibungen • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 13.154,00 13.154,00 270.000,00 Ansatz 2022 EUR 2 13.154 13.154 270.000 270.000,00 270.000 5.000,00 5.000 5.000,00 1.300,00 1.300,00 289.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 850 850 289.004 48.344 37.768 3.022 7.554 Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 3 13.154 13.154 58.000 58.000 5.000 5.000 850 850 77.004 72.416 55.692 4.809 4 13.154 13.154 58.000 58.000 5.200 5.200 800 800 77.154 75.300 57.900 5.000 5 13.154 13.154 58.000 58.000 5.400 5.400 800 800 77.354 78.300 60.200 5.200 6 13.154 13.154 58.000 58.000 5.600 5.600 800 800 77.554 81.400 62.600 5.400 11.915 12.400 12.900 13.400 310.500,00 187.000,00 268.500 142.000 331.000 200.000 349.400 206.000 362.600 212.200 376.300 218.600 3.500,00 3.500 10.000 10.300 10.600 10.900 120.000,00 770.400,00 770.400,00 0,00 0,00 0,00 1.080.900,00 123.000 771.000 771.000 12.000 1.000 11.000 1.099.844 121.000 95.250 95.250 27.000 0 27.000 525.666 133.100 95.200 95.200 1.000 0 1.000 520.900 139.800 95.200 95.200 1.000 0 1.000 537.100 146.800 95.200 95.200 1.000 0 1.000 553.900 - 791.446,00 - 810.840 -448.662 -443.746 -459.746 -476.346 145.000,00 145.000,00 - 145.000,00 170.000 170.000 - 170.000 230.200 230.200 -230.200 230.200 230.200 -230.200 230.200 230.200 -230.200 230.200 230.200 -230.200 - 936.446,00 - 980.840 -678.862 -673.946 -689.946 -706.546 54100100 Gemeindestraßen 31410000 Zuschüsse vom Land Notiz 1.566 ha à 8,40 € 54100100 Gemeindestraßen 33210000 Sondernutzungsgebühren Notiz Plakatierung Sondernutzung öffentliche Straßen und Plätze 54100100 Gemeindestraßen 34810000 Erstattungen vom Land Notiz Betriebs- und Wartungspauschale Fußgängerüberwege 141

143

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54.10.0200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34810000 Erstattungen vom Land 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 15 • 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung • 42210000 Verkehrszeichen • 42211000 Beschilderung • 42710000 Strom für Straßenbeleuchtung - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - - - - - Abschreibungen - • 47110000 AfA Sachvermögen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 5.400,00 5.400,00 5.400,00 110.800,00 62.800,00 6.000,00 5.000,00 37.000,00 5.400,00 5.400,00 116.200,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 1.300 1.300 1.300 111.000 63.000 6.000 5.000 37.000 5.500 5.500 116.500 1.100 1.100 1.100 143.200 64.200 10.000 34.000 35.000 46.700 46.700 189.900 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 1.100 1.100 1.100 147.400 66.100 10.300 35.000 36.000 46.700 46.700 194.100 2025 EUR 5 1.100 1.100 1.100 151.800 68.100 10.600 36.000 37.100 46.700 46.700 198.500 2026 EUR 6 1.100 1.100 1.100 156.300 70.100 10.900 37.100 38.200 46.700 46.700 203.000 - 110.800,00 - 115.200 -188.800 -193.000 -197.400 -201.900 9.500,00 9.500,00 - 9.500,00 10.000 10.000 - 10.000 13.100 13.100 -13.100 13.100 13.100 -13.100 13.100 13.100 -13.100 13.100 13.100 -13.100 - 120.300,00 - 125.200 -201.900 -206.100 -210.500 -215.000 54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Notiz 35.000 € Betriebsführung 20.000 € Unterhalt allgemein 8.000 € Sicherheitsstandnachweis Rest (200 Lampen) 1.200 € Ingrada 54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 42211000 Beschilderung Notiz 30.000 € Verkehrskonzeption mit Bürgerbeteiligung 4.000 € Allgemein 54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 42710000 Strom für Straßenbeleuchtung Notiz Kommunalvertrag einschl. 2023 143

144

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst Ansatz 2023 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR 1 500,00 500,00 500,00 78.000,00 25.000,00 14.000,00 500,00 26.000,00 12.500,00 78.000,00 2 3 500 500 500 93.500 30.000 17.500 0 26.000 20.000 93.500 500 500 500 95.000 30.000 24.000 0 26.000 15.000 95.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 500 500 500 97.800 30.900 24.700 0 26.800 15.400 97.800 500 500 500 500 500 500 100.700 31.800 25.400 103.800 32.800 26.200 0 0 27.600 15.900 100.700 28.400 16.400 103.800 - 77.500,00 - 93.000 -94.500 -97.300 -100.200 -103.300 64.500,00 64.500,00 - 64.500,00 150.000 150.000 - 150.000 161.100 161.100 -161.100 161.100 161.100 -161.100 161.100 161.100 -161.100 161.100 161.100 -161.100 - 142.000,00 - 243.000 -255.600 -258.400 -261.300 -264.400 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - - • 42111000 Kehrricht, Container • 42211000 Geräte, Ausstattung, Hundekotstationen - - - • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen • 42710000 Straßenreinigung • 42711000 Winterdienst 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Notiz Kostenerstattung Ölspur beseitigen 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42211000 Geräte, Ausstattung, Hundekotstationen Notiz 12.000 € neue Müllstationen (12 Stück) im Tausch 6.500 € Müllsäcke, Hundekotbeutel 3.000 € Winterdienstgeräte, Ausstattung 1.500 € Schüttmulden (2) für Bauschuttcontainer 1.000 € Hundetoiletten-Systeme (2) 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42710000 Straßenreinigung Notiz 22.000 € Kehrmaschine 3.500 € Unvorhergesehenes 500 € Gemeindeputzete 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42711000 Winterdienst Notiz Streugut 144

145

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Parkgebühren 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte - • 40320000 Beiträge zur gesetzl. SV für Beschäftigte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 12 14 15 18 • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410300 Strom - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, • 47110000 AfA Sachvermögen Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 450.000,00 450.000,00 450.000,00 6.623,00 5.087,00 1.536,00 26.400,00 20.000,00 5.500,00 300,00 600,00 30.600,00 30.600,00 6.550,00 5.000,00 1.550,00 70.173,00 Ansatz 2022 EUR 2 550.000 550.000 550.000 Ansatz 2023 EUR 3 520.000 520.000 520.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 535.600 535.600 535.600 2025 EUR 5 551.700 551.700 551.700 2026 EUR 6 568.300 568.300 568.300 6.950 5.331 1.619 27.800 20.500 5.500 300 1.500 30.600 30.600 11.475 10.000 1.475 76.825 4.056 3.120 936 27.700 15.500 10.500 200 1.500 0 0 21.590 20.000 1.590 53.346 4.200 3.200 1.000 28.600 15.900 10.800 200 1.700 0 0 12.200 10.600 1.600 45.000 4.300 3.300 1.000 29.500 16.400 11.100 200 1.800 0 0 12.900 11.300 1.600 46.700 4.400 3.400 1.000 30.400 16.900 11.400 200 1.900 0 0 7.000 5.400 1.600 41.800 379.827,00 473.175 466.654 490.600 505.000 526.500 78.800,00 52.800,00 26.000,00 - 78.800,00 72.800 52.800 20.000 - 72.800 93.300 52.800 40.500 -93.300 93.300 52.800 40.500 -93.300 93.300 52.800 40.500 -93.300 93.300 52.800 40.500 -93.300 301.027,00 400.375 373.354 397.300 411.700 433.200 54600000 Parkierungseinrichtungen 33210000 Parkgebühren Notiz Parkgebührenerhöhung ab Saison 2022 54600000 Parkierungseinrichtungen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Notiz Parkplatz zum See 10.000 € Markierungen/Rasengitter 5.000 € Allgemein Parkplatz Sport- und Funpark 500 € Markierungen/Rasengitter 54600000 Parkierungseinrichtungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Notiz 8.200 € Parkscheinautomaten Parkplatz zum See, Papier, Reparatur usw. 1.800 € Freischneider, Blasgerät usw. 500 € Sanistation 145

146

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. 17 Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten - Transferaufwendungen - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 54.70.0000 ÖPNV Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2 20.000 20.000 20.000 Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 3 10.000 10.000 10.000 4 10.000 10.000 10.000 5 10.000 10.000 10.000 6 10.000 10.000 10.000 - 10.000,00 - 20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 - 10.000,00 - 20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 54700000 ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen Notiz 8.700 € Linzgau Shuttle 1.000 € Mobilitätskonzepte 300 € Sonstiges 146

147

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 54.90.0100 Öffentliche Toilettenanlagen Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34610000 WC-Gebühren 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) Ansatz 2021 EUR 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR 2 13.200 13.200 13.200 3 14.000 14.000 14.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 14.500 14.500 14.500 2025 EUR 5 15.000 15.000 15.000 2026 EUR 6 15.500 15.500 15.500 151.200 13.700 22.400 4.900 8.300 101.900 12.300 12.300 300 300 14 15 18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung - - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 47110000 AfA Sachvermögen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 110.300,00 26.500,00 112.900 13.200 125.800 12.500 137.600 12.900 144.200 13.300 18.400,00 3.000,00 7.400,00 55.000,00 1.800,00 1.800,00 90,00 90,00 20.400 3.400 8.900 67.000 2.000 2.000 91 91 18.500 4.000 6.800 84.000 12.260 12.260 330 330 20.300 4.500 7.500 92.400 12.300 12.300 300 300 21.300 4.700 7.900 97.000 12.300 12.300 300 300 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 112.190,00 114.991 138.390 150.200 156.800 163.800 - 107.190,00 - 101.791 -124.390 -135.700 -141.800 -148.300 150,00 150,00 - 150,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 107.340,00 - 101.791 -124.390 -135.700 -141.800 -148.300 54900100 Öffentliche Toilettenanlagen 34610000 WC-Gebühren Notiz WC Strandpromenade ab 2022 mehrwertsteuerpflichtig 54900100 Öffentliche Toilettenanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz "Im Öschle" und "Bahnhofstraße" 4.000 € Allgemein/Wartung 1.000 € Elektroprüfung "Strandpromenade" 4.000 € Allgemein/Wartung 3.000 € Malerarbeiten (Decken und Wände) 500 € Elektroprüfung WC Strandpromenade ab 2022 mehrwertsteuerpflichtig 54900100 Öffentliche Toilettenanlagen 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz WC Strandpromenade ab 2022 mehrwertsteuerpflichtig 54900100 Öffentliche Toilettenanlagen 42410100 Wasser/Abwasser Notiz WC Strandpromenade ab 2022 mehrwertsteuerpflichtig 54900100 Öffentliche Toilettenanlagen 42410300 Strom Notiz WC Strandpromenade ab 2022 mehrwertsteuerpflichtig 54900100 Öffentliche Toilettenanlagen 42410400 Reinigung Notiz WC Strandpromenade ab 2022 mehrwertsteuerpflichtig 147

149

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 14 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42111000 Grünflächenpflege (incl. Pflanzen, Bäume) - • 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wanderwege, Brunnen) • 42210000 Müllstationen, Bänke, Wegweiser - - Abschreibungen - • 47110000 AfA Sachvermögen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 32.000,00 10.000,00 5.000,00 17.000,00 1.100,00 1.100,00 33.100,00 Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 2 20.000 10.000 5.000 5.000 1.000 1.000 21.000 3 36.000 10.000 9.000 17.000 12.500 12.500 48.500 4 37.100 10.300 9.300 17.500 12.500 12.500 49.600 5 38.200 10.600 9.600 18.000 12.500 12.500 50.700 6 39.300 10.900 9.900 18.500 12.500 12.500 51.800 - 33.100,00 - 21.000 -48.500 -49.600 -50.700 -51.800 59.000,00 59.000,00 - 59.000,00 90.500 90.500 - 90.500 84.000 84.000 -84.000 84.000 84.000 -84.000 84.000 84.000 -84.000 84.000 84.000 -84.000 - 92.100,00 - 111.500 -132.500 -133.600 -134.700 -135.800 55100100 Grün- und Parkanlagen 42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wanderwege, Brunnen) Notiz 8.000 € Wanderwege 1.000 € Brunnen 55100100 Grün- und Parkanlagen 42210000 Müllstationen, Bänke, Wegweiser Notiz 10.000 € Parkbänke 5.000 € Beschilderung 2.000 € Allgemein 149

150

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 14 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen - - • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Abschreibungen - • 47110000 AfA Sachvermögen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 55.10.0200 Spielplätze Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR 1 8.400,00 4.000,00 4.400,00 5.050,00 5.050,00 13.450,00 2 7.400 3.000 4.400 5.000 5.000 12.400 Ansatz 2023 EUR 3 8.900 3.000 5.900 9.900 9.900 18.800 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 9.200 3.100 6.100 9.900 9.900 19.100 2025 EUR 5 9.500 3.200 6.300 9.900 9.900 19.400 2026 EUR 6 9.800 3.300 6.500 9.900 9.900 19.700 - 13.450,00 - 12.400 -18.800 -19.100 -19.400 -19.700 23.000,00 23.000,00 - 23.000,00 25.000 25.000 - 25.000 43.500 43.500 -43.500 43.500 43.500 -43.500 43.500 43.500 -43.500 43.500 43.500 -43.500 - 36.450,00 - 37.400 -62.300 -62.600 -62.900 -63.200 55100200 Spielplätze 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Notiz 1.400 € Sicherheitsprüfung 2.500 € Überdachung Sandkasten 2.000 € Ersatzteile 150

151

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 55.20.0000 Öffentliche Gewässer Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 14 15 17 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 47110000 AfA Sachvermögen - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 4.000,00 4.000,00 60,00 60,00 7.000,00 7.000,00 Ansatz 2022 EUR 2 6.000 6.000 50 50 7.000 7.000 Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 3 42.000 42.000 0 0 7.000 7.000 4 43.300 43.300 0 0 7.000 7.000 5 44.600 44.600 0 0 7.000 7.000 6 45.900 45.900 0 0 7.000 7.000 11.060,00 13.050 49.000 50.300 51.600 52.900 - 11.060,00 - 13.050 -49.000 -50.300 -51.600 -52.900 8.300,00 8.300,00 - 8.300,00 10.000 10.000 - 10.000 20.500 20.500 -20.500 20.500 20.500 -20.500 20.500 20.500 -20.500 20.500 20.500 -20.500 - 19.360,00 - 23.050 -69.500 -70.800 -72.100 -73.400 55200000 Öffentliche Gewässer 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz 15.000 € Allgemein Sofortmaßnahmen 22.000 € Riedbach Renaturierung 5.000 € Hüttenbach einmessen + Unterhalt 151

152

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 0 0 55.30.0000 Friedhofswesen Ansatz 2021 EUR 1 42.859,33 42.859,33 Ansatz 2022 EUR 2 40.000 40.000 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 0 0 0 0 0 0 82.000,00 90.200 110.200 113.500 116.900 120.400 0,00 60.000,00 22.000,00 100,00 100,00 124.959,33 47.400,00 18.300,00 12.000,00 2.500,00 1.000,00 1.600,00 1.000,00 11.000,00 28.000,00 28.000,00 2.750,00 1.500,00 1.250,00 78.150,00 46.809,33 200 70.000 20.000 100 100 130.300 55.500 25.200 10.000 1.000 1.000 1.500 1.300 15.500 28.000 28.000 3.110 1.500 1.610 86.610 43.690 200 50.000 60.000 100 100 110.300 41.900 8.300 13.600 1.000 1.000 1.500 1.500 15.000 32.300 32.300 3.260 1.500 1.760 77.460 32.840 200 51.500 61.800 100 100 113.600 44.300 8.500 14.000 1.000 1.100 1.600 1.600 16.500 32.300 32.300 3.300 1.500 1.800 79.900 33.700 200 53.000 63.700 100 100 117.000 46.100 8.800 14.400 1.000 1.200 1.700 1.700 17.300 32.300 32.300 3.400 1.500 1.900 81.800 35.200 200 54.600 65.600 100 100 120.500 48.000 9.100 14.800 1.000 1.300 1.800 1.800 18.200 32.300 32.300 3.500 1.500 2.000 83.800 36.700 106.000,00 26.700,00 79.300,00 - 106.000,00 126.700 26.700 100.000 - 126.700 133.000 26.700 106.300 -133.000 133.000 26.700 106.300 -133.000 133.000 26.700 106.300 -133.000 133.000 26.700 106.300 -133.000 - 59.190,67 - 83.010 -100.160 -99.300 -97.800 -96.300 Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33110000 Verwaltungsgebühren + • 33210000 Grabnutzungsgebühren + • 33211000 Bestattungsgebühren 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34810000 Erstattungen vom Land 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - - - • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung - - - - Abschreibungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, • 47110000 AfA Sachvermögen Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 14 15 18 55300000 Friedhofswesen 33210000 Grabnutzungsgebühren Notiz Gebührenerhöhung 2022 55300000 Friedhofswesen 34810000 Erstattungen vom Land Notiz Kriegsgräber 152

154

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 55.50.0000 Forstwirtschaft 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34210000 Erträge aus Verkauf 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 18 • 42111000 Kulturkosten • 42120000 Waldwegeunterhalt • 42210000 Erholungseinrichtungen • 42710000 Holzhauerkosten - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - - - - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - • 44510000 Forstverwaltungsbeitrag 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 17.000,00 4.000,00 1.500,00 500,00 11.000,00 5.550,00 50,00 1.500,00 4.000,00 22.550,00 - 17.550,00 - 17.550,00 2 27.420 27.420 27.420 21.590 4.750 1.500 500 14.840 3.510 100 1.110 2.300 25.100 2.320 2.320 3 39.050 39.050 39.050 25.870 5.950 1.500 500 17.920 4.750 100 1.350 3.300 30.620 8.430 8.430 4 40.200 40.200 40.200 26.600 6.100 1.500 500 18.500 4.800 100 1.400 3.300 31.400 8.800 8.800 5 41.400 41.400 41.400 27.400 6.300 1.500 500 19.100 4.800 100 1.400 3.300 32.200 9.200 9.200 6 42.600 42.600 42.600 28.200 6.500 1.500 500 19.700 4.800 100 1.400 3.300 33.000 9.600 9.600 55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf 560 Fm Holzeinschlag Notiz 55500000 Forstwirtschaft 42111000 Kulturkosten Notiz 2 ha Kultursicherung 1 ha Jungbestandspflege 0,3 ha Pflanzungen 55500000 Forstwirtschaft 44310000 Geschäftsaufwendungen Forstkammer Mitgliedsbeitrag Notiz 154

155

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57.10.0000 Wirtschaftsförderung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 2.000 2.000 - 2.000 - 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 2.100 2.100 2.100 -2.100 -2.100 2.200 2.200 2.200 -2.200 -2.200 2.300 2.300 2.300 -2.300 -2.300 155

156

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57.30.0600 Wochenmärkte Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33210000 Marktgebühren 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) Ansatz 2023 EUR 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 5.000 5.000 5.000 4.000 1.000 3.000 4.000 1.000 1.100 1.100 -1.100 -100 5.200 5.200 5.200 4.300 1.000 3.300 4.300 900 1.100 1.100 -1.100 -200 5.400 5.400 5.400 4.500 1.000 3.500 4.500 900 1.100 1.100 -1.100 -200 5.600 5.600 5.600 4.700 1.000 3.700 4.700 900 1.100 1.100 -1.100 -200 14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - • 42410300 Strom 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 1 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 500,00 1.800,00 1.800,00 - 1.800,00 - 1.300,00 2 4.500 4.500 4.500 2.200 1.000 1.200 2.200 2.300 1.000 1.000 - 1.000 1.300 156

157

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 57.30.0900 Dauerliegeplatzverwaltung (Hafen) Ansatz 2023 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + • 34110000 Mieterträge Liegeplätze + • 34111000 Pachterträge TUM GmbH + • 34610000 Wartelistengebühr 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14 15 17 18 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen • 42111000 Unterhaltung Schiffslandestelle - - • 42120000 Unterhaltung Hafen - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - • 47110000 AfA Sachvermögen • 43150000 Pauschale Hafenmeister/Sanitäranlage • 43151000 Verlustausgleich TUM GmbH - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 1 472.200,00 460.000,00 7.900,00 4.300,00 472.200,00 35.000,00 10.000,00 25.000,00 20.800,00 20.800,00 50.000,00 50.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 106.800,00 2 477.500 465.000 8.000 4.500 477.500 10.000 3.000 7.000 20.000 20.000 85.000 50.000 35.000 1.000 1.000 116.000 3 473.150 460.000 7.650 5.500 473.150 18.000 1.000 17.000 17.700 17.700 112.500 62.500 50.000 15.000 15.000 163.200 4 473.300 460.000 7.600 5.700 473.300 18.500 1.000 17.500 17.700 17.700 112.500 62.500 50.000 1.000 1.000 149.700 5 473.500 460.000 7.600 5.900 473.500 19.000 1.000 18.000 17.700 17.700 112.500 62.500 50.000 1.000 1.000 150.200 6 473.700 460.000 7.600 6.100 473.700 19.500 1.000 18.500 17.700 17.700 112.500 62.500 50.000 1.000 1.000 150.700 365.400,00 361.500 309.950 323.600 323.300 323.000 30.200,00 27.600,00 2.600,00 - 30.200,00 28.600 27.600 1.000 - 28.600 29.300 27.600 1.700 -29.300 29.300 27.600 1.700 -29.300 29.300 27.600 1.700 -29.300 29.300 27.600 1.700 -29.300 335.200,00 332.900 280.650 294.300 294.000 293.700 57300900 Dauerliegeplatzverwaltung (Hafen) 34111000 Pachterträge TUM GmbH Notiz Pacht Seglerdusche 57300900 Dauerliegeplatzverwaltung (Hafen) 42111000 Unterhaltung Schiffslandestelle Notiz BSB-Stege, TÜV u. Unterhalt, Schiffslandestelle mit Dalben (Anpassung der Sicherheitsstandards) 57300900 Dauerliegeplatzverwaltung (Hafen) 42120000 Unterhaltung Hafen Notiz 5.000 € Elektroprüfung 4.500 € Stromkästen Steganlage FI umbauen 3.000 € Türen Stege 2.500 € Ankersteine versetzen 2.000 € Unterhalt Steganlage 57300900 Dauerliegeplatzverwaltung (Hafen) 43150000 Pauschale Hafenmeister/Sanitäranlage Notiz 16.800 € Pauschale für Betreuung Sanitäranlage 80 € /Jahr/Liegeplatz 45.700 € 33 % der Personalkosten für die Betreuung durch den Hafenmeister 57300900 Dauerliegeplatzverwaltung (Hafen) 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz Rechtsberatung, Steuerberatung 157

158

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31410000 Fremdenverkehrspauschale 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33610000 Kurtaxe 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - - • 42110000 Unterhaltung Minigolf • 42111000 Grünflächenpflege touristische Anlagen (Uferpromenade, Aachinselpark, Naturstrand) - - - - - • 42120000 Unterhaltung bewegl. Vemögen touristische Anlagen (Uferpromenade/Aachinselpark) • 42210000 Ausstattung Naturstrand • 42211000 Müllstationen, Bänke, Wegweiser - Uferpromenade/Aachinselpark • 42310000 Pacht Aachinsel • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 47110000 AfA Sachvermögen • 42410100 Wasser/Abwasser • 42410300 Strom • 42410400 Reinigung - - - - Abschreibungen - - Transferaufwendungen - - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44410000 Steuern, Versicherungen, • 43150000 Tourismustransferzahlung TI • 43180000 EBC Solidarbeitrag an DBT 57.50.0100 Tourismus Ansatz 2022 EUR Ansatz 2021 EUR 1 56.912,00 56.912,00 450.000,00 450.000,00 506.912,00 36.900,00 500,00 20.000,00 2 55.077 55.077 740.000 740.000 795.077 45.200 500 20.000 Ansatz 2023 EUR 3 55.077 55.077 760.000 760.000 815.077 54.400 500 23.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 55.077 55.077 782.800 782.800 837.877 57.200 500 23.700 2025 EUR 5 55.077 55.077 806.300 806.300 861.377 59.300 500 24.400 2026 EUR 6 55.077 55.077 830.500 830.500 885.577 61.400 500 25.100 8.000,00 5.000 6.000 6.200 6.400 6.600 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.400,00 2.000,00 2.000,00 27.300,00 27.300,00 700.000,00 700.000,00 0,00 15.200,00 15.000,00 200,00 1.000 5.000 0 1.700 9.000 3.000 0 27.500 27.500 969.000 764.000 205.000 15.205 15.000 205 1.500 5.000 1.200 2.200 12.000 3.000 0 160.100 160.100 1.001.000 721.000 280.000 25.000 25.000 0 1.500 5.200 1.200 2.400 13.200 3.300 0 160.100 160.100 1.001.000 721.000 280.000 25.800 25.800 0 1.500 5.400 1.200 2.500 13.900 3.500 0 160.100 160.100 1.001.000 721.000 280.000 26.600 26.600 0 1.500 5.600 1.200 2.600 14.600 3.700 0 160.100 160.100 1.001.000 721.000 280.000 27.400 27.400 0 779.400,00 1.056.905 1.240.500 1.244.100 1.247.000 1.249.900 - 272.488,00 - 261.828 -425.423 -406.223 -385.623 -364.323 252.400,00 107.400,00 145.000,00 - 252.400,00 307.400 107.400 200.000 - 307.400 363.400 107.400 256.000 -363.400 363.400 107.400 256.000 -363.400 363.400 107.400 256.000 -363.400 363.400 107.400 256.000 -363.400 - 524.888,00 - 569.228 -788.823 -769.623 -749.023 -727.723 14 15 17 18 Schadensfälle 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 22 - Aufwendungen für interne Leistungen - - • 48110000 Aufwand ILV • 48111000 Aufwand ILV Bauhof 24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 57500100 Tourismus 31410000 Fremdenverkehrspauschale Notiz 323.984 ÜN mit 0,17 € 57500100 Tourismus 33610000 Kurtaxe Notiz 3,30 € Kurtaxe Hauptsaison (01.04. bis 31.10.) 1,30 € Kurtaxe Nebensaison (01.11. bis 31.03.) incl. EBC 158

159

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 57500100 Tourismus 42111000 Grünflächenpflege touristische Anlagen (Uferpromenade, Aachinselpark, Naturstrand) Notiz 20.000 € Allgemein 2.000 € Absturzsicherung beim Wellendeck 1.000 € Pflasterarbeiten Zuweg Landesteg 57500100 Tourismus 42120000 Unterhaltung bewegl. Vemögen touristische Anlagen (Uferpromenade/Aachinselpark) Notiz 3.000 € neue Steuerung Gießwasserpumpwerk 2.000 € Allgemein 1.000 € Wasserspiele 57500100 Tourismus 42211000 Müllstationen, Bänke, Wegweiser - Uferpromenade/Aachinselpark Notiz Wetterstation Müllstationen Ersatz 57500100 Tourismus 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Notiz Müllcontainer Sommersaison 57500100 Tourismus 42410100 Wasser/Abwasser Notiz Strandduschen, Wasserspiele 57500100 Tourismus 43180000 EBC Solidarbeitrag an DBT Notiz 255.000 ÜN à 1,10 € 57500100 Tourismus 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz 7.650 € Steuer- und Rechtsberatung 3.150 € Software-Wartung (AVS) 5.000 € Sonstiges (Kurtaxemeldewesen usw.) 2.200 € öffentliches Wlan Uferpromenade/Poststraße 159

162

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft Ansatz 2023 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 8 + Zinsen und ähnliche Erträge 10 + Sonstige ordentliche Erträge 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - Abschreibungen - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Transferaufwendungen 15 16 17 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 1 8.759.279,00 4.697.920,00 50.000,00 0,00 13.507.199,00 50.000,00 37.200,00 6.171.728,00 6.258.928,00 2 9.341.568 5.247.535 67.200 2.500 14.658.803 6.000 35.780 6.358.980 6.400.760 3 10.207.466 6.420.854 65.800 0 16.694.120 10.000 35.350 6.395.282 6.440.632 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 10.730.106 6.044.663 64.500 0 16.839.269 10.000 33.900 7.181.932 7.225.832 2025 EUR 5 11.252.788 5.406.452 63.140 0 16.722.380 10.000 32.500 6.508.542 6.551.042 2026 EUR 6 11.945.848 4.903.167 61.770 0 16.910.785 10.000 31.000 7.346.672 7.387.672 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 7.248.271,00 8.258.043 10.253.488 9.613.437 10.171.338 9.523.113 7.248.271,00 8.258.043 10.253.488 9.613.437 10.171.338 9.523.113 162

164

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft Ansatz 2023 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR 1 2 3 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) 13.507.199 14.656.303 16.694.120 16.839.269 16.722.380 16.910.785 6.208.928 6.394.760 6.430.632 7.215.832 6.541.042 7.377.672 7.298.271 8.261.543 10.263.488 9.623.437 10.181.338 9.533.113 7.298.271 8.261.543 10.263.488 9.623.437 10.181.338 9.533.113 164

166

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Planung Ergebnishaushalt Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Ertrags- und Aufwandsarten 1 + Steuern und ähnliche Abgaben + • 30110000 Grundsteuer A + • 30120000 Grundsteuer B + • 30130000 Gewerbesteuer + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + • 30320000 Hundesteuer + • 30340000 Zweitwohnungssteuer + • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 17 - Transferaufwendungen - - • 43410000 Gewerbesteuerumlage • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 1 8.759.279,00 36.000,00 1.100.000,00 1.300.000,00 4.973.791,00 2 9.341.568 36.500 1.100.000 1.600.000 5.068.253 3 10.207.466 37.000 1.100.000 1.700.000 5.770.400 Planung Planung 2024 EUR 4 2025 EUR 5 2026 EUR 6 10.730.106 37.000 1.150.000 1.700.000 6.166.102 11.252.788 37.000 1.150.000 1.800.000 6.572.961 11.945.848 37.000 1.300.000 2.000.000 6.900.976 265.307,00 236.865 255.530 260.641 265.307 270.195 38.000,00 450.000,00 210.000,00 386.181,00 39.000 600.000 250.000 410.950 40.000 600.000 250.000 454.536 40.000 650.000 260.000 466.363 40.000 650.000 260.000 477.520 39.000 650.000 260.000 488.677 4.697.920,00 4.697.920,00 13.457.199,00 5.247.535 5.247.535 14.589.103 6.420.854 6.420.854 16.628.320 6.044.663 6.044.663 16.774.769 5.406.452 5.406.452 16.659.240 4.903.167 4.903.167 16.849.015 6.171.728,00 130.000,00 2.524.049,00 6.358.980 160.000 2.629.510 6.395.282 170.000 2.692.343 7.181.932 170.000 2.864.394 6.508.542 180.000 2.684.468 7.346.672 200.000 3.031.506 3.517.679,00 3.569.470 3.532.939 4.147.538 3.644.074 4.115.166 6.171.728,00 6.358.980 6.395.282 7.181.932 6.508.542 7.346.672 7.285.471,00 8.230.123 10.233.038 9.592.837 10.150.698 9.502.343 7.285.471,00 8.230.123 10.233.038 9.592.837 10.150.698 9.502.343 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 30340000 Zweitwohnungssteuer Notiz 2022 : Erhöhung des Hebesatzes auf 20 v. H. 166

167

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Planung Planung Planung 2024 EUR 4 64.500 64.500 2025 EUR 5 63.140 63.140 2026 EUR 6 61.770 61.770 0 0 64.500 10.000 10.000 33.900 32.900 1.000 43.900 20.600 20.600 0 0 63.140 10.000 10.000 32.500 31.500 1.000 42.500 20.640 20.640 0 0 61.770 10.000 10.000 31.000 30.000 1.000 41.000 20.770 20.770 Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ansatz 2023 EUR Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR 8 + Zinsen und ähnliche Erträge + • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen 10 + Sonstige ordentliche Erträge + • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni) 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 15 16 • 47220000 unbefristete Niederschlagungen - Abschreibungen - - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen Umsatzsteuer 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 1 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 37.200,00 37.200,00 0,00 87.200,00 - 37.200,00 - 37.200,00 2 67.200 67.200 2.500 2.500 69.700 6.000 6.000 35.780 35.780 0 41.780 27.920 27.920 3 65.800 65.800 0 0 65.800 10.000 10.000 35.350 34.350 1.000 45.350 20.450 20.450 167

170

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.11.0100-Geschäftsführung Gemeinderat 100-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Geschäftsführung Gemeinderat 100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.600 11.600 11.600 - 11.600 11.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 14 16 9 13 14 16 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.20.0000-Organisation und Technik 100-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.700 36.500 17.500 35.700 35.700 36.500 36.500 17.500 17.500 - 35.700 - 36.500 -17.500 35.700 36.500 17.500 0 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 -40.000 -40.000 -40.000 40.000 40.000 40.000 11200000 Organisation und Technik 100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz 4.000 € Firewall Austausch 5.700 € Miniserver für Backup 4.300 € 3 PCs (Homeoffice) 3.500 € 3 Laptops (Homeoffice) Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.21.0000-Personalwesen 100-Büroausstattung Personalwesen 100 Büroausstattung 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Büroausstattung (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 -2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11210000 Personalwesen 100 Büroausstattung 78312000 Büroausstattung Notiz Bürostuhl 170

171

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.22.0000-Finanzverwaltung 100-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Finanzverwaltung 100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9 0 0 Sachvermögen • 78312000 13 14 16 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 - 5.000 -2.000 5.000 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2.000 2.000 2.000 11220000 Finanzverwaltung 100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz Tablet Kämmerer Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung allgemein 300-Umbau Hauptamtbüros 8 Gebäudebewirtschaftung allgemein 300 Umbau Hauptamtbüros 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hochbaumaßnahmen • 78710000 0 0 0 13 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.500 124.500 124.500 - 124.500 124.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Nr. 9 13 14 16 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 11.25.0000-Bauhof 100-Erwerb von Maschinen und Geräten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.900 158.600 44.200 35.900 35.900 158.600 158.600 44.200 44.200 - 35.900 - 158.600 -44.200 35.900 158.600 44.200 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 20.000 20.000 20.000 171

172

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 11250000 Bauhof 100 Erwerb von Maschinen und Geräten 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz 1.000 € Rückenblasgerät 1.100 € Hilti Bohrhammer 1.300 € Motorsense 2.000 € Gießfaß 3.000 € Hydraulikmeißel für Minibagger 3.000 € Schneeräumschild für Radlader 3.800 € 2 Tablets 6.500 € Holzhäcksler 7.500 € Autoanhänger für Mähgeräte 15.000 € Timeboy (mobile Stundenerfassung im Bauhofprogramm) Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.25.0000-Bauhof 101-Erwerb Fahrzeuge Bauhof 101 Erwerb Fahrzeuge 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb Fahrzeuge (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.000 25.000 30.000 59.000 59.000 25.000 25.000 30.000 30.000 - 59.000 - 25.000 -30.000 59.000 25.000 30.000 0 0 0 0 0 200.000 50.000 50.000 200.000 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -200.000 -50.000 -50.000 200.000 50.000 50.000 11250000 Bauhof 101 Erwerb Fahrzeuge 78312000 Erwerb Fahrzeuge Notiz 30.000 € Ersatzbeschaffung Piaggio Porter Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.25.0000-Bauhof 300-Neubau Bauhof Bauhof 300 Neubau Bauhof 1 6 8 13 14 16 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hochbaumaßnahmen • 78710000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 4.200.000 4.200.000 4.200.000 -4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.000 205.000 205.000 110.000 110.000 110.000 200.000 200.000 200.000 - 205.000 - 110.000 -200.000 205.000 110.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 3.810.000 3.810.000 3.810.000 -3.310.000 3.810.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11250000 Bauhof 300 Neubau Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen Notiz Ansatz 2022 40.000 € BPlan Ansatz 2023 80.000 € BPlan 120.000 € Planungskosten Gebäude/Erschließung Ansatz 2024 3.810.000 € Baukosten Gebäude 172

173

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen 100-Erwerb beweglicher Sachen Zentrale Dienstleistungen 100 Erwerb beweglicher Sachen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.500 3.500 3.500 - 3.000 - 3.500 3.000 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.33.0000-Grundstücksmanagement 200-Grundvermögen allgemein - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden • 78210000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 - 30.000 - 30.000 -30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 30.000 30.000 30.000 9 13 14 16 7 13 14 16 7 13 14 16 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.33.0000-Grundstücksmanagement 252-Grunderwerb "Hofhalde" OU - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden • 78210000 - Grunderwerb Hofhalde/Bauhof = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173

174

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.33.0000-Grundstücksmanagement 253-Grundstücksverkehr BG "Apfelberg" MH 3 6 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen + • 68210000 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Veräußerung von Grundstücken (Summe aus Nummer 1 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.220.000 2.500.000 2.170.000 2.220.000 2.220.000 2.500.000 2.500.000 2.170.000 2.170.000 2.220.000 2.500.000 2.170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11330000 Grundstücksmanagement 253 Grundstücksverkehr BG "Apfelberg" MH 68210000 Veräußerung von Grundstücken Notiz ca. 7.132 m² Grundstückspreis (abzügl. Wasser- und Abwasserbeiträge) Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.33.0000-Grundstücksmanagement 254-Grundstücksverkehr BG "Im Leim" und "Ried III" MH Grundstücksmanagement 254 Grundstücksverkehr BG "Im Leim" und "Ried III" MH 500.000 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 3 0 0 0 Sachvermögen 51.000 + • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 51.000 500.000 51.000 500.000 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.000 255.000 255.000 - 255.000 255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 6 14 Nr. 7 13 14 16 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 11.33.0000-Grundstücksmanagement 255-Grundstücksverkehr IKG MH - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden • 78210000 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

175

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.33.0000-Grundstücksmanagement 256-Grundstücksverkehr BG "Kanalweg/Dohle" MH 3 6 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen + • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 0 0 0 0 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.33.0000-Grundstücksmanagement 553-Bebauungsplan BG "Apfelberg" MH 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sonstige Baumaßnahmen • 78730000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.500 174.500 174.500 5.000 5.000 5.000 - 174.500 - 5.000 174.500 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11330000 Grundstücksmanagement 553 Bebauungsplan BG "Apfelberg" MH 78730000 Sonstige Baumaßnahmen Notiz 45.000 € BPlan davon 40.000 € 2021 5.000 € 2022 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.33.0000-Grundstücksmanagement 554-Bebauungsplan BG "Im Leim" und GG "Ried III" MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücksmanagement 554 Bebauungsplan BG "Im Leim" und GG "Ried III" MH 141.000 141.000 141.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sonstige Baumaßnahmen • 78730000 0 0 0 8 13 0 0 0 0 0 0 (Summe aus Nummer 7 bis 12) 45.000 45.000 45.000 14 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 - 141.000 - 45.000 141.000 45.000 175

176

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11.33.0000-Grundstücksmanagement 556-Bebauungsplan BG "Kanalweg/Dohle" MH 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sonstige Baumaßnahmen • 78730000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Nr. Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.500 63.500 63.500 - 63.500 63.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 12.10.0000-Statistik und Wahlen 100-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 2.100 2.100 - 2.100 2.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 3.200 3.200 1.300 1.300 1.300 2.900 2.900 2.900 - 3.200 - 1.300 -2.900 3.200 1.300 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 12.20.0000-Ordnungswesen 100-Erwerb beweglicher Sachen 9 13 14 16 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 12200000 Ordnungswesen 100 Erwerb beweglicher Sachen 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz Schreibtisch, Besprechungstisch 176

177

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 12.21.0000-Verkehrswesen 100-Beschaffungen Verkehrswesen 100 Beschaffungen 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 - 5.000 5.000 0 0 0 0 0 2.700 2.700 2.700 -2.700 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12210000 Verkehrswesen 100 Beschaffungen 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz Winowig mobil Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 12.22.0000-Bürgerbüro 100-Erwerb von beweglichen Sachen Bürgerbüro 100 Erwerb von beweglichen Sachen 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 - 5.000 5.000 0 0 0 0 0 2.300 2.300 2.300 -2.300 2.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12220000 Bürgerbüro 100 Erwerb von beweglichen Sachen 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz 2 Unterschriftstablets Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 12.23.0000-Personenstandswesen 100-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände Personenstandswesen 100 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 1.300 2.900 2.900 2.900 - 1.300 -2.900 1.300 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177

178

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 12230000 Personenstandswesen 100 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz höhenverstellbarer Schreibtisch, Besprechungstisch Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 12.60.0000-Feuerwehr 100-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände Feuerwehr 100 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 60.000 94.750 10.000 10.000 60.000 60.000 94.750 94.750 - 10.000 - 60.000 -94.750 10.000 60.000 94.750 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 30.000 30.000 30.000 12600000 Feuerwehr 100 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz 14.570 € Investitionsbudget Feuerwehr (Schleifkorbtrage, Rollwagen "Abdichtung", Atemschutzgeräte, Fernglas) 80.000 € Notstromaggregat Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 12.60.0000-Feuerwehr 101-Fahrzeugbeschaffung Feuerwehr 101 Fahrzeugbeschaffung 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Fahrzeugen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000 45.000 45.000 - 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178

179

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 12.60.0000-Feuerwehr 300-Garagen Kraftstoff-/Löschmittellagerung) 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit • 78710000 Garagen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 2.300 2.300 10.000 10.000 10.000 - 2.300 -10.000 2.300 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12600000 Feuerwehr 300 Garagen Kraftstoff-/Löschmittellagerung) 78710000 Garagen Notiz Gebäude für Aggregat Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 12.60.0000-Feuerwehr 400-TB Seewasser-Entnahmestelle UU Feuerwehr 400 TB Seewasser-Entnahmestelle UU 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Tiefbaumaßnahmen • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 -7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12600000 Feuerwehr 400 TB Seewasser-Entnahmestelle UU 78720000 Tiefbaumaßnahmen Notiz Wasserentnahmestelle am Hafen Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 21.10.0100-Grundschule Lichtenbergschule 100-Beschaffungen Lichtenbergschule Oberuhldingen Grundschule Lichtenbergschule 100 Beschaffungen Lichtenbergschule Oberuhldingen 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500 -1.500 -1.500 1.500 1.500 1.500 179

180

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 21.10.0100-Grundschule Lichtenbergschule 101-Erwerb bewegliche Sachen Hausmeister 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.700 26.700 26.700 -26.700 26.700 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 -1.000 -25.000 -25.000 1.000 25.000 25.000 21100100 Grundschule Lichtenbergschule 101 Erwerb bewegliche Sachen Hausmeister 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz E-Fahrzeug für Hausmeister OU PC-Ausstattung Hausmeister Lichtenbergschule OU Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 21.10.0100-Grundschule Lichtenbergschule 103-Beschaffungen Digitalpakt Grundschule Lichtenbergschule 103 Beschaffungen Digitalpakt 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9 0 Sachvermögen • 78312000 13 14 16 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565.300 565.300 565.300 - 565.300 565.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21100100 Grundschule Lichtenbergschule 103 Beschaffungen Digitalpakt 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz 560.200 € Verkabelung, Ausstattung Klassenräume usw. GS Mühlhofen und Lichtenbergschule (incl. Nebenkosten) 5.100 € Monitore, Tastaturen usw. Computerraum (Rest wird geleast) Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 21.10.0100-Grundschule Lichtenbergschule 104-Außenanlage Amphitheater Grundschule Lichtenbergschule 104 Außenanlage Amphitheater 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9 0 Sachvermögen • 78312000 13 14 16 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.400 4.400 4.400 - 4.400 4.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 21100100 Grundschule Lichtenbergschule 104 Außenanlage Amphitheater 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz Sonnensegel und Stromkasten für den Bereich Amphitheater Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 21.10.0100-Grundschule Lichtenbergschule 300-Lichtenbergschule Oberuhldingen Grundschule Lichtenbergschule 300 Lichtenbergschule Oberuhldingen 1 6 8 13 14 16 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hochbaumaßnahmen • 78710000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Nr. Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 50.000 50.000 50.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 -50.000 -1.500.000 -1.000.000 50.000 1.500.000 1.500.000 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 26.30.0000-Musikschule 100-Erwerb Instrumente 1 6 9 13 14 16 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen • 68180000 Spenden = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 - 6.000 6.000 2.500 2.500 2.500 3.200 3.200 3.200 -700 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2.000 2.000 2.000 26300000 Musikschule 100 Erwerb Instrumente 68180000 Spenden Zuschuss Förderverein für Klavier Notiz 26300000 Musikschule 100 Erwerb Instrumente 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz 1.700 € Musikschulprogramm App 1.500 € PC 181

182

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 27.20.0000-Bücherei 100-EDV-Ausstattung Biblotheksprogramm Bücherei 100 EDV-Ausstattung Biblotheksprogramm 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 - 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 28.10.0100-Kultur- und Stadtmarketing 600-Gewährung von Trägerdarlehen 4 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen + • 68850000 Tilgung von Trägerdarlehen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + • 68880000 (Summe aus Nummer 1 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten 6 14 Nr. Produkt: Maßnahme: 28.10.0400-Welterbesaal 100-Erwerb beweglicher Sachen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 9 13 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2.000 2.000 2.000 182

183

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 31.80.1000-Betreuung und Förderung der Integration Asyl 100-Büroausstattung 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400 3.400 3.400 -3.400 3.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31801000 Betreuung und Förderung der Integration Asyl 100 Büroausstattung 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz 2 Schreibtische (höhenverstellbar) Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit 100-Außenanlagen Familientreff (Alte Schule OU) Kinder- und Jugendarbeit 100 Außenanlagen Familientreff (Alte Schule OU) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 3.200 3.200 - 3.200 3.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 14 16 9 13 14 16 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 101-Beschaffungen Kiga Max & Moritz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200 2.200 2.200 12.500 18.400 12.500 12.500 18.400 18.400 - 2.200 - 12.500 -18.400 2.200 12.500 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 101 Beschaffungen Kiga Max & Moritz 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz 15.200 € Spielgerät Sandbaustelle und Spielhaus für U3-Kinder 3.200 € 3 Laptops 183

184

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 102-Beschaffungen Kinderhaus Sonnenschein Tageseinrichtungen für Kinder 102 Beschaffungen Kinderhaus Sonnenschein 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.300 5.300 5.300 -5.300 5.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 102 Beschaffungen Kinderhaus Sonnenschein 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz Avero (Zeiterfassung) Terminal mit Installation/Firewall Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 301-Kiga Max & Moritz Tageseinrichtungen für Kinder 301 Kiga Max & Moritz 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit • 78710000 Spielgeräte (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Nr. Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.000 39.000 39.000 - 39.000 39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 302-Kinderhaus Sonnenschein Einzahlungen aus Investitionszuwendungen • 68110000 Ausgleichstock/Fachförderung = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hochbaumaßnahmen • 78710000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 1 6 8 13 14 16 0 0 0 6.330.000 6.330.000 6.330.000 -6.330.000 6.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 283.000 283.000 283.000 576.208 576.208 576.208 2.708.000 2.708.000 2.708.000 2.766.400 2.766.400 2.766.400 -576.208 576.208 - 2.208.000 2.708.000 - 2.483.400 2.766.400 0 0 0 830.000 830.000 830.000 -830.000 830.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184

185

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 302 Kinderhaus Sonnenschein 78710000 Hochbaumaßnahmen Notiz Vollzug 2020 24.000 € BPlan Ansatz 2021 2.658.500 € 1. BA Baukosten 49.500 € BPLan Ansatz 2022 2.766.400 € 2. BA Baukosten Ansatz 2023 830.000 € Nachfinanzierung Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder 304-Waldkindergarten Tageseinrichtungen für Kinder 304 Waldkindergarten 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Zuschüsse für lnvestitionen an - übrige Bereiche • 78180000 13 14 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 15.000 15.000 70.000 15.000 - 70.000 -15.000 70.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 304 Waldkindergarten 78180000 Zuschüsse für lnvestitionen an übrige Bereiche Notiz 70% Ersatzbeschaffung eines Zirkuswagens Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 42.40.0200-Hallenbad Mühlhofen 300-Hallenbad Mühlhofen Hallenbad Mühlhofen 300 Hallenbad Mühlhofen 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hochbaumaßnahmen • 78710000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 440.000 440.000 440.000 170.000 170.000 170.000 -440.000 -170.000 440.000 170.000 0 0 0 0 0 75.500 75.500 75.500 400.000 400.000 400.000 170.000 170.000 170.000 - 75.500 - 400.000 -170.000 75.500 400.000 170.000 0 0 0 0 0 270.000 270.000 270.000 -270.000 270.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42400200 Hallenbad Mühlhofen 300 Hallenbad Mühlhofen 78710000 Hochbaumaßnahmen Notiz Neue Lüftungsanlage mit Anbau 2023 170.500 € Planungskosten (Anbau und raumlufttechnische Anlagen) 2024 240.000 € neue Zu- und Abluftgeräte Schwimmhalle und Nebenräume 185

186

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 42.41.0100-Sporthalle Mühlhofen 400-Fernwärmeleitung HTU Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Sporthalle Mühlhofen 400 Fernwärmeleitung HTU 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Fernwärmeleitung HTU • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000 180.000 - 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 51.10.0000-Stadtplanung 100-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 7.900 7.900 7.900 - 3.000 - 2.500 -7.900 3.000 2.500 7.900 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2.000 2.000 2.000 51100000 Stadtplanung 100 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz 5.800 € Möblierung Umbau Bauamt 2.100 € Tablet, Festplatten, Bildschirm für digitale Bauanträge Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0100-Wasserversorgung 600-Innere Darlehen EB Wasserwerk Wasserversorgung 600 Innere Darlehen EB Wasserwerk 0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von 4 Finanzvermögen + • 68850000 Tilgung von Trägerdarlehen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen 6 14 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 0 0 0 0 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 186

187

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.80.0100-Abwasserbeseitigung 600-Innere Darlehen EB Abwasser 4 6 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen + • 68850000 Tilgung von Trägerdarlehen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) Nr. Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.187 60.312 60.312 37.187 60.312 60.312 37.187 60.312 60.312 37.187 60.312 60.312 0 0 0 0 60.312 60.312 60.312 60.312 60.312 60.312 60.312 60.312 60.312 60.312 60.312 60.312 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.10.0100-Gemeindestraßen 100-Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.100 6.100 6.100 -6.100 6.100 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 54100100 Gemeindestraßen 100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz Basismodel Ingrada Vorgangsmanagement mit Implementierung Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.10.0100-Gemeindestraßen 400-Straßensanierungen allgemein Gemeindestraßen 400 Straßensanierungen allgemein 8 11 13 14 16 • 78720000 Tiefbaumaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - Investitionsumlage GVV Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit • 78130000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 915.000 915.000 0 0 915.000 -915.000 915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.000 89.000 115.000 115.000 82.820 82.820 200.000 200.000 89.000 89.000 89.000 197.820 289.000 - 89.000 - 197.820 -289.000 89.000 197.820 289.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 89.000 89.000 200.000 200.000 89.000 89.000 200.000 200.000 89.000 89.000 289.000 289.000 289.000 -289.000 -289.000 -289.000 289.000 289.000 289.000 54100100 Gemeindestraßen 400 Straßensanierungen allgemein 78130000 Investitionsumlage GVV Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen Notiz GVV Investitionsumlage jährlich 54100100 Gemeindestraßen 400 Straßensanierungen allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen Notiz siehe Prioritätenliste Sanierung nach Salemer Modell 187

188

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 54.10.0100-Gemeindestraßen 403-Sanierung "Auf der Höhe" OU Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Gemeindestraßen 403 Sanierung "Auf der Höhe" OU 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Tiefbaumaßnahmen • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266.000 266.000 266.000 - 266.000 266.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.10.0100-Gemeindestraßen 453-Erschließung BG "Apfelberg" MH 2 6 8 13 14 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit Erschließungsbeiträge + • 68911000 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Tiefbaumaßnahmen • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.000 285.000 285.000 300.000 300.000 300.000 0 0 0 20.000 20.000 20.000 - 15.000 - 20.000 300.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54100100 Gemeindestraßen 453 Erschließung BG "Apfelberg" MH 68911000 Erschließungsbeiträge Notiz kein Erschließungsbeitrag, da private Quartierserschließung 188

189

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.10.0100-Gemeindestraßen 454-Erschließung BG "Im Leim" MH Gemeindestraßen 454 Erschließung BG "Im Leim" MH 0 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit Erschließungsbeiträge + • 68911000 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) 6 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Tiefbaumaßnahmen • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 900.000 900.000 900.000 -900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 362.000 362.000 362.000 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 185.000 185.000 185.000 - 162.000 - 70.000 -185.000 362.000 70.000 185.000 0 0 0 0 0 0 0 0 643.500 643.500 643.500 715.000 715.000 715.000 -71.500 715.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54100100 Gemeindestraßen 454 Erschließung BG "Im Leim" MH 68911000 Erschließungsbeiträge Notiz Ansatz 2024 95 % der erschließungsbeitragsfähigen Kosten 54100100 Gemeindestraßen 454 Erschließung BG "Im Leim" MH 78720000 Tiefbaumaßnahmen Notiz Ansatz 2023 185.000 € BPlan BG "Im Leim" Wohngebiet Ansatz 2024 715.000 € Erschließung Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.10.0100-Gemeindestraßen 456-Erschließung BG "Kanalweg/Dohle" MH Gemeindestraßen 456 Erschließung BG "Kanalweg/Dohle" MH 2 6 8 13 14 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit Erschließungsbeiträge + • 68911000 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Tiefbaumaßnahmen • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 368.000 368.000 368.000 -368.000 368.000 0 0 0 865 865 865 -865 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.000 24.000 24.000 422.000 422.000 422.000 330.000 330.000 330.000 367.000 367.000 367.000 - 24.000 - 422.000 -37.000 24.000 422.000 367.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54100100 Gemeindestraßen 456 Erschließung BG "Kanalweg/Dohle" MH 68911000 Erschließungsbeiträge Notiz Ansatz 2023 95% der erschließungsbeitragsfähigen Kosten 189

190

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 54100100 Gemeindestraßen 456 Erschließung BG "Kanalweg/Dohle" MH 78720000 Tiefbaumaßnahmen Notiz Ansatz 2022 BPlan Ansatz 2023 Erschließung Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 54.10.0100-Gemeindestraßen 457-Bplan Rettungswache Gemeindestraßen 457 Bplan Rettungswache 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - • 78720000 Erschließung BPlan Rettungswache = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.500 130.500 130.500 -130.500 130.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54100100 Gemeindestraßen 457 Bplan Rettungswache 78720000 Erschließung BPlan Rettungswache Notiz 30.500 € BPlan 120.000 € Erschließung Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.10.0100-Gemeindestraßen 458-Anbindungsstraße Gewerbegebiet/Grasbeurer Straße Gemeindestraßen 458 Anbindungsstraße Gewerbegebiet/Grasbeurer Straße 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - • 78720000 Anbindung Grasbeurer Straße/Gewerbegebiet = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492.000 492.000 492.000 -492.000 492.000 0 0 0 0 0 550.000 550.000 550.000 -550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54100100 Gemeindestraßen 458 Anbindungsstraße Gewerbegebiet/Grasbeurer Straße 78720000 Anbindung Grasbeurer Straße/Gewerbegebiet Notiz Ansatz 2023 Bau der Verbindungsstraße Ansatz 2024 Kreisverkehr 190

191

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 54.10.0100-Gemeindestraßen 481-Bushaltestellen Gemeindestraßen 481 Bushaltestellen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen • 68110000 1 Investitionszuweisungen vom Land 6 8 13 14 16 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Tiefbau Barrierefreier Ausbau = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 975.000 975.000 975.000 1.468.300 1.468.300 1.468.300 -493.300 1.468.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 195.000 195.000 195.000 309.660 309.660 309.660 - 130.000 - 130.000 -114.660 130.000 130.000 309.660 0 0 0 0 0 0 0 0 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 289.660 289.660 289.660 289.660 289.660 289.660 289.660 289.660 289.660 -94.660 -94.660 -94.660 289.660 289.660 289.660 54100100 Gemeindestraßen 481 Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land Notiz 75 % der Baukosten 54100100 Gemeindestraßen 481 Bushaltestellen 78720000 Tiefbau Barrierefreier Ausbau Notiz Barrierefreier Umbau von 22 Bushaltestellen Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 54.10.0100-Gemeindestraßen 490-Geh- und Radwegebau Gemeindestraßen 490 Geh- und Radwegebau 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Tiefbaumaßnahmen • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 -50.000 -50.000 -50.000 50.000 50.000 50.000 191

192

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.10.0200-Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung 500-Allgemeine Erweiterungen 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sonstige Baumaßnahmen • 78730000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Nr. Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 - 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen 100-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen 300-Garage/Anbau Kehrmaschine/Tresor 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anbau Garage Kehrmaschine = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit • 78710000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000 11.000 11.000 -11.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54600000 Parkierungseinrichtungen 300 Garage/Anbau Kehrmaschine/Tresor 78710000 Anbau Garage Kehrmaschine Notiz Anbau für Kehrmaschine und Tresor 192

193

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen 400-Parkplätze/Stellplätze Parkierungseinrichtungen 400 Parkplätze/Stellplätze 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Kirchstraße 2 Mühlhofen • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337.000 337.000 337.000 115.000 115.000 115.000 8.000 8.000 8.000 - 337.000 - 115.000 -8.000 337.000 115.000 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54600000 Parkierungseinrichtungen 400 Parkplätze/Stellplätze 78720000 Kirchstraße 2 Mühlhofen Notiz Ansatz 2023 Ausstattung Stromanschluss Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen 401-P2 Wohnmobilparkplatz Parkierungseinrichtungen 401 P2 Wohnmobilparkplatz 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit P2 Wohnmobilparkplatz • 78720000 8 13 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 14 16 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 -70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 11 54.70.0000-ÖPNV 500-Mitfinanzierung Elektrifizierung Bodenseegürtelbahn - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Zuschüsse für lnvestitionen vom - Land • 78110000 13 14 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 -50.000 50.000 193

194

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 54.90.0100-Öffentliche Toilettenanlagen 300-WC Strandpromenade 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hochbaumaßnahmen • 78710000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.000 26.000 26.000 - 26.000 26.000 0 0 0 0 0 5.500 5.500 5.500 -5.500 5.500 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 -1.000 -2.000 -1.000 1.000 2.000 1.000 54900100 Öffentliche Toilettenanlagen 300 WC Strandpromenade 78710000 Hochbaumaßnahmen Notiz 3.100 € Geldwechsler 1.000 € Blue Key Zylinder für Gehäuse Wechselautomat 900 € Schutzschrank 500 € Elektroarbeiten Wechselautomat Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen 100-Parkbänke Grün- und Parkanlagen 100 Parkbänke - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 9 13 14 16 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 -10.000 10.000 0 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 -3.000 -3.000 -3.000 3.000 3.000 3.000 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen 500-Überplanung Aachinsel 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Aachinsel Überplanung • 78730000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 -20.000 20.000 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 -50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55100100 Grün- und Parkanlagen 500 Überplanung Aachinsel 78730000 Aachinsel Überplanung Notiz Planungskosten 194

195

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 55.10.0200-Spielplätze 100-Erwerb von Spielgeräten Spielplätze 100 Erwerb von Spielgeräten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9 Sachvermögen • 78312000 13 14 16 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 -7.000 7.000 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 6.000 -5.000 -5.000 -6.000 5.000 5.000 6.000 55100200 Spielplätze 100 Erwerb von Spielgeräten 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz Sonnensegel Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 55.20.0000-Öffentliche Gewässer 400-Flussbauzweckverband Salemer Aach Öffentliche Gewässer 400 Flussbauzweckverband Salemer Aach 0 11 0 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Zuschüsse für Investitionen an - Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. • 78130000 0 0 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 - 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 -2.500 -2.500 -2.500 2.500 2.500 2.500 13 14 16 Nr. 9 13 14 16 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 55.30.0000-Friedhofswesen 100-Beschaffungen Friedhof Mühlhofen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 -2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -1.000 -2.000 2.000 1.000 2.000 55300000 Friedhofswesen 100 Beschaffungen Friedhof Mühlhofen 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz Sargwagen 195

196

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 55.30.0000-Friedhofswesen 110-Beschaffungen Friedhof Seefelden Friedhofswesen 110 Beschaffungen Friedhof Seefelden 0 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9 Sachvermögen • 78312000 13 14 16 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 - 2.500 -2.500 2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -2.000 -2.000 -2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 55300000 Friedhofswesen 110 Beschaffungen Friedhof Seefelden 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz Friedhofswagen (Ersatzbeschaffung) Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Produkt: Maßnahme: 55.30.0000-Friedhofswesen 400-Parkplatz Friedhof Mühlhofen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Friedhofswesen 400 Parkplatz Friedhof Mühlhofen 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Tiefbaumaßnahmen • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.000 94.000 94.000 - 94.000 94.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 -100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 57.50.0100-Tourismus 100-Beschaffungen 9 13 14 16 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen • 78312000 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.600 9.600 9.600 -9.600 9.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57500100 Tourismus 100 Beschaffungen 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz Gästekarte Mobil (AVS) 196

197

200

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Teil A: Beamte Laufbahngruppe/ Besoldungs- Amtsbezeichnung gruppe Zahl der Stellen Nachrichtlich: tats. insgesamt mit Zulage Sonderschl. Leerstellen Stellen 2022 besetzt 30.06.2022 3 4 5 6 7 8 1 Bürgermeister Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst 2 B 2 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 10 A 9 A 8 A 7 1,00 3,00 0,00 1,00 2,60 1,50 0,50 0,65 0,00 0,00 0,50 Vermerke Erläuterungen 9 1,00 3,00 0,00 1,00 0,90 1,00 0,00 0,50 0,65 0,00 8,05 0,00 1,00 0,00 1,00 4,50 0,00 3,90 5,90 6,80 3,34 10,26 11,00 0,00 0,00 47,70 1,00 0,90 1,00 1,00 0,00 19,37 1,15 0,15 24,57 80,32 1,00 1,00 1,0 mit kw-Vermerk (01.03.23) 1,00 1,00 0,90 1,00 0,00 1,50 0,65 0,00 8,05 0,00 0,00 1,00 1,00 3,50 0,00 2,90 6,40 7,20 3,40 7,12 11,00 0,00 0,00 43,52 1,00 0,90 1,00 1,20 0,00 17,62 1,15 0,15 23,02 74,59 2 0 0 insgesamt (A) 10,25 0,50 0,00 0,00 Teil B: Beschäftigte Entgelt- gruppe 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 Teilergebnis (B) EG nach SuE* S 16 S 15 S 13 S 11b S 9 S 8a S 4 S 2 Teilergebnis (B) Gesamtstellen A + B 1,00 0,00 0,00 1,00 3,70 0,00 3,90 6,20 7,80 5,24 17,54 1,00 0,00 0,00 46,38 0,00 *Sozial- und Erziehungsdienst 0,00 0,00 1,00 2,00 0,00 1,40 0,00 25,20 2,65 0,15 32,40 89,03 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

201

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach Produkten I. Beamte Produkt Bezeichnung 11100000 11110100 11200000 11210000 11220000 11320000 21100100 Steuerung Geschäftsführung Orga/IT Personalwesen Finanzwesen Abgabewesen Grundschule II. Beschäftigte Bezeichnung Steuerung Geschäftsführung EDV und Technik Personalwesen Finanzwesen Gebäudebewirtschaftung Bauhof Abgabewesen Ordnungswesen Verkehrswesen Bürgerbüro Personenstandswesen Grundschule Musikschule Bücherei Produkt 11100000 11110100 11200000 11210000 11220000 11240200 11250000 11320000 12200000 12210000 12220000 12230000 21100100 26300000 27200000 28100400 Welterbesaal 31801000 36500101 51100000 54100100 Integration Flüchtlinge Kindertageseinrichtungen Stadtplanung Gemeindestraßen 2 0 1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,80 1,00 0,60 0,50 1,00 1,00 gehobener Dienst BM h.D. B 2 A14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 10 A 9 1,00 mittlerer Dienst A 8 A 7 Vermerke, Erläuterungen 1,00 2,00 1,00 1,00 0,90 0,70 1,50 0,50 0,65 A 14 : 1,00 kw zum 01.03.2023 mit Stellenzulage Entgeltgruppen TVöD 14 13 12 11 10 9b 9a 1,70 2,00 0,50 1,00 8 1,00 0,70 0,50 1,00 2,00 1,00 7 6 5 4 Verm./Erläut. 1,00 EG 9a: 1,00 kw (Altersteilzeit) 2,00 9,00 1,00 EG 5: 1,00 kw (Altersteilzeit) 0,90 0,64 1,70 2,00 3,94 0,60 1,00 0,60 1,00 1,00 S16 S15 S13 S11b S8a S4 S2 Vermerke, Erläuterungen Entgeltgruppen SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) 36200200 36200400 36500101 36500101 36500101 Schulsozialarbeit Jugendtreff Max und Moritz Sonnenschein Neu Sonnenschein Alt 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 0,15 2,15 0,50 12,15 9,50 3,55

202

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit, Aushilfen I. Ehrenbeamte: K E I N E II. Informatorisch Beschäftigte und Nachwuchskräfte Bezeichnung Art der Vergütung 2023 vorgesehen tats. besetzt 30.06.2022 2022 Erläuterungen Ferienfreizeit, Betreuer Aufwandsentschädigung Ferienfreizeit, Praktikanten Aufwandsentschädigung Integrationsfachkräfte Kiga Parkplatzwächter TVöD TVöD Azubi Verw.fachangestellte Ausbildungsvergütung Schulpraktikanten keine Honorarkräfte Musikschule Honorar Übungsleiter Bücherei Übungsleiterpauschale Anerkennungspraktikantin Praktikantenvergütung PiA Erzieherausbildung Ausbildungsvergütung Straßenreinigung geringfügig TVöD Gesamt: 2 0 2 4 4 2 1 4 3 13 6 4 2 1 44 2 3 3 1 3 3 12 5 2 2 1 37 0 Sommerferien 3 Wochen, auch in Teilabschnitten 0 Sommerferien 3 Wochen, auch in Teilabschnitten 1 Nach Bewilligung LRA 0 Sommersaison 2 je Ausbildungsjahr ein Azubi 3 je nach Pandemie-Situation 12 5 1 beide Kindergärten 1 beide Kindergärten 1 26

204

Mandant: Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr: 2023 Anlage 15 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Art der Schulden Haushaltsjahres Haushaltsjahres voraussichtlicher voraussichtlicher Stand zu Beginn des Stand zum Ende des Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.1 1.2 1.2.1 Bund 1.2.2 Land 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.2.4 1.2.5 Kreditinstitute 1.2.6 1.3 1.4 1. Zweckverbände und dergleichen sonstige Bereiche [1] Kassenkredite Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt Nachrichtlich Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2] Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kassenkredite Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3] Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kassenkredite Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung Konsolidierte Gesamtschulden 2.1 2.2 2.3 2.4 2. 3.1 3.2 3.3 3.4 3. EUR 0 0 0 0 0 0 960.440 0 0 0 0 0 5.512.328 0 0 5.512.328 0 6.472.768 0 0 6.472.768 2.923.772 3.548.996 0 0 0 0 0 0 920.440 0 0 0 0 0 6.904.226 0 0 6.904.226 0 7.824.666 0 0 7.824.666 4.155.220 3.669.446 [1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B [2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO [3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen 204

205

St and der Schulden zum Schuldenstand Gemeinde 31.12.1990 31.12.1991 31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.667.423,48 € 4.446.912,09 € 5.082.083,26 € 4.764.528,36 € 4.362.445,31 € 5.416.701,40 € 5.669.073,50 € 5.398.910,76 € 3.876.674,86 € 3.710.644,04 € 3.577.995,46 € 3.576.297,22 € 3.326.272,69 € 3.201.649,94 € 3.074.465,48 € 3.437.076,14 € 3.294.326,37 € 3.137.298,54 € 2.977.254,10 € 2.813.982,56 € 2.647.331,71 € 2.456.973,06 € 2.274.455,89 € 2.080.731,97 € 1.883.158,51 € 1.707.369,60 € 1.553.210,97 € 1.394.739,88 € 1.231.789,77 € 1.123.692,60 € 1.040.440,00 € 1.000.440,00 € 960.440,00 € 920.440,00 € 880.440,00 € 840.440,00 € 1.400.440,00 € Entwicklung der Schulden pro Kopf 485,11 € 464,49 € 459,21 € 421,85 € 399,81 € 386,97 € 427,60 € 409,03 € 391,04 € 371,41 € 351,97 € 333,54 € 308,12 € 288,67 € 261,99 € 234,72 € 210,76 € 191,54 € 170,15 € 147,50 € 134,77 € 123,69 € 119,54 € RE 115,06 € Pl an 107,81 € Pl an 103,12 € Pl an 98,44 € Pl an 164,02 € Pl an 6.000.000 € 5.000.000 € 4.000.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 1.000.000 € 0 € 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 205

206

Schuldenstand über alle Kredite für das Haushaltsjahr: 2023 aufgenommene Kredite Mandant: Bearbeitungsstatus: [bearbeitet] Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Stand 21.11.2022 Seite: 1 Gläubiger Schuldner 24555 Landesbank Baden-Württemberg 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 24555 Landesbank Baden-Württemberg 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis Eff Z. Zins Tage 21.03.2005 01/2012 30.01.2012 500.000,00 4,25 30.03.2025 4,19 30.03.2055 360 960.440,00 3,39 01.05.2044 3,35 360 01.05.2044 332.500,00 322.500,00 667.940,00 637.940,00 Stand Vorjahr 01.01.2022 Stand Beginn 01.01.2023 Aufnahme Umschuldung Tilgung Zins Verwaltung Stand Ende 31.12.2023 1.460.440,00 1.000.440,00 960.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 13.355,63 0,00 312.500,00 30.000,00 20.994,12 0,00 607.940,00 40.000,00 34.349,75 0,00 920.440,00 Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Status Typ 8 0-15-606768327 606768327 feste Tilgung; bearbeitet 9100-16-612323641 612323641 67 feste Tilgung; bearbeitet Summe: 2 0 6

207

Schuldenstand über alle Darlehen für das Haushaltsjahr: 2023 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Mandant: Bearbeitungsstatus: [bearbeitet] Stat-KZ: Schulden bei öff. HH bei Gemeinden / Gv. Stand 03.02.2023 Seite: 1 2 0 7 gewährte Darlehen Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Status Typ 105 57500100-53-105 105/2016 feste Tilgung; bearbeitet 117 53100100-53-117 117/2018 feste Tilgung; bearbeitet 119 53800100-51-95 95 feste Tilgung; bearbeitet 120 53300100-51-97 97 feste Tilgung; bearbeitet 121 53300100-53-102 102/2016 feste Tilgung; bearbeitet 122 53800100-53-104 104/2016 feste Tilgung; bearbeitet 128 53800100-51-128 128/2020 feste Tilgung; bearbeitet 131 53800100-51-131 131/2021 feste Tilgung; bearbeitet 133 57300900-51-133 133/2018 feste Tilgung; bearbeitet Summe: Gläubiger Schuldner 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 5376 Tourist-Information 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 15000 Eigenbetrieb Gemeindewerke 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 20497 Eigenbetrieb Abwasser 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 15000 Eigenbetrieb Gemeindewerke 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 15000 Eigenbetrieb Gemeindewerke 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 20497 Eigenbetrieb Abwasser 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 20497 Eigenbetrieb Abwasser 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 20497 Eigenbetrieb Abwasser 14862 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen 5454 Touristbetriebe Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis Eff Z. Zins Tage Stand Vorjahr 01.01.2022 Stand Beginn 01.01.2023 Aufnahme Umschuldung Tilgung Zins Verwaltung Stand Ende 31.12.2023 105/2016 27.12.2016 117/2018 6 Wochen 30.11.2018 95 6 Wochen 23.12.2015 97 30.12.2020 102/2016 6 Wochen 27.12.2016 104/2016 6 Wochen 27.12.2016 128/2020 6 Wochen 17.12.2020 131/2021 6 Wochen 26.02.2021 820 TUM GmbH 22.06.2018 52.000,00 0,00 31.12.2099 0,00 31.12.2099 360 429.427,17 4,00 31.12.2028 4,00 360 30.11.2028 385.000,00 1,96 31.12.2055 1,96 360 31.12.2055 150.300,00 2,00 31.12.2065 2,00 31.12.2065 360 176.400,00 2,00 31.12.2099 2,00 360 31.12.2056 942.750,00 2,00 31.12.2099 2,00 360 31.12.2056 425.000,00 2,00 31.12.2060 2,00 360 31.12.2060 500.000,00 2,00 31.12.2060 2,00 360 31.12.2060 250.000,00 0,00 31.12.2099 0,00 360 21.06.2027 52.000,00 52.000,00 429.427,17 429.427,17 374.000,00 363.000,00 146.960,00 143.620,00 171.500,00 166.600,00 916.562,50 890.375,00 414.375,00 403.750,00 487.500,00 475.000,00 250.000,00 250.000,00 3.310.877,17 3.242.324,67 3.173.772,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 17.177,09 0,00 429.427,17 11.000,00 7.114,80 0,00 352.000,00 3.340,00 2.872,40 0,00 140.280,00 4.900,00 3.332,00 0,00 161.700,00 26.187,50 17.807,50 0,00 864.187,50 10.625,00 8.075,00 0,00 393.125,00 12.500,00 9.500,00 0,00 462.500,00 50.000,00 0,00 0,00 200.000,00 118.552,50 65.878,79 0,00 3.055.219,67

210

Mandant: Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr: 2023 Anlage 5 (nach § 3 Nummer 37 GemHVO) Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität Finanzhaushalt Finanzplanung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 1 0 1 2a 2b 2c 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2023 EUR 2 2024 EUR 3 2025 EUR 4 2026 EUR 5 Vorjahr 2022 EUR 1 8.349.552,94 0,00 0,00 0,00 0,00 642.005,86 7.707.547,08 0,00 0,00 0,00 - 2.443.400,00 643.192 -3.674.196 -453.595 -1.315.820 5.264.147,08 0,00 0,00 5.264.147,08 327.240,04 5.907.339 0 0 5.907.339 345.298 2.233.143 0 0 2.233.143 365.190 1.779.548 0 0 1.779.548 398.195 463.728 0 0 463.728 418.464

212

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr: 2023 Anlage 7 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes i l , n e t l e g t n e s g n u z t u N s u a e g ä r t r e w o s n e g a m U d n u n e g n u d n e w u Z E , n e t l e g t n e s g n u t s e L n e h c i i l t h c e r t a v i r p l n e g a m u n e t s o K d n u n e g n u t t a t s - r e n e t s o K ) 4 3 , 3 3 , 1 3 r G o K ( , 0 5 , 7 3 - 5 3 , 2 3 , 0 3 r G o K ( e g ä r t r E e g i t s n o S ) 1 3 5 ) 1 4 , 0 4 r G o K ( n e g n u d n e w f u a a n o s r e P l d n u - h c a S ) 2 4 r G o K ( n e g n u t s e l t s n e D r ü f n e g n u d n e w f u A i i ) 3 4 r G o K ( n e g n u d n e w f u a r e f s n a r T , 1 5 , 7 4 - 4 4 r G o K ( n e g n u d n e w f u A e g i t s n o S ) 2 3 5 r G o K i ( n e g n u t s e L n e n r e t n i s u a e g ä r t r E ) 8 3 i n e g n u t s e L e n r e t n i r ü f n e g n u d n e w f u A ) 8 4 r G o K ( n e t s o K e h c s i r o t a u k a k l l s s u h c s r e b ü - / f r a d e b n e c r u o s s e r o t t e N Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Theater Konzerte Musikschulen Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen Sonstige Kulturpflege Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sport und Bäder Räumliche Planung und Entwicklung Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamtsumme € 1 315.250 122.650 38.800 248.800 3.750 59.955 286.500 1.555.994 44.850 51.719 0 612.604 149.350 1.293.227 6.420.854 11.204.303 € 2 43.000 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 303.500 0 0 0 10.273.266 10.684.766 € 3 2.719.121 468.488 327.656 71.299 74.269 60.750 82.866 2.319.497 0 241.432 0 76.472 0 0 0 6.441.850 € 4 600.640 274.600 540.570 43.400 40.800 100.700 309.500 396.920 456.300 11.000 0 722.700 154.670 76.400 0 3.728.200 € 5 33.800 0 45.000 0 0 59.000 0 683.500 220.000 33.000 5.000 10.000 7.000 1.113.500 6.395.282 8.605.082 € 6 603.787 301.320 264.500 374.700 19.960 106.200 12.100 258.890 165.420 162.670 10.800 203.130 62.710 219.800 45.350 2.811.337 € 7 1.639.850 102.200 57.200 0 0 23.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.822.450 € 8 273.900 62.250 29.500 33.700 13.100 12.200 27.500 156.500 41.300 0 0 497.700 281.000 393.800 0 1.822.450 € 9 € 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.233.148 -816.808 -1.111.226 -274.299 -144.379 -255.695 -145.466 -2.259.313 -838.170 -396.383 287.700 -897.398 -356.030 -510.273 10.253.488 302.600 2 1 2 11 12 21 26 27 28 31 36 42 51 53 54 55 57 61

213

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Anlage 7 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes Teilhaushalte anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR 1* aus aus Einzahlungen Auszahlungen Investitions- tätigkeit Investitions- tätigkeit anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf Einzahlungen Auszahlungen aus aus Finanzierungs- Finanzierungs- tätigkeit tätigkeit Verpflichtungs- ermächtigungen anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf EUR 2 EUR 3 EUR 4** EUR 5** EUR 6 EUR 7*** EUR 8 2 1 3 11 12 21 26 27 28 31 36 42 51 53 54 55 57 61 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Theater Konzerte Musikschulen Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen Sonstige Kulturpflege Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sport und Bäder Räumliche Planung und Entwicklung Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamtsumme -3.536.898 -740.038 -921.726 -239.029 -131.279 -173.695 -117.966 -1.941.833 -671.370 -396.213 287.700 -303.488 -20.330 61.327 10.263.488 1.418.650 2.170.000 0 0 2.500 0 2.000 0 0 0 0 68.552 525.000 0 0 0 2.768.052 325.700 122.550 26.700 3.200 0 0 3.400 868.700 170.000 7.900 0 1.873.760 42.000 59.600 0 3.503.510 -1.692.598 -862.588 -948.426 -239.729 -131.279 -171.695 -121.366 -2.810.533 -841.370 -404.113 356.252 -1.652.248 -62.330 1.727 10.263.488 683.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 -1.692.598 -862.588 -948.426 -239.729 -131.279 -171.695 -121.366 -2.810.533 -841.370 -404.113 356.252 -1.652.248 -62.330 1.727 10.223.488 643.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO) ** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO) *** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

214

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Anlage 12 (nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan davon voraussichtlich fällige Auszahlungen Jahr 2023 Summe: Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: 2 1 4 TEUR 1 2024 TEUR 2 2025 TEUR 3 2026 TEUR 4 2027 TEUR 5 2028 TEUR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 [1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden. [2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen. [3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

216

Mandant: Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr: 2023 Anlage 14 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen voraussichtlicher voraussichtlicher Haushaltsjahres Haushaltsjahres Stand zu Beginn des Stand zu Ende des EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Art 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO Lohn- und Gehaltsrückstellungen Unterhaltsvorschussrückstellungen Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien Gebührenüberschussrückstellungen Altlastensanierungsrückstellungen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO Rückstellungen gesamt 216

217

Mandant: Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr: 2023 Anlage 5 (nach § 3 Nummer 37 GemHVO) Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität Finanzhaushalt Finanzplanung Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2 1 7 1 2a 2b 2c 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden - = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2023 EUR 2 2024 EUR 3 2025 EUR 4 2026 EUR 5 Vorjahr 2022 EUR 1 8.349.552,94 0,00 0,00 0,00 0,00 642.005,86 7.707.547,08 0,00 0,00 0,00 - 2.443.400,00 643.192 -3.674.196 -453.595 -1.315.820 5.264.147,08 0,00 0,00 5.264.147,08 327.240,04 5.907.339 0 0 5.907.339 345.298 2.233.143 0 0 2.233.143 365.190 1.779.548 0 0 1.779.548 398.195 463.728 0 0 463.728 418.464

218

Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Anlage 16 (nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO) Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Kennzahl Einheit 1 E R T R A G S L A G E 1. Ordentliches Ergebnis absoluter Betrag Betrag je Einwohner Aufwandsdeckungsgrad 2 € €/EW % € 1.1 Steuerkraft - netto - absoluter Betrag Betrag je Einwohner Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 1.2 Betriebsergebnis - netto - absoluter Betrag Betrag je Einwohner Anteil an ordentlichen Aufwendungen % €/EW € €/EW € € € €/EW € € €/EW € € € € % % % 2. Sonderergebnis absoluter Betrag 3. Gesamtergebnis absoluter Betrag F I N A N Z L A G E 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit absoluter Betrag Betrag je Einwohner 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss absoluter Betrag 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel absoluter Betrag Betrag je Einwohner 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) absoluter Betrag 8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende absoluter Betrag KAPITALLAGE 9. Eigenkapital absoluter Betrag 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) absoluter Betrag 9.2 Eigenkapitalquote Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme 9.3 Fremdkapitalquote Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme 10. Anlagendeckung Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen 11. Verschuldung absoluter Betrag Betrag je Einwohner 11.1 Nettoneuverschuldung absoluter Betrag Ergebnis 2021 3 Ansatz 2022 4 Ansatz 2023 5 Planung 2024 6 Planung 2025 7 Planung 2026 8 3.209.354,88 383,48 120,22 8.507.176,30 1.016,51 53,59 5.297.821,42 633,03 33,37 197.175 24 101 8.230.123 986 42 8.032.948 962 41 302.600 35 101 - 524.788 - 61 98 - 331.687 - 39 99 - 1.342.912 - 157 94 10.233.038 1.199 47 9.592.837 1.124 43 10.150.698 1.189 45 9.502.343 1.113 40 9.930.438 1.163 46 10.117.625 1.185 45 10.482.385 1.228 47 10.845.255 1.270 46 0,00 0 0 0 0 0 3.209.354,88 197.175 302.600 - 524.788 - 331.687 - 1.342.912 3.210.828,64 383,66 1.359.168 163 1.418.650 166 591.412 69 784.513 92 - 226.712 - 27 40.000,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 3.170.828,64 378,88 1.319.168 158 1.378.650 161 551.412 65 744.513 87 - 266.712 - 31 327.239,69 327.240 345.298 365.190 398.195 418.464 7.707.547,08 5.264.147 5.907.339 2.233.143 1.779.548 463.728 0,00 0,00 0,00 100,00 - 0,84 € €/EW - 40.000,00 - 4,78 € - 40.000,00 - 40.000 - 40.000 - 40.000 - 40.000 560.000 ** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt! 218

221

Anlage 1 (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO) Wirtschaftsplan 2023 1. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen für das Haushaltsjahr 2023 Auf Grund von § 9 in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 13.12.2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 998.000 945.170 52.830 0 0 0 52.830 971.000 850.170 120.830 50.000 988.000 -938.000 -817.170 920.000 16.340 903.660 86.490 221

222

Anlage 1 (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO) § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 920.000 EUR. § 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR. § 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR. 14.12.2022 Betriebsleitung Andreas Linge Gabriele Bentele Bürgermeister Dominik Männle 222

223

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen“ Allgemeines Das Wasserwerk der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen wird in der Form eines Eigenbetriebes geführt. Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband der Bodenseewasserversorgung. Sie be- zieht den gesamten Frischwasserbedarf vom Zweckverband „Bodenseewasserversorgung“. Am 05.06.1984 wurde die Mitgliedschaft im Zweckverband „Bodenseewasserversorgung“ vom Gemeinderat beschlossen. Zunächst war die Gemeinde Mitglied mit einer höchstzulässigen Abnahmemenge von 18 l/sec. Seit dem Wirtschaftsjahr 1992 wurde die höchstzulässige Ab- nahmemenge auf 20 l/sec erhöht. Der Eigenbetrieb ist von der Gemeinde mit einem Stammkapital von 383.468,91 € ausgestat- tet worden. Der Wasserpreis wurde ab 01.01.2019 auf 1,71 € (netto) erhöht. Die Kalkulation des Wass- erzinses bezieht sich auf die Jahre 2019 - 2020. Die Kalkulation für die Jahre 2021 bis 2023 wurde von der Firma Schmidt und Häuser GmbH erstellt und vom Gemeinderat am 30.03.2021 beschlossen. Der Wasserverbrauch in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen stieg in den letzten Jahren leicht an. Dies ist auf die steigenden Einwohnerzahlen zurückzuführen. Auch das extrem trockene Jahr 2018 wirkte sich auf den Wasserverbrauch aus. Seit dem Jahr 2000 wurden folgende Verbrauche veranlagt: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 442.277 m³ (Ablesung zum 31.12.2021) 460.577 m³ (Ablesung zum 31.12.2020) 454.938 m³ (Ablesung zum 31.12.2019) 464.753 m³ (Ablesung zum 31.12.2018) 449.481 m³ (Ablesung zum 31.12.2017) 432.954 m³ (Ablesung zum 31.12.2016) 441.744 m³ (Ablesung zum 31.12.2015) 409.505 m³ 415.714 m³ 333.296 m³ (Ablesung 15.10.2012, Verbrauch 10,5 Monate) 487.521 m³ (hochgerechneter Verbrauch 14 Monate) 402.667 m³ 402.406 m³ 393.240 m³ 409.046 m³ 410.704 m³ 411.761 m³ 388.245 m³ (nur 10 Monate) 464.528 m³ (13 Monate, Jahrhundertsommer) 414.056 m³ 405.877 m³ 421.253 m³ 223

224

Die Wasserverluste bewegten sich in den oben dargestellten Jahren zwischen 5,87 % und 2,4 %, was auf ein solides, dichtes Leitungsnetz, gute Überwachung und schnelle Ortung und Behebung von Rohrbrüchen hinweist. Durch die Änderung des Abrechnungsrhythmus auf den 31.12.2014 kann die Wasserverlustberechnung ohne Hochrechnungsdaten errechnet werden. Im Jahr 2021 betrug er 0,02 %. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 15.12.1998 wurde die Gewinnerzielungsabsicht, wie auch die Konzessionsabgabe eingeführt. Im Jahr 2018 wurde der bisherige Eigenbetrieb „Wasserwerk Uhldingen-Mühlhofen“ und die Sparte „Beteiligung an der Seeallianz“ erweitert und in den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen“ umbenannt. Die Sparte „Beteiligung an der Seeallianz“ umfasst die Beteiligung der Gemeinde an der Stromnetzgesellschaft der Gemeinden Salem, Bermatingen, Owingen, Uhldingen-Mühlhofen und der Stadt Markdorf. Finanziert wurde die Beteiligung in Höhe von 613.467,69 € durch eine Stammkapitalausstattung von der Gemeinde mit 184.040,22 € und einem Trägerdarlehen der Gemeinde in Höhe von 429.427,17 €. Überblick über den Wirtschaftsplan 2021 Der Wirtschaftsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 15.12.2020 beschlossen. Das vorläu- fige Ergebnis im Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von ca. 984.800 € (Plan 967.300 €) und ordentliche Aufwendungen von ca. 956.000 € (Plan 912.140 €) auf. Das or- dentliche Ergebnis nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird sich auf ca. 28.800 € be- laufen. Die Gewinnanteile aus der Beteiligung Seeallianz betrugen im Jahr 2021 € 40.251,15 €. Das vorläufige Rechnungsergebnis im Finanzhaushalt weist Einzahlungen im Ergebnishaushalt von 960.595 € und Auszahlungen von 884.852 € aus. Der voraussichtliche Zahlungsmittelüber- schuss des Ergebnishaushaltes beläuft sich damit auf ca. 75.743 € (Plan 135.860 €). Die Ein- zahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 29.607 € (Plan 20.000 €), der Gesamt- betrag der Auszahlungen auf 142.084 € (Plan 296.200 €). Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 52.973 € (Plan 52.975 €). Der Finan- zierungsmittelbestand mindert sich somit um ca. 89.707 €. Folgende Investitionen in Höhe von 142.084 € wurden 2021 durchgeführt:  Standrohr für Unterflurhydrantenspülung  Werkstattausstattung Fahrzeug  Schieberkreuze/Hydranten  Sanierung Teilbereich „Auf der Höhe“, OU  Sanierung Kapellenplatz/Hafenmole UU Überblick über den Wirtschaftsplan 2022 Der Wirtschaftsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 21.12.2021 beschlossen und zeigt im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge von 964.000 € und ordentliche Aufwendungen von 904.807 € auf. Das ordentliche Ergebnis ist mit 59.193 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt zeigt das vorläufige Ergebnis Einzahlungen im Ergebnishaushalt von 925.079 € und Auszahlungen von 552.910 € auf. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnis- haushaltes beläuft sich damit voraussichtlich auf 372.170 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist mit 4.468 €, der Gesamtbe- trag der Auszahlungen mit 216.776 € verbucht. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen 23.590 €. Der Finanzierungsmittelbestand vermehrt sich somit um 136.272 €. 224

225

Die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Seeallianz wurden 2022 geplant mit 10.000 €. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen. Folgende Investitionen in Höhe von 549.500 € waren 2022 geplant:  Leakcontrol Birnau/Maurach/Seefelden mit Stromanschluss am HB Hochstich  Wasserleitungssuchgeräte  Schieberkreuze/Hydranten  Planungskosten Hochbehälter Hochstich Erweiterung/Neubau  Anbindung „Reismühle/Linzgaustraße“, OU, Restfinanzierung  Sanierung Kapellenplatz/Hafenmole UU  Sanierung Teilabschnitt Bergstraße  Baurate Baugebiet „Kanalweg“, MH Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023 Der Wirtschaftsplan der „Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen“ 2023 zeigt im Ergebnishaus- halt ordentliche Erträge von 998.000 € und ordentliche Aufwendungen von 945.170 € auf. Das ordentliche Ergebnis ist mit 52.830 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt sind mit Einzahlungen im Ergebnishaushalt von 971.000 € und Auszahlun- gen von 850.170 € geplant. Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes beläuft sich auf 120.830 €. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist mit 50.000 €, der Gesamtbetrag der Auszahlungen mit 988.000 € eingeplant. Die Einzahlun- gen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 920.000 €veranschlagt, die Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit betragen 16.340 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbestand ver- mehrt sich somit um 86.490 €. Im Ergebnishaushalt sind auf der Einnahmenseite als wesentliche Erträge der Frischwasser- verkauf und die Auflösung empfangener Ertragszuschüsse veranschlagt. Die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der Seeallianz sind mit 45.000 € veranschlagt. Der Wasserpreis ist ab 01.01.2019 bis 31.12.2020 auf 1,71 € (netto) festgesetzt. Der Ver- brauch hat sich im Jahr 2021 auf 442.277 m³ verringert (2020 460.577 m³). Aufgrund der Wasserkalkulation vom März 2021 wurde der Wasserpreis für die Jahre 2021/2022 und 2023 auf 1,76 € (netto) erhöht. Auf der Ausgabenseite sind als wesentliche Aufwendungen, wie in den Vorjahren, die Be- triebskostenumlage an die BWV, die Personalausgaben, der Unterhaltungsaufwand, die Zin- sen, die Steuern, die Abschreibungen, die Konzessionsabgabe an die Gemeinde sowie die Verwaltungskostenbeitragsverrechnung zwischen Wasserwerk und Gemeindeverwaltung ver- anschlagt. Folgende Investitionen in Höhe von 988.000 € sind 2023 geplant:  MTS Rover (GPS Vermessung), Tablet  Leakcontrol, OU  Schieberkreuze/Hydranten  Planungskosten Hochbehälter Hochstich Erweiterung/Neubau  Sanierung Teilabschnitt Bergstraße  Baurate Baugebiet „Kanalweg“, MH  Baurate Baugebiet „Apfelberg“, MH  Baurate Baugebiet „Im Leim“, MH  Erschließung „Rettungswache“, OU  Leitungsverlegung „Am Zihlbühl“, UU 225

228

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2021 EUR 1 Ansatz 2022 EUR 2 [1] 3 5 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge Erträge aus der Auflösung von + • 31620000 Sonderposten aus Beiträgen + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33211000 + • 33212000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34880000 Bauwasser Wasserzins Kostenersätze (Hausanschlüsse und Sonstiges) + Zinsen und ähnliche Erträge + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen + sonstige ordentliche Erträge + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) - Personalaufwendungen - • 40120000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42111000 - - - • 40220000 • 40320000 • 40410000 - - - - - - - • 42112000 • 42120000 • 42121000 • 42122000 • 42123000 • 42211000 • 42410000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete Unterhaltung der Außenanlagen Wasserwerk Unterhaltung des Betriebsgebäudes Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Hausanschlüsse Unterhaltung der Steuertechnik Unterhaltung der Hochbehälter Unterhaltung der Wasserzähler Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung Arbeits- und Schutzkleidung Betriebsstrom Material Werkstatt • 42510000 • 42610000 • 42611000 • 42710000 • 42711000 - - - - - - Abschreibungen - - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - • 47110000 • 45120000 AfA Sachvermögen • 45170000 • 45990000 - - - Transferaufwendungen - • 43130000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Sonstige Finanzaufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44110000 - - - - - - - • 44310000 • 44320000 • 44410000 • 44411000 • 44412000 • 44413000 • 44520000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Geschäftsaufwendungen E-Ladestationen Betriebsausgaben Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Gewerbesteuer Körperschaftssteuer Konzessionsabgabe Erstattungen an Gemeinde Ansatz 2023 EUR 3 27.000 27.000 901.000 1.000 900.000 25.000 25.000 45.000 45.000 0 0 998.000 136.500 105.090 9.110 22.300 0 136.000 1.000 3.500 50.000 20.000 500 20.000 10.000 3.000 10.000 2.000 1.500 6.500 8.000 95.000 95.000 29.645 23.385 5.760 500 330.000 330.000 218.025 2.000 18.000 5.000 6.000 7.225 9.300 85.000 85.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 [2] 27.000 27.000 931.000 1.000 930.000 30.000 30.000 45.000 45.000 0 0 2025 EUR 5 27.000 27.000 966.000 1.000 965.000 35.000 35.000 45.000 45.000 0 0 2026 EUR 6 27.000 27.000 1.031.000 1.000 1.030.000 40.000 40.000 45.000 45.000 0 0 1.033.000 142.000 109.300 1.073.000 147.700 113.700 1.143.000 153.600 118.200 9.500 23.200 0 9.900 24.100 0 10.300 25.100 0 139.300 1.000 142.600 1.000 145.900 1.000 3.600 51.000 20.400 500 20.400 10.200 3.100 10.400 2.000 1.500 7.000 8.200 95.000 95.000 29.300 22.760 6.040 500 360.000 360.000 216.980 2.000 18.300 5.000 6.100 4.650 5.930 85.000 90.000 3.700 52.000 20.800 500 20.800 10.400 3.200 10.800 2.000 1.500 7.500 8.400 97.000 97.000 28.950 23.060 5.390 500 390.000 390.000 220.100 2.000 20.600 5.000 6.200 4.950 6.350 85.000 90.000 3.800 53.000 21.200 500 21.200 10.600 3.300 11.200 2.000 1.500 8.000 8.600 99.000 99.000 28.600 22.900 5.200 500 440.000 440.000 220.600 2.000 20.900 5.000 6.300 5.000 6.400 85.000 90.000 0 0 902.000 2.000 900.000 25.000 25.000 10.000 10.000 27.000 27.000 964.000 135.292 104.844 8.700 21.748 0 120.500 1.000 3.500 30.000 20.000 500 25.000 10.000 2.500 13.000 1.000 1.000 5.000 8.000 100.000 100.000 30.130 23.550 6.080 500 295.000 295.000 223.885 150 16.500 0 4.300 12.435 15.000 85.500 90.000 0 0 882.000 2.000 880.000 30.000 30.000 30.000 30.000 25.300 25.300 967.300 126.023 95.330 8.486 20.300 1.907 115.800 1.000 5.000 30.000 20.000 1.000 20.000 10.000 3.000 13.000 1.000 800 3.000 8.000 106.000 106.000 31.480 23.730 7.250 500 285.000 285.000 247.837 150 51.500 0 4.400 9.605 12.182 80.000 90.000 228

229

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 19 20 24 - = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 Säumniszuschläge u.ä. • 44820000 bis 18) = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] Ansatz 2021 EUR 1 0 912.140 55.160 55.160 Ansatz 2022 EUR 2 [1] 0 904.807 59.193 59.193 Ansatz 2023 EUR 3 500 945.170 52.830 52.830 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 [2] 0 982.580 50.420 50.420 2025 EUR 5 2026 EUR 6 0 1.026.350 0 1.087.700 46.650 46.650 55.300 55.300 229

232

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 19 + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen + • 63211000 + • 63212000 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 64880000 Bauwasser Wasserzins Kostenersätze (Hausanschlüsse und Sonstiges) + Zinsen und ähnliche Einzahlungen + • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Personalauszahlungen - • 70120000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - • 72111000 - - - • 70220000 • 70320000 • 70410000 - - - - - - - • 72112000 • 72120000 • 72121000 • 72122000 • 72123000 • 72211000 • 72410000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Unterhaltung der Außenanlagen Wasserwerk Unterhaltung des Betriebsgebäudes Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Unterhaltung der Hausanschlüsse Unterhaltung der Steuertechnik Unterhaltung der Hochbehälter Unterhaltung der Wasserzähler Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Haltung von Fahrzeugen Aus- und Fortbildung Arbeits- und Schutzkleidung Betriebsstrom Material Werkstatt • 72510000 • 72610000 • 72611000 • 72710000 • 72711000 - - - - - - Zinsen und ähnliche Auszahlungen - • 75120000 • 75170000 • 75990000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Sonstige Finanzauszahlungen - - - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) - Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. • 73130000 - - - - - - - • 74110000 • 74310000 • 74320000 • 74410000 • 74411000 • 74412000 • 74413000 • 74520000 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Sonstige Personal- und - Versorgungsauszahlungen Geschäftsauszahlungen E-Ladestationen Betriebsausgaben Betriebliche Steueraufwendungen Gewerbeertragssteuer Körperschaftssteuer Konzessionsabgabe Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände Säumniszuschläge u.ä. - = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des • 74820000 Ergebnishaushalts + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 2 902.000 2.000 900.000 25.000 25.000 10.000 10.000 937.000 135.292 104.844 8.700 21.748 0 120.500 1.000 3.500 30.000 20.000 500 25.000 10.000 2.500 13.000 1.000 1.000 5.000 8.000 30.130 23.550 6.080 500 295.000 295.000 223.885 150 16.500 0 4.300 12.435 15.000 85.500 90.000 0 804.807 132.193 20.000 3 901.000 1.000 900.000 25.000 25.000 45.000 45.000 971.000 136.500 105.090 9.110 22.300 0 136.000 1.000 3.500 50.000 20.000 500 20.000 10.000 3.000 10.000 2.000 1.500 6.500 8.000 29.645 23.385 5.760 500 330.000 330.000 218.025 2.000 18.000 5.000 6.000 7.225 9.300 85.000 85.000 500 850.170 120.830 50.000 1 882.000 2.000 880.000 30.000 30.000 30.000 30.000 942.000 126.023 95.330 8.486 20.300 1.907 115.800 1.000 5.000 30.000 20.000 1.000 20.000 10.000 3.000 13.000 1.000 800 3.000 8.000 31.480 23.730 7.250 500 285.000 285.000 247.837 150 51.500 0 4.400 9.605 12.182 80.000 90.000 0 806.140 135.860 20.000 232 Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 4 931.000 1.000 930.000 30.000 30.000 45.000 45.000 5 966.000 1.000 965.000 35.000 35.000 45.000 45.000 1.006.000 142.000 109.300 1.046.000 147.700 113.700 9.500 23.200 0 139.300 1.000 3.600 51.000 20.400 500 20.400 10.200 3.100 10.400 2.000 1.500 7.000 8.200 29.300 22.760 6.040 500 360.000 360.000 216.980 2.000 18.300 5.000 6.100 4.650 5.930 85.000 90.000 0 887.580 118.420 50.000 9.900 24.100 0 142.600 1.000 3.700 52.000 20.800 500 20.800 10.400 3.200 10.800 2.000 1.500 7.500 8.400 28.950 23.060 5.390 500 390.000 390.000 220.100 2.000 20.600 5.000 6.200 4.950 6.350 85.000 90.000 0 929.350 116.650 50.000 2026 EUR 6 1.031.000 1.000 1.030.000 40.000 40.000 45.000 45.000 1.116.000 153.600 118.200 10.300 25.100 0 145.900 1.000 3.800 53.000 21.200 500 21.200 10.600 3.300 11.200 2.000 1.500 8.000 8.600 28.600 22.900 5.200 500 440.000 440.000 220.600 2.000 20.900 5.000 6.300 5.000 6.400 85.000 90.000 0 988.700 127.300 50.000

233

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Nr. Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ansatz 2021 EUR Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR 23 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 Wasserversorgungsbeiträge + • 68910000 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen - - - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen • 78710000 • 78720000 Sachvermögen • 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen - - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen - • 78530000 Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und + • 69223000 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre + • 69273000 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und - - wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Tilgung von Krediten für Investitionen • 79223000 bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung • 79273000 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 920.000 700.000 500.000 700.000 0 0 - 60.200 100.000 0 0 0 0 0 0 0 1 20.000 20.000 289.000 0 289.000 7.200 7.200 0 0 2 20.000 20.000 527.700 100.900 426.800 21.800 21.800 0 0 3 50.000 50.000 932.400 0 932.400 33.100 33.100 22.500 22.500 4 50.000 50.000 325.000 70.000 255.000 5.000 5.000 22.500 22.500 5 50.000 50.000 910.000 800.000 110.000 5.000 5.000 22.500 22.500 6 50.000 50.000 210.000 100.000 110.000 5.000 5.000 22.500 22.500 296.200 - 276.200 549.500 - 529.500 988.000 -938.000 352.500 - 302.500 937.500 - 887.500 237.500 - 187.500 - 140.340 - 397.307 -817.170 - 184.080 - 770.850 220.000 500.000 700.000 100.000 52.975 8.240 23.590 8.240 16.340 8.240 16.340 8.240 16.340 8.240 16.340 8.240 44.735 15.350 8.100 8.100 8.100 8.100 - 52.975 - 23.590 903.660 483.660 683.660 83.660 - 193.315 - 420.897 86.490 299.580 - 87.190 23.460 417.434 344.196 -76.701 9.789 309.369 222.179 233

236

Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 8 + Zinsen und ähnliche Erträge + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 16 18 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) - Sonstige ordentliche Aufwendungen - - - - • 44310000 Geschäftsaufwendungen • 44320000 E-Ladestationen Betriebsausgaben • 44411000 Gewerbesteuer • 44412000 Körperschaftssteuer 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) 3 45.000 45.000 45.000 17.180 17.180 12.175 3.000 5.000 1.825 2.350 29.355 15.645 15.645 4 45.000 45.000 45.000 17.180 17.180 12.300 3.000 5.000 1.900 2.400 29.480 15.520 15.520 5 45.000 45.000 45.000 17.180 17.180 14.300 5.000 5.000 1.900 2.400 31.480 13.520 13.520 6 45.000 45.000 45.000 17.180 17.180 14.300 5.000 5.000 1.900 2.400 31.480 13.520 13.520 Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53.10.0101 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Seeallianz) Ansatz 2022 EUR Ansatz 2023 EUR Planung Planung Planung 2024 EUR 2025 EUR 2026 EUR Ansatz 2021 EUR 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00 17.180,00 17.180,00 4.677,00 1.500,00 0,00 1.385,00 1.792,00 21.857,00 2 10.000 10.000 10.000 17.180 17.180 4.225 1.500 0 1.225 1.500 21.405 8.143,00 - 11.405 8.143,00 - 11.405 236

237

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung THH 1 - Elektrizitätsversorgung Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) 13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) Ansatz 2021 EUR 1 30.000 Ansatz 2022 EUR 2 10.000 Ansatz 2023 EUR 3 45.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 45.000 2025 EUR 5 45.000 2026 EUR 6 45.000 21.857 21.405 8.143 - 11.405 0 0 0 0 0 0 29.355 15.645 22.500 22.500 29.480 15.520 22.500 22.500 31.480 13.520 22.500 22.500 31.480 13.520 22.500 22.500 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 8.143 - 11.405 -6.855 -6.980 -8.980 -8.980 237

240

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53.30.0101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten 3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen 5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen + • 33211000 Bauwasser + • 33212000 Wasserzins 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + • 34880000 Kostenersätze/Betriebseinahmen 10 + Sonstige ordentliche Erträge + • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) - - - 12 14 15 16 17 18 - Personalaufwendungen - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen Wasserwerk - - - - - - - • 42112000 Unterhaltung des Betriebsgebäudes • 42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes • 42121000 Unterhaltung der Hausanschlüsse • 42122000 Unterhaltung der Steuertechnik • 42123000 Unterhaltung der Hochbehälter • 42211000 Unterhaltung der Wasserzähler • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen • 42510000 Haltung von Fahrzeugen • 42610000 Aus- und Fortbildung • 42611000 Arbeits- und Schutzkleidung • 42710000 Betriebsstrom • 42711000 Material Werkstatt - - - - - - Abschreibungen - - Zinsen und ähnliche Aufwendungen - • 47110000 Abschreibung • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen - - Transferaufwendungen - - Sonstige ordentliche Aufwendungen - • 44110000 Sonstige Personal- und • 43130000 Betriebskostenumlage BWV Versorgungsaufwendungen Ansatz 2021 EUR 1 Ansatz 2022 EUR 2 0,00 0,00 Ansatz 2023 EUR 3 27.000 27.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 27.000 27.000 2025 EUR 5 27.000 27.000 2026 EUR 6 27.000 27.000 0 0 882.000,00 902.000 901.000 931.000 966.000 1.031.000 2.000,00 880.000,00 30.000,00 30.000,00 25.300,00 25.300,00 2.000 900.000 25.000 25.000 27.000 27.000 1.000 900.000 25.000 25.000 0 0 1.000 930.000 30.000 30.000 0 0 1.000 965.000 35.000 35.000 0 0 1.000 1.030.000 40.000 40.000 0 0 937.300,00 954.000 953.000 988.000 1.028.000 1.098.000 126.023,00 95.330,00 135.292 104.844 136.500 105.090 142.000 109.300 147.700 113.700 8.486,00 8.700 9.110 9.500 9.900 20.300,00 21.748 22.300 23.200 24.100 153.600 118.200 10.300 25.100 1.907,00 0 0 0 0 0 115.800,00 1.000,00 120.500 1.000 136.000 1.000 139.300 1.000 142.600 1.000 145.900 1.000 5.000,00 30.000,00 20.000,00 1.000,00 20.000,00 10.000,00 3.000,00 13.000,00 1.000,00 800,00 3.000,00 8.000,00 106.000,00 106.000,00 14.300,00 6.550,00 3.500 30.000 20.000 500 25.000 10.000 2.500 13.000 1.000 1.000 5.000 8.000 100.000 100.000 12.950 6.370 7.250,00 6.080 500,00 285.000,00 285.000,00 243.160,00 150,00 500 295.000 295.000 219.660 150 3.500 50.000 20.000 500 20.000 10.000 3.000 10.000 2.000 1.500 6.500 8.000 95.000 95.000 12.465 6.205 5.760 500 330.000 330.000 205.850 2.000 3.600 51.000 20.400 500 20.400 10.200 3.100 10.400 2.000 1.500 7.000 8.200 95.000 95.000 12.120 5.580 6.040 500 360.000 360.000 204.680 2.000 3.700 52.000 20.800 500 20.800 10.400 3.200 10.800 2.000 1.500 7.500 8.400 97.000 97.000 11.770 5.880 5.390 500 390.000 390.000 205.800 2.000 3.800 53.000 21.200 500 21.200 10.600 3.300 11.200 2.000 1.500 8.000 8.600 99.000 99.000 11.420 5.720 5.200 500 440.000 440.000 206.300 2.000 - • 44310000 Geschäftsaufwendungen 50.000,00 15.000 15.000 15.300 15.600 15.900 240

241

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 53.30.0101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser Nr. Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten - - - - - - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben • 44411000 Gewerbesteuer • 44412000 Körperschaftssteuer • 44413000 Konzessionsabgabe • 44520000 Personalkostenerstattung an die Gemeinde • 44820000 Zinsen für Steuern 19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) Ansatz 2021 EUR 1 4.400,00 8.220,00 10.390,00 80.000,00 90.000,00 0,00 890.283,00 47.017,00 47.017,00 Ansatz 2022 EUR 2 Ansatz 2023 EUR 3 4.300 11.210 13.500 85.500 90.000 0 883.402 70.598 70.598 6.000 5.400 6.950 85.000 85.000 500 915.815 37.185 37.185 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 6.100 2.750 3.530 85.000 90.000 0 953.100 34.900 34.900 2025 EUR 5 6.200 3.050 3.950 85.000 90.000 2026 EUR 6 6.300 3.100 4.000 85.000 90.000 0 994.870 0 1.056.220 33.130 33.130 41.780 41.780 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 42112000 Unterhaltung des Betriebsgebäudes Notiz 2.000 € Allgemein 1.500 € Elektroprüfung 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 42123000 Unterhaltung der Hochbehälter Notiz 5.000 € Zustandsanalyse Wasserkammer, HB Hochstich 6.000 € Instansetzung Einstieg rechte Wasserkammer, HB Lichtenberg 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 42510000 Haltung von Fahrzeugen Notiz Wassermeisterfahrzeug 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 43130000 Betriebskostenumlage BWV Notiz Kostensteigerung 3 % Lieferberechtigung: 20 l/s 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Notiz Stellenanzeigen 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 44310000 Geschäftsaufwendungen Notiz Steuerberater , E-Bilanz usw. 241

242

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung THH 2 - Wasserversorgung Nr. Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) 5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) 11 12 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) 18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) Ansatz 2021 EUR 1 912.000 Ansatz 2022 EUR 2 927.000 Ansatz 2023 EUR 3 926.000 Planung Planung Planung 2024 EUR 4 961.000 2025 EUR 5 2026 EUR 6 1.001.000 1.071.000 784.283 783.402 820.815 858.100 897.870 957.220 127.717 143.598 105.185 102.900 103.130 113.780 20.000 20.000 185.000 7.200 20.000 20.000 527.700 21.800 50.000 50.000 932.400 33.100 50.000 50.000 325.000 5.000 50.000 50.000 910.000 5.000 50.000 50.000 210.000 5.000 192.200 549.500 965.500 330.000 915.000 215.000 - 172.200 - 529.500 -915.500 -280.000 -865.000 -165.000 - 44.483 - 385.902 -810.315 -177.100 -761.870 -51.220 242

244

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 100-Erwerb von beweglichen Sachen Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 100 Erwerb von beweglichen Sachen 7.200 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 9 0 0 0 21.800 33.100 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -5.000 -5.000 -5.000 5.000 5.000 5.000 Sachvermögen • 78312000 13 14 16 - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von beweglichen Sachen (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 7.200 21.800 21.800 33.100 33.100 - 7.200 - 21.800 -33.100 7.200 21.800 33.100 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 100 Erwerb von beweglichen Sachen 78312000 Erwerb von beweglichen Sachen Notiz 20.000 € MTS Rover (GPS Verrmessung) 11.500 € Leak Control OU 1.600 € Tablet Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 200-Hochbehälter Hochstich 8 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 200 Hochbehälter Hochstich 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 970.000 970.000 970.000 Hochbehälter Hochstich • 78710000 0 0 0 13 (Summe aus Nummer 7 bis 12) 14 16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) -970.000 970.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.900 100.900 100.900 - 100.900 100.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000 70.000 70.000 800.000 800.000 800.000 100.000 100.000 100.000 -70.000 -800.000 -100.000 70.000 800.000 100.000 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 200 Hochbehälter Hochstich 78710000 Hochbehälter Hochstich Notiz Zusätzlicher Hochbehälter mit 1.300 m³ 2024 Planungskosten 2025/2026 Baukosten 244

245

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 400-Wasserversorgungsbeiträge Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 400 Wasserversorgungsbeiträge 2 6 14 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit + • 68910000 Wasserversorgungsbeiträge = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 20.000 20.000 50.000 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 400 Wasserversorgungsbeiträge 68910000 Wasserversorgungsbeiträge Notiz 30.000 € BG "Apfelberg" Mühlhofen 10.000 € BG "Im Leim" Mühlhofen 10.000 € Nachveranlagungen Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 402-Schieberkreuze/Hydranten Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 402 Schieberkreuze/Hydranten 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Hydranten/Schieberkreuze • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 8.000 8.000 6.500 6.500 6.500 14.000 14.000 14.000 - 8.000 - 6.500 -14.000 8.000 6.500 14.000 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 -10.000 -10.000 -10.000 10.000 10.000 10.000 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 411 Sanierung "Dohle" MH 78720000 Sanierung "Dohle" MH Notiz Planungsrate Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 412-Anbindung "Reismühle/Linzgaustraße" MH Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 412 Anbindung "Reismühle/Linzgaustraße" MH 140.000 140.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - 50.000 50.000 • 78720000 0 0 0 0 0 0 8 Anbindung "Reismühle/Linzgaustraße" OU 13 14 16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 140.000 - 50.000 - 140.000 50.000 140.000 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

246

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 53300101 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 412 Anbindung "Reismühle/Linzgaustraße" MH 78720000 Anbindung "Reismühle/Linzgaustraße" OU Notiz 2022 neu eingestellt 125.000 € Baukosten 31.000 € Planung/Gutachten 10.000 € Sonstiges Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 413-Sanierung Kapellenplatz/Mole UU Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 413 Sanierung Kapellenplatz/Mole UU 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Kapellenplatz/Mole - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 93.815 93.815 93.815 • 78720000 0 0 0 0 0 0 8 13 (Summe aus Nummer 7 bis 12) 155.000 155.000 155.000 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 -93.815 93.815 0 0 - 155.000 155.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 Nr. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 414-Sanierung "Bergstraße" UU 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sanierung "Bergstraße" UU • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Nr. Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.500 71.500 71.500 233.400 233.400 233.400 - 71.500 -233.400 71.500 233.400 0 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 -100.000 -100.000 -100.000 100.000 100.000 100.000 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 450-BG "Apfelberg" MH - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit BG "Apfelberg" MH • 78720000 0 0 0 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 8 13 14 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 65.000 65.000 - 65.000 65.000 0 0 0 0 0 309.000 309.000 309.000 -309.000 309.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246

247

Gemeindewerke Uhldingen-Mühlhofen Planjahr 2023 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 451-BG "Kanalweg/Dohle" MH 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit BG "Kanalweg" MH • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Nr. Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.800 53.800 53.800 176.000 176.000 176.000 - 53.800 -176.000 53.800 176.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 453-BG "Im Leim" MH - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit BG "Im Leim" MH • 78720000 0 0 0 8 13 14 16 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.000 62.000 62.000 - 62.000 62.000 0 0 0 0 0 145.000 145.000 145.000 -145.000 145.000 0 0 0 0 0 145.000 145.000 145.000 -145.000 145.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 457-Erschließung Rettungswache 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erschließung "Rettungswache" • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) Nr. Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 -25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtang. z. Maßnahme Bisher finanziert Ermächt. - Übertr. Ansatz Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR 1 EUR 2 2021 EUR 3 2021 EUR 4 2022 EUR 5 2023 EUR 6 2023 EUR 7 2024 EUR 8 2025 EUR 9 2026 EUR 10 Produkt: Maßnahme: 53.30.0101-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 458-Leitungsverlegung "Am Zihlbühl" 8 13 14 16 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Leitungsverlegung "Am Zihlbühl" • 78720000 (Summe aus Nummer 7 bis 12) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 30.000 -30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247

250

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke I. Beschäftigte Entgelt- gruppe 8 7 Insgesamt mit Zulage Sonderschl Leerstellen 2022 Zahl der Stellen darunter 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 Nachrichtlich Vermerke, Erläuterunge tats. besetzt 30.06.2022 1,00 1,00 2,00 Insgesamt II. Nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplanes Produkt 53.30.0101 Eigenbetrieb Gemeindewerke 9 Entgeltgruppe 8 7 1,00 1,00 6 Erläuterungen 2 5 0 III. Nachrichtlich- Beamte/Ehrenbeamte, informatorisch Beschäftigte I. Ehrenbeamte: II. Nachwuchskräfte und inform. Beschäftigte: keine keine